Affronter les pertes, le chemin de la renaissance des traders

Rédigé par : thiccy

Compilation : Chopper, Foresight News

L'année 2025 sera encore une année de forte volatilité, mais de nombreuses personnes subiront des pertes lors de leurs transactions.

Cet article n'est pas destiné à ceux qui perdent de l'argent depuis longtemps, mais plutôt à ceux qui, à l'origine, avaient des bénéfices stables et des compétences remarquables, mais qui ont enregistré une perte importante de gains au cours de ce trimestre.

L'une des choses les plus douloureuses dans la vie est de voir des mois, voire des années d'efforts, se perdre en un instant.

Dans la mythologie grecque, Sisyphe a été condamné à un châtiment éternel pour avoir offensé les dieux : il doit sans cesse pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, et chaque fois qu'il atteint le sommet, le rocher roule à nouveau en bas, tout recommence. La cruauté de ce châtiment est unique, touchant au cœur de l'expérience humaine.

Le trading est pareil. Contrairement à la plupart des professions, il n'y a pas de garantie de victoires par étapes, une mauvaise décision peut anéantir toute une carrière en un instant. Cette caractéristique a poussé de nombreuses personnes vers le gouffre.

Lorsque le « rocher » roule, les gens ont généralement deux types de réactions.

Une catégorie de personnes augmente ses mises, tentant de récupérer rapidement ses pertes. Elles échangent de manière de plus en plus agressive, tombant sans le savoir dans le piège de la “stratégie de Martingale” : après une perte, elles doublent leurs mises, espérant qu'un gain compensera toutes les pertes. Cette méthode peut parfois fonctionner, et c'est précisément là que se trouve son danger mortel : elle renforce une habitude qui conduira inévitablement à des pertes.

Une autre catégorie de personnes est épuisée et se retire complètement du marché. Ces personnes ont souvent des conditions économiques favorables, une vie confortable, et le risque ne présente plus d'asymétrie pour elles. Elles se réconfortent en affirmant que le marché n'offre plus d'espace de profit, ou qu'elles ne sont plus faites pour le trading. Elles choisissent de se retirer définitivement du marché, ce qui équivaut à mettre fin à leur carrière de trader.

Ces deux réactions sont compréhensibles, mais elles sont toutes deux trop extrêmes et ne touchent pas à l'essence du problème. Le véritable problème central est : votre système de gestion des risques présente des lacunes. La plupart des gens surestiment leur capacité à gérer les risques.

La gestion des risques n'est pas un problème sans solution, la logique mathématique qui la sous-tend est déjà claire et précise. La véritable difficulté ne réside pas dans le fait de « savoir quoi faire », mais dans le fait de « persister dans l'exécution même face aux émotions, à l'arrogance, à la pression et à la fatigue ». Maintenir l'action en accord avec l'intention initiale est l'une des choses les plus difficiles à réaliser pour l'humanité. Et le marché, sans pitié, expose toujours ce décalage cognitif avec la réalité.

Alors, après avoir subi des pertes, comment sortir de cette situation?

Tout d'abord, vous devez accepter le fait que vous n'êtes pas malchanceux et que vous n'avez pas subi d'injustice. Cette perte est causée par des défauts dans votre processus de trading, et elle est inévitable. Si ce problème n'est pas précisément identifié et corrigé, l'histoire se répétera.

Deuxièmement, vous devez totalement accepter votre patrimoine net actuel, sans vous accrocher aux sommets historiques du passé. L'impulsion de « récupérer l'argent » est l'une des obsessions les plus dangereuses sur le marché. Éloignez-vous temporairement de l'écran de trading, et soyez reconnaissant pour les réalisations que vous avez déjà obtenues. Vous êtes toujours vivant et toujours dans le marché, c'est suffisant. Votre objectif actuel n'est pas de récupérer vos pertes, mais simplement de réaliser des bénéfices.

Considérez cette perte comme des frais de scolarité payés au marché, elle vous a révélé un défaut fatal. Cette leçon, vous devrez l'apprendre tôt ou tard, et heureusement, vous l'avez apprise avant que les enjeux ne deviennent plus élevés. Si les actions suivantes sont appropriées, en regardant en arrière vers ce moment dans le futur, vous serez reconnaissant. Le caractère se forge justement dans l'adversité.

Identifiez les causes spécifiques de l'échec. Pour la plupart des gens, les pertes sont souvent causées par des facteurs tels que « un effet de levier trop important », « absence de stop-loss prédéterminé » ou « non-exécution après le déclenchement du stop-loss ». En établissant des règles strictes autour des risques et des stop-loss, on peut éviter la grande majorité des pertes catastrophiques.

Rappelle-toi toujours : la seule façon d'empêcher la pierre géante de rouler à nouveau est de respecter ces règles. Ce sont le seul rempart entre toi et la douleur que tu ressens actuellement, ainsi que le dégoût de soi. Sans règles, tu n'auras rien.

Accordez-vous suffisamment de temps pour faire le deuil de votre perte. Crier, exprimer vos émotions, voire casser des choses peut vous aider à libérer vos émotions plutôt que de les refouler.

Le plus important est de transformer la douleur en action. Les traumatismes doivent être convertis en règles et processus structurés, sinon ils se répéteront.

Cette approche cognitive face aux traumatismes s'applique non seulement aux pertes en trading, mais aussi à toutes les pertes dans la vie. Les deux réactions courantes mentionnées précédemment sont trop extrêmes car elles provoquent souvent de nouveaux problèmes tout en essayant de résoudre un problème. Si vous ne parvenez pas à vous remettre des pertes de manière délicate et précise, vous oscillerez toujours autour de la solution optimale, comme un algorithme de descente de gradient avec des pas trop grands, incapable de converger vers le bon résultat.

Après sa défaite, Napoléon s'est immédiatement attelé à rétablir les infrastructures en vue de la prochaine bataille. Une défaite est mortelle parce qu'elle détruit votre capacité à combattre à nouveau. La priorité après une défaite est de s'assurer que ce point faible ne soit plus exploité par l'adversaire et de retrouver le plus rapidement possible un état optimal.

Vous n'avez pas besoin de chercher la rédemption, ni de vous venger ; il n'est pas nécessaire de vous lamenter, ni de vous mettre en colère. Vous devez être comme une machine de précision : réparer les erreurs, reconstruire le système, et veiller à ce que cette erreur ne se reproduise jamais. Chaque échec que vous surmontez deviendra un fossé dans votre système de trading, et ce fossé, les autres doivent le vivre eux-mêmes pour l'apprendre.

C'est ce genre d'échec qui façonne une personne. Soyez reconnaissant pour leur arrivée, car leur apparition est destinée à vous enseigner des leçons importantes, et n'est en aucun cas futile. Permettez-vous de ressentir la douleur, mais transformez surtout cette souffrance en motivation, pour vous assurer qu'elle ne se reproduise jamais.

Ces choses sont difficiles parce qu'une fois que vous trouvez la bonne direction, la croissance exponentielle de la richesse deviendra inévitable. Enfin, bonne chance.