Opportunités de Trading : Analyse de la paire Dollar Australien Euro (AUD/EUR)

Pourquoi le Dólar Australien Euro Attire les Investisseurs ?

Le croisement entre le dollar australien et l’euro représente une opportunité intéressante sur les marchés des devises. Bien qu’il soit techniquement classé comme une paire mineure en Forex car il n’inclut pas le dollar américain, son comportement s’est avéré prévisible et très rentable. Ce qui le rend particulièrement attractif, c’est la combinaison d’une forte liquidité avec une faible volatilité, soutenue par le commerce international robuste entre l’Australie et la zone euro.

Contrairement à d’autres paires mineures, l’AUD/EUR ou EUR/AUD bénéficie d’une relation commerciale solide qui génère un volume de transactions suffisant, permettant des spreads compétitifs et des exécutions plus propres pour les opérateurs.

Connaître les Devises : Fondamentaux du Dollar Australien et de l’Euro

Le Dollar Australien (AUD) sert de monnaie légale en Australie depuis février 1966, en remplacement de la livre australienne. Il circule également dans des territoires comme l’île Christmas, les îles Cocos, Nauru et l’île Norfolk. La monnaie se caractérise par ses billets en polymère (5, 10, 20, 50 et 100 AUD), une technologie qui évite la contrefaçon et augmente la durabilité.

La Banque de Réserve d’Australie est responsable de la fixation des taux de change officiels. Pour contextualiser sa valeur internationale, au 30 novembre 2022, la parité était de 1 AUD = 0,67 USD.

L’Euro (EUR) représente la deuxième devise la plus importante au niveau mondial, utilisée officiellement par 19 des 27 membres de l’Union européenne. Bien qu’il ait adopté son nom en 1995, les billets et pièces ont circulé à partir de 2002. La Banque centrale européenne, en collaboration avec la Commission européenne, définit la politique monétaire de la zone euro.

À la même date, le taux de change EUR/USD était de 1 EUR = 1,04 USD, reflétant la force de l’euro sur les marchés internationaux.

Dynamiques de la paire AUD/EUR : Ce que vous devez savoir

La cotation actuelle de la paire place l’euro nettement plus fort : 1 EUR = 1,54 AUD au 30 novembre. Cela signifie qu’il faut environ 154 dollars australiens pour obtenir 100 euros, indiquant la supériorité de valeur de l’euro.

Un aspect critique pour tout trader est de comprendre comment les nouvelles continentales impactent chaque devise séparément. Les communiqués de la Banque centrale européenne et les événements économiques européens affectent directement le prix de l’euro, tandis que les interventions de la Banque de la Réserve d’Australie et les données macroéconomiques australiennes influencent le mouvement du dollar australien.

Temporairement, l’AUD tend à connaître une volatilité accrue lors de la session asiatique, l’euro lors de Londres, et tous deux présentent un mouvement à l’ouverture de New York. Cette caractéristique offre plusieurs fenêtres opérationnelles pour différents types de traders.

Analyse Technique de la paire Dólar Australien Euro

En examinant le graphique journalier de l’AUD/EUR de janvier à novembre 2022, on observe un respect constant du chartisme traditionnel :

Mouvement du prix :

• A commencé en hausse, atteignant un maximum de 1,6228 en février
• A franchi le support à 1,53, rencontrant une résistance multiple
• A chuté jusqu’à un minimum de 1,4282 en août
• Se consolide actuellement avec des signaux de retournement haussier

Indicateurs techniques pertinents :

• Croisements de moyennes mobiles (50 et 200) confirment des niveaux de support/résistance
• L’oscillateur stochastique a généré plusieurs signaux de survente et de surachat
• La récente golden cross suggère une poursuite haussière dans les prochains mois

La confluence de ces signaux offre des points d’entrée avec une forte probabilité de succès lorsqu’ils sont appliqués correctement.

Fondamentaux soutenant la paire : Relations commerciales

L’Australie et l’Union européenne entretiennent des relations économiques profondes. Pour l’Australie