Entrer en long juste avant une chute, shorting juste avant une hausse - ce sentiment est presque universel parmi les traders. Mais est-ce vraiment le marché qui s'en prend à vous ? Pas du tout. La racine du problème pointe souvent vers la même réponse : vous passez vos ordres sur la base de vos sensations.

Sans plan de trading, sans limites de fonds claires, entrer sur le marché par impulsion et sortir par émotion. Dans cet état, perdre de l'argent n'est qu'une question de temps, pas de probabilité.

À quoi ressemble un véritable trading stable ? Le premier élément est la répartition des fonds. Ne misez pas tout votre capital en une seule fois. Divisez vos fonds en plusieurs parts et n'investissez qu'une petite partie à chaque fois. Les avantages de cette approche sont évidents : si vous vous trompez dans votre jugement de direction, la perte est contrôlée dans une fourchette acceptable. Même si vous faites plusieurs erreurs consécutives, votre compte peut toujours survivre. Cela s'appelle avoir de l'espoir tant que l'on est en vie.

Le deuxième élément est que les ordres de stop-loss et de take-profit doivent être définis à l'avance. Ne pas attendre que les pertes s'aggravent pour penser à un stop-loss, et ne pas attendre que les gains soient réduits pour regretter de ne pas avoir pris un profit. Si c'est une erreur, sortez ; si c'est juste, tenez bon. Cela permet d'éviter efficacement que de petites pertes ne se transforment en grandes pertes, tout en protégeant les bénéfices existants contre l'érosion.

Le cœur du taux de succès se trouve en fait dans deux mots : suivre la tendance. Cela semble simple, mais c'est un vrai test de la nature humaine. Dans un marché en chute, les rebonds soudains sont souvent des pièges – un rebond sans force, incitant les investisseurs à acheter. En revanche, les replis dans une tendance à la hausse sont en fait plus sûrs, car la direction générale est toujours là. Au lieu de s'efforcer de deviner où se trouve le bas, il vaut mieux attendre patiemment une occasion de correction évidente.

Il y a un autre piège opérationnel courant qui mérite d'être mentionné. Les monnaies qui viennent de connaître une forte hausse, il vaut mieux les éviter. Que signifie une augmentation trop importante à court terme ? L'espace pour continuer à monter est limité. De plus, il y a souvent un phénomène de stagnation à des niveaux élevés, ce qui constitue en soi un signal de risque. L'histoire nous enseigne que poursuivre des sommets n'apporte souvent pas de bons résultats.

Comment utiliser les indicateurs techniques ? Beaucoup de gens se trompent. Les indicateurs ne sont pas faits pour prédire l'avenir, mais pour confirmer le présent. Ce n'est que lorsque la tendance commence à se renforcer en bas qu'il est temps d'envisager de participer. En revanche, lorsque la tendance montre des signaux de faiblesse en haut, il est temps de se retirer.

Le volume des transactions mérite toujours d'être suivi de près. Qu'est-ce que c'est ? C'est la manifestation la plus directe de l'attitude des fonds. Une percée avec un volume élevé à bas niveau doit être surveillée, cela pourrait indiquer une nouvelle dynamique haussière. Mais si c'est un volume élevé à un niveau élevé sans mouvement à la hausse, alors il faut être vigilant, cela pourrait signifier que les grands investisseurs sont en train de liquider leurs positions.

Le dernier conseil est de ne trader que les tendances que vous comprenez. Il faut distinguer les tendances à court terme, à moyen terme et à long terme. Ne vous considérez pas tour à tour comme un investisseur à long terme et comme un joueur. Ce changement d'identité peut entraîner une confusion dans la prise de décision. Faire des revues régulières est plus important que de passer plusieurs ordres, car vous pouvez voir vos modèles et vos failles à partir des revues. Si la direction change, ajustez votre stratégie. Si la logique échoue, sortez rapidement.

En fin de compte, le trading de contrats n'est pas une question de qui a le plus de courage, mais de qui est le plus stable et peut survivre plus longtemps. C'est là la véritable règle du jeu.