Maîtriser les différentes formes des bandes de Bollinger n'est que la première étape, le véritable défi réside dans la manière de les transformer en actions de trading rentables. J'ai résumé dans le trading en direct deux des méthodes les plus fiables : l'une s'appelle "méthode de rupture convergente", spécialement utilisée pour frapper lorsque la tendance vient de démarrer ; l'autre est "méthode de suivi d'expansion", utilisée pour poursuivre les tendances fortes. Je vais détailler ces deux stratégies, y compris les détails opérationnels, comment définir les stop loss et take profit, ainsi que les points clés du contrôle des risques.

Commençons par la méthode de rupture de convergence. Le principe central de cette stratégie est de se positionner en avance avant que le marché n'ait commencé à bouger. Comment procéder concrètement ? Tout d'abord, il faut identifier la formation de convergence : les bandes supérieure et inférieure des bandes de Bollinger sont très proches, dans un état de contraction maximal, avec des fluctuations de K-line particulièrement faibles et un volume d'échanges en déclin. À ce moment-là, il faut entrer dans un état d'attente. La deuxième étape consiste à attendre la rupture. Le prix doit être accompagné d'une augmentation du volume des transactions, avec une rupture efficace de la bande supérieure (marché haussier) ou de la bande inférieure (marché baissier), c'est alors que le véritable signal d'entrée se présente. Comment établir la protection et les objectifs après être entré ? Le stop loss doit être placé de l'autre côté de la bande médiane : en cas de rupture à la hausse, le stop loss se situe en dessous de la bande médiane ; en cas de rupture à la baisse, le stop loss se situe au-dessus de la bande médiane. Quant à la prise de profit, on peut d'abord viser les récents points hauts ou bas comme objectif, ou sortir rapidement lorsque l'élan d'expansion des bandes commence à ralentir et qu'un signal de retournement apparaît.

Parlons maintenant de la méthode de suivi de l'expansion. La logique de cette stratégie est de suivre une tendance forte déjà établie. En termes d'opération, la première étape consiste à identifier l'expansion : les bandes de Bollinger passent d'un état de compression à une ouverture, et le prix se maintient près de la bande supérieure ou inférieure, ce qui indique que la direction de la tendance est établie. La deuxième étape est de trouver le moment d'entrée. Dans un marché haussier, vous devez attendre que le prix se corrige près de la bande médiane, mais sans passer en dessous de celle-ci, c'est alors le moment d'entrer ; dans un marché baissier, c'est l'inverse : attendez que le prix rebondisse près de la bande médiane mais ne puisse pas la franchir, c'est une opportunité de vente à découvert. Enfin, il y a la mise en place des stop loss et take profit : le stop loss est toujours placé du côté opposé à la bande médiane, tandis que le take profit suit le rythme de l'expansion des bandes, ou sort lorsque une inversion claire se produit.