Introduction au trading de cryptoactifs : de zéro à trader indépendant

Points clés

• Le trading de cryptomonnaies sur une plateforme d'échange est un moyen de réaliser des profits en achetant et en vendant des actifs numériques.
• Avant de commencer à trader, vous devez choisir une plateforme fiable, créer un compte et maîtriser les concepts de base.
• Les principales stratégies de trading incluent le trading à court terme, le trading de position à moyen terme, le trading haute fréquence et l'investissement à long terme.
• Une transaction réussie nécessite une combinaison d'analyse technique et d'analyse fondamentale, la gestion des risques et la diversification du portefeuille sont essentielles.

Pourquoi choisir le trading de cryptomonnaies

Le marché des actifs numériques attire des millions de participants à travers le monde - des investisseurs individuels aux capitaux institutionnels. Cependant, le jargon de l'industrie est vaste, les stratégies de trading sont complexes et la volatilité du marché est forte, ce qui peut souvent laisser les nouveaux venus confus. Que vous planifiez votre première transaction ou que vous souhaitiez avoir une vue d'ensemble systématique du trading de cryptomonnaies, ce guide vous aidera à maîtriser tous les points clés, de la création de compte, des concepts fondamentaux, des stratégies de trading à la gestion des risques.

Quelle est la nature du trading de cryptomonnaies

définition et caractéristiques du marché

Le processus d'achat et de vente d'actifs numériques sur une plateforme d'échange pour réaliser des bénéfices est appelé le trading de cryptomonnaies. Contrairement aux marchés financiers traditionnels, le marché des actifs numériques fonctionne toute l'année sans interruption, ce qui offre une plus grande flexibilité, mais signifie également que les fluctuations de prix peuvent être plus intenses.

Il existe des milliers de cryptomonnaies sur le marché, mais celles qui suscitent le plus d'attention sont le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH). Le Bitcoin est le jeton natif du réseau blockchain éponyme, tandis que l'Ethereum est le jeton de carburant de son réseau correspondant.

Les deux directions de la transaction

Les traders peuvent prendre des positions longues (acheter des actifs en s'attendant à une hausse des prix) ou des positions courtes (vendre des actifs en s'attendant à une baisse des prix). Certains conserveront les actifs sur le long terme, tandis que d'autres adopteront une approche de trading rapide - tout cela dépend de la stratégie utilisée et de la tolérance au risque.

Les transactions peuvent être basées sur des monnaies fiduciaires telles que ( dollars, euros, etc. ), ou peuvent être échangées contre d'autres actifs numériques. Le processus de transaction spécifique variera en fonction du type d'actif choisi et de la plateforme.

Préparatifs avant de commencer le trading

Étape 1 : Apprendre les connaissances de base

Avant de passer une commande, il est essentiel de maîtriser les termes et concepts de base du trading. Commencer par des tutoriels en ligne et des articles professionnels est un choix judicieux.

Deuxième étape : choisir une plateforme de trading appropriée

Il est crucial de choisir une plateforme fiable et sécurisée. Privilégiez celles qui :

• Une plateforme ayant une bonne réputation
• Fournir des mesures de sécurité complètes.
• Équipé d'une équipe de support client professionnelle

Pour les débutants, les échanges centralisés sont un meilleur point de départ. Au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience, vous pouvez progressivement essayer les plateformes de trading décentralisées (DEX).

Étape 3 : Créer un compte

Après avoir choisi la plateforme, il est nécessaire de compléter l'enregistrement du compte. Le processus habituel comprend :

• Fournir une adresse e-mail
• Définir un mot de passe sécurisé
• Accepter les conditions de la plateforme

La plupart des plateformes exigent une vérification d'identité ( KYC ), afin de garantir la sécurité des comptes et de se conformer aux réglementations. Vous devez préparer des documents tels qu'une pièce d'identité, une preuve d'adresse, etc. pour compléter la vérification.

