Règles de survie dans le monde des cryptomonnaies : Les opportunités sont toujours là, mais vous devez conserver votre capital en attendant.

Le monde de la cryptomonnaie ne manque jamais de mythes de richesse, ni de tragédies de zéro. Après chaque forte chute, le marché est en désordre, et ce qui brille vraiment n'est jamais le profit flottant d'autrefois, mais plutôt le capital qui a survécu - c'est la leçon la plus profonde que j'ai tirée après sept ans de hauts et de bas dans le monde de la cryptomonnaie, après avoir vu tant de gens monter et descendre.

Certaines personnes ont réussi à franchir des classes sociales grâce à une vague de marché, mais beaucoup d'autres se sont retrouvées à nager nues lorsque la marée est redescendue. Il y a quelques jours, le marché a une fois de plus donné une leçon dure à tous les investisseurs : le Bitcoin est passé de 104800 dollars à 98888 dollars, l'Ethereum a chuté de cinq cents points en une seule journée, et les liquidations à travers le réseau ont afflué comme une avalanche, même les grands investisseurs prétendant avoir un "taux de réussite de 100%" n'ont pas pu y échapper. Lorsque la poussière est retombée, combien de capital restait-il aux acheteurs à découvert et aux petits investisseurs, leur permettant d'attendre la prochaine opportunité?

La vérité sur la chute : apparemment soudaine, en réalité, il y avait déjà des signes avant-coureurs.

Le 6 novembre 2025, heure de Pékin, le sentiment baissier continue de se répandre sur le marché. Cette chute brutale n'est en aucun cas un hasard, elle cache un signal clair :

• Alerte de liquidité déclenchée : le record de fermeture du gouvernement américain provoque un retrait massif de liquidité sur le marché, la recherche de sécurité des capitaux s'intensifie, aggravant directement la volatilité du marché ;

• Point clé perdu : après que le Bitcoin a franchi le seuil psychologique de 100 000 dollars, les haussiers n'ont aucune capacité de riposte, et aujourd'hui 101 200, 102 500, 103 500 dollars deviennent des résistances successives ;

• Le mouvement d'Ethereum est plus faible : par rapport au Bitcoin, la baisse d'Ethereum est plus évidente, avec des niveaux de résistance qui descendent consécutivement à 3175, 3250, 3300, 3350, 3380 dollars, et un rebond sans force.

Ceci confirme une fois de plus la loi d'airain du monde des cryptomonnaies : aucune tendance n'est absolument certaine, même la meilleure analyse ne peut pas rivaliser avec les fluctuations aléatoires du marché. Surviver est toujours plus important que de gagner de l'argent rapidement.

Gestion des positions : l'art essentiel de la survie dans le monde des cryptomonnaies

Répartition des fonds : laissez-vous une porte de sortie

Ma stratégie de positionnement "trois tiers" que je défends depuis des années n'est pas née de nulle part, mais est le résultat de leçons apprises à travers des investissements réels : trois niveaux de placements à long terme (ancrage de la valeur à long terme d'actifs de qualité), trois niveaux d'opérations à court terme flexibles (saisir des opportunités de fluctuations à court terme), trois niveaux de réserve en position à découvert (pour faire face aux fluctuations soudaines du marché), un niveau de contrat d'essai (pour contrôler le levier de risque).

Le levier à pleine capacité est un piège mortel - avec un capital de 200 000, ouvrir un levier de 10 fois à pleine capacité signifie qu'une fluctuation inverse de 10 % du prix de la cryptomonnaie entraînera directement une liquidation. De plus, la probabilité d'une fluctuation quotidienne supérieure à 10 % pour les cryptomonnaies est de 35 % en marché haussier et atteint même 50 % en marché baissier ; parier une fois à pleine capacité, c'est essentiellement parier sur le fait de ne pas devenir ce "malheureux".

Stratégie d'essai-erreur en trois temps : échanger de petites pertes contre de grandes opportunités

Les véritables experts en trading comprennent tous l'art de "l'expérimentation par erreur". Le "modèle d'expérimentation par erreur en trois parties" que j'utilise toujours a pour cœur de contrôler les pertes, assurant ainsi que je peux participer plusieurs fois au marché :

Supposons un capital total de 200 000, en fixant une perte maximale acceptable de 20 % (c'est-à-dire 40 000), et en divisant ces 40 000 en trois essais :

1. Première tentative : investir 10 000 (ne représentant que 5 % du capital total), fixer le niveau de stop-loss à 50 % — perdre 5 000 yuan et quitter immédiatement le marché, valider son jugement de tendance avec le coût minimum ;

2. Deuxième essai : si la première perte, investir à nouveau 10 000, mais resserrer le seuil de perte à 40 % - arrêter après une perte de 4 000 yuan, puis observer la vraie direction du marché.

3. Troisième essai : après deux échecs, investir les 20 000 restants, avec un stop loss fixé à 30 % (perte de 6 000 yuan), mais l'objectif de profit augmenté à 8 % (gain de 1 600 yuan) – les deux premiers essais ont déjà écarté la mauvaise direction, le troisième vise à réaliser des profits avec un ratio risque/récompense plus élevé.

La beauté de ce modèle réside dans le fait que tant qu'une seule transaction réussit parmi trois, elle peut compenser les pertes des deux précédentes, vous permettant ainsi de rester toujours à la table, sans risquer d'être complètement éliminé à cause d'une erreur de jugement unique.

Stop-loss : ce n'est pas admettre la défaite, c'est sauver sa vie

5 % est la "ligne de vie de stop-loss" que je me suis fixée : une perte maximale de 5 % du capital total par transaction, après quoi il suffit de réaliser un bénéfice de 5,26 % pour revenir à l'équilibre ; mais si la perte atteint 20 %, il faut réaliser un bénéfice de 25 % pour compenser - ce qui double la difficulté dans un marché volatile.

Lors de cette chute brutale, un trader que je connais a fixé à l'avance des niveaux de stop-loss clairs. Une fois le seuil atteint, il n’a pas hésité à clôturer ses positions, bien qu'il ait perdu plusieurs dizaines de millions, il a préservé près de 80 % de son capital. En revanche, ceux qui avaient l'état d'esprit de "tenir un peu, ça va rebondir" ont fini par regarder leur compte se réduire à zéro.

Les opportunités se cachent après une chute brutale : l'argent intelligent a déjà agi.

Le marché est toujours en cycle, et la fin d'une forte chute est souvent une nouvelle opportunité. Les données montrent que, au cours des deux derniers jours, de grandes adresses ont désespérément acheté de l'Ethereum : elles ont dépensé au total 61 millions de dollars pour acquérir plus de 18 000 ETH, portant leur position totale à près de 38 000 ETH.

Des analystes ont également souligné que la pression de liquidité actuelle n'est qu'un phénomène temporaire et qu'avec l'apaisement de l'environnement de marché, un "déluge de liquidité" pourrait bientôt arriver. Pour ceux qui ont encore du capital, le marché actuel est un bon moment pour patienter et planifier.

Les 4 règles de survie pour les joueurs de contrats

1. Toujours garder un "fonds de redémarrage" : avoir un portefeuille plein signifie qu'une seule erreur peut entraîner une perte totale, il est donc essentiel de conserver plus de 30 % de liquidités pour pouvoir acheter à bas prix en cas de marché extrême ou pour repartir après une mauvaise évaluation ;

2. Apprenez à "rouler vos positions" et refusez de "tenir des positions" : tenir des positions est un cauchemar pour les petits investisseurs, tandis que rouler vos positions est un outil pour les professionnels - lorsque votre position approche du prix de liquidation, liquidez une partie de votre position pour libérer des marges, puis ouvrez une nouvelle position avec un faible effet de levier, à condition que vous puissiez juger avec précision la tendance, les débutants ne doivent pas imiter aveuglément ;

3. Gardez un œil sur trois signaux : le taux de financement, le volume des positions ouvertes et le différentiel entre le marché à terme et le marché au comptant - lorsque le taux de financement est positif, que le volume des positions ouvertes augmente considérablement mais que le volume des transactions au comptant reste stable, cela indique souvent un engorgement des positions longues et une augmentation du risque de liquidation, et il y avait déjà des avertissements clairs avant cette forte chute ;

4. Deux défaites consécutives, il est temps de "s'arrêter" : Après deux pertes successives, le cerveau entre dans un état irrationnel de "trading de revanche", avec un taux de réussite des ordres inférieur à 30 %. Obligez-vous à faire une pause de 24 heures, en revoyant vos enregistrements de trading et en méditant pour vous calmer, puis revenez sur le marché.

Conclusion : Rester à la table de jeu, c'est avoir une chance de gagner.

Le monde des crypto-monnaies est comme un marathon sans fin, ce n'est pas une question de qui court le plus vite, mais de qui court le plus loin. Dans un marché haussier, les gens regrettent d'avoir "gagné trop peu" ; mais dans un marché baissier, les gens désespèrent d'avoir "perdu leur capital".

L'argent vraiment intelligent ne cherche jamais à gagner à chaque fois, mais s'assure de rester toujours à la table. Les opportunités sont toujours là, mais seules les personnes ayant du capital dans les mains peuvent saisir fermement les occasions lorsqu'elles se présentent.

Chaque chute brutale est un test de la discipline de trading : contrôler sa position, couper les pertes de manière résolue, attendre patiemment - si vous parvenez à faire ces trois choses, vous avez déjà vaincu 90 % des investisseurs.

Suivez-moi, je vous montrerai la véritable nature du monde des cryptomonnaies, en réalisant des profits stables malgré les fluctuations, et en marchant lentement vers la liberté financière.