Guide pratique de trading

Dépôt et recharge

Après la création de votre compte, vous pouvez transférer des devises fiat. La plupart des échanges acceptent les méthodes de dépôt suivantes :

• Virement bancaire
• Paiement par carte de crédit/débit
• Autres méthodes de paiement courantes

Si vous détenez déjà d'autres actifs numériques, vous pouvez également les transférer directement sur la plateforme. Remarque importante : Assurez-vous d'envoyer les actifs au bon type d'adresse. Par exemple, le Bitcoin ne peut être envoyé qu'à une adresse Bitcoin, l'Ethereum ne peut être envoyé qu'à une adresse Ethereum. Un transfert incorrect peut entraîner une perte permanente de fonds.

Comprendre le concept de paire de trading

Les cryptomonnaies se négocient sous forme de paires ( comme BTC/USDT, ETH/BTC ). Les paires de trading montrent la relation d'échange entre deux actifs.

Prenons l'exemple de BTC/USDT : vous utilisez USDT(, un stablecoin indexé sur le dollar américain), pour trader du Bitcoin. Si le prix actuel du Bitcoin est de 92,175 euros, alors la paire de trading BTC/EUR affichera ce prix. En d'autres termes, vous avez besoin de 92,175 euros pour acheter 1 BTC, et plus de 50,000 euros pour acheter 0.5 BTC. La bonne nouvelle est que vous pouvez acheter du Bitcoin à partir de seulement 5 euros.

Le trading de paires de cryptomonnaies ( comme ETH/BTC ) implique un échange direct de deux actifs numériques. Au moment de la rédaction, le prix d'1 ETH est d'environ 0,02285 BTC.

Voir le carnet de commandes

Le carnet de commandes est une liste dynamique qui affiche en temps réel les ordres d'achat et de vente, reflétant l'offre et la demande d'un actif spécifique à différents niveaux de prix.

• Ordre d'achat ( enchère ) : Affiche le prix que les traders sont prêts à payer, classé de haut en bas.
• Ordre de vente ( au prix de ) : affiche le prix que le trader est prêt à vendre, classé par ordre croissant.

Choisir le type de commande

Ordre au prix du marché

Un ordre au marché est la méthode de trading la plus directe - acheter ou vendre immédiatement au meilleur prix du marché actuel. C'est la méthode de transaction la plus rapide.

Supposons que le prix d'achat le plus élevé du Bitcoin soit de 100 000 dollars, et le prix de vente le plus bas de 100 100 dollars. Si vous passez un ordre d'achat, il sera exécuté à 100 100 dollars ; si c'est un ordre de vente, il sera exécuté à 100 000 dollars.

Ordre à cours limité

Un ordre à cours limité vous permet d'acheter ou de vendre à un prix spécifié ou à un meilleur prix. Cette méthode de trading est plus lente, mais elle garantit que vous concluez la transaction au prix exact que vous souhaitez.

Par exemple, le prix de transaction actuel du Bitcoin est de 100 000 dollars, mais vous souhaitez acheter à un prix de 98 000 dollars ou moins. Vous pouvez placer un ordre d'achat à cours limité à 98 000 dollars. Si le prix tombe à ce niveau ou en dessous, l'ordre sera exécuté. Mais si le prix n'atteint jamais le cours limité que vous avez fixé, l'ordre ne sera pas exécuté.

Établir une stratégie de trading personnelle

Chaque trader est unique, il est donc important de développer un système de trading basé sur sa propre situation, plutôt que de simplement imiter les autres. Cultiver des compétences de trading stables par des améliorations progressives et la pratique est une méthode qui facilite l'obtention de résultats à long terme.

Quelle que soit la stratégie adoptée, le contrôle des risques et l'apprentissage des erreurs sont essentiels. Tenir un journal de trading ( enregistrant la logique, le processus d'exécution et les résultats de chaque transaction ) peut vous aider à réfléchir en profondeur et à vous améliorer continuellement.

Détails des stratégies de trading courantes

trading intraday ( trading à court terme )

Le day trading désigne la méthode d'ouverture et de fermeture des positions au cours de la même journée. Les traders s'appuient généralement sur l'analyse technique pour choisir les instruments de trading.

Bien que le day trading puisse être lucratif, c'est une méthode difficile qui n'est pas adaptée à tout le monde. Par rapport au trading à moyen terme ou à la détention à long terme, le day trading nécessite un investissement de temps plus important et génère une pression psychologique plus forte. C'est pourquoi cette stratégie n'est pas recommandée pour les débutants.

Trading de range ( Stratégie à moyen terme )

Le trading de tendance vise également à profiter des tendances du marché, mais le cadre temporel est plus long - les positions sont généralement maintenues pendant plusieurs jours à plusieurs mois.

Cette méthode est plus adaptée aux débutants, car elle ne crée pas de pression et de contrainte de temps comme le trading intrajournalier.

trading à haute fréquence ( scalping )

Parmi toutes les stratégies, le trading à haute fréquence implique les périodes de temps les plus courtes. Les traders essaient de capter de petites fluctuations de prix, souvent en entrant et sortant en quelques minutes, voire en quelques secondes.

En tant que variante du trading intrajournalier, le trading haute fréquence n'est également pas recommandé pour les débutants. Les praticiens utilisent généralement l'analyse technique, le suivi des écarts de prix d'achat et de vente et d'autres microstructures de marché pour réaliser des profits. Étant donné que le cycle de trading est extrêmement court, le bénéfice par transaction est souvent limité. Les traders haute fréquence accumulent progressivement des gains considérables grâce à des transactions importantes ou à des opérations fréquentes.

Stratégie de détention à long terme

Bien qu'il ne s'agisse pas de trading actif au sens strict, les investisseurs à long terme ( sont appelés “hodlers” ) et visent à bénéficier de la croissance globale du marché des cryptomonnaies. Ils achètent et conservent des actifs sur le long terme - généralement pendant des mois, voire des années.

Cette méthode d'“achat et de conservation” est la moins stressante dans le trading de cryptomonnaies. Elle convient parfaitement aux investisseurs qui croient en la valeur à long terme de certains actifs et qui peuvent supporter les fluctuations de prix à court terme. Bien que cela nécessite de la patience, cette stratégie peut finalement générer des gains significatifs, en particulier pour les détenteurs de Bitcoin.

Méthodologie d'analyse

méthodes d'analyse technique

L'analyse technique est l'art de prédire les tendances de prix possibles en interprétant des graphiques de prix, en identifiant des modèles et en utilisant des indicateurs.

Graphique en chandelier

Un graphique en chandeliers est un outil graphique qui montre les variations de prix d'un actif sur une période de temps spécifique. Il est composé de chandeliers individuels, chaque chandelier représentant une période de temps. Par exemple, sur un graphique horaire, chaque chandelier représente 60 minutes de variation de prix ; sur un graphique quotidien, chaque chandelier représente 24 heures.

Chaque bougie contient quatre points de prix clés :

• Prix d'ouverture : le prix au début de la période
• Prix maximum : Le prix le plus élevé au cours de cette période
• Prix le plus bas : le prix le plus bas pendant cette période
• Prix de clôture : le prix à la fin de la période.

Ces quatre valeurs sont collectivement appelées OHLC.

Niveaux de support et de résistance

• Niveau de support : le “plafond” atteint par le prix, c'est la zone d'activité des acheteurs qui pousse le prix à la hausse.
• Niveau de résistance : le “plafond” atteint par le prix, c'est la zone d'activité des vendeurs qui poussent le prix à la baisse.

Outils d'indicateurs techniques

Les traders utilisent divers indicateurs techniques pour analyser les mouvements de prix, ces outils aident à identifier les modèles et à déterminer les meilleurs moments d'entrée et de sortie. Les indicateurs techniques courants comprennent les lignes de tendance, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, le nuage d'Ichimoku et les niveaux de retracement de Fibonacci, qui peuvent également indiquer des zones potentielles de support et de résistance.

Méthodes d'analyse fondamentale

L'analyse fondamentale est une méthode d'évaluation de la valeur intrinsèque d'un actif ou d'une entreprise, largement utilisée par les investisseurs et les traders. Dans le domaine de la cryptographie, elle implique généralement l'étude des bases techniques du projet, de l'équipe de développement, du potentiel d'application et de la viabilité globale.

Dans le trading de cryptomonnaies, l'analyse fondamentale évalue la valeur d'une monnaie par les facteurs suivants :

• La technologie sous-jacente du projet et son niveau d'innovation
• Scénarios d'application et utilité
• La force et la réputation de l'équipe de développement
• La rationalité de la conception du modèle économique des tokens
• Degré d'adoption et d'intégration du marché

L'analyse fondamentale peut également inclure :

• Nombre d'adresses actives, volume de transactions, etc. des données de blockchain ( )
• Feuille de route du projet et dernières avancées
• Niveau d'activité de la communauté et participation des développeurs

Gestion scientifique des risques de trading

La gestion des risques implique l'identification des risques financiers liés aux investissements et la mise en œuvre de mesures pour les minimiser. Voici quelques stratégies clés.

Stratégie 1 : définir une limite de perte

Ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Utilisez des types d'ordres avancés pour verrouiller des bénéfices ou éviter des pertes. En particulier :

• Ordre de stop-loss : vendre automatiquement lorsque le prix tombe à un niveau spécifique, limitant ainsi les pertes.
• Ordre de prise de bénéfice : Vendre automatiquement lorsque le prix atteint le niveau cible, garantissant ainsi la réalisation des bénéfices.

Stratégie deux : établir un plan de sortie

Préparez-vous toujours au pire. Élaborer une stratégie de sortie claire est au cœur de la gestion des risques. Il est facile d'être emporté par ses émotions pendant un marché haussier, mais avoir un plan établi peut vous aider à sécuriser vos profits et à éviter des pertes importantes.

Vous pouvez utiliser des ordres à cours limité pour définir des objectifs de profit ou un montant maximal de perte acceptable. Plus important encore, il ne suffit pas d'élaborer un plan, il faut également le suivre rigoureusement. Planifiez vos transactions, puis tradez selon le plan.

Stratégie trois : Diversification du portefeuille

La diversification du portefeuille est l'un des outils les plus fondamentaux pour réduire les risques. Les traders devraient détenir une variété d'actifs différents, s'assurer que la taille de chaque position est appropriée et procéder régulièrement à un rééquilibrage pour éviter une concentration excessive sur un seul actif. Cette méthode peut réduire considérablement la probabilité de subir des pertes importantes.

Stratégie quatre : position de couverture

Bien qu'il faille un certain niveau d'expérience, vous pouvez envisager de couvrir vos positions ouvertes existantes - cela signifie ouvrir des positions dans la direction opposée sur des actifs connexes pour compenser les pertes potentielles.

Par exemple, un trader détenant 10 000 dollars de Bitcoin craint que le prix puisse baisser. Il achète une option de vente, lui donnant le droit de vendre des Bitcoins à 100 000 dollars dans les deux semaines. Si le Bitcoin tombe à 80 000 dollars, il peut exercer cette option et vendre à 100 000 dollars, réduisant ainsi considérablement ses pertes. Si le prix ne baisse pas, il ne perdra que le coût de l'option tout en continuant à bénéficier de la tendance à la hausse.

Résumé et perspectives

Le marché lui-même est difficile à prédire, et la volatilité du marché des cryptomonnaies est particulièrement intense. Cependant, l'apprentissage continu peut vous rendre un trader plus performant. Le principe clé est de toujours accorder de l'importance à la gestion des risques. Restez à l'affût des dernières tendances de l'écosystème crypto, perfectionnez vos compétences en trading et ajustez vos stratégies en fonction de la pratique. La persistance à long terme et la prise de décisions rationnelles sont le chemin vers le succès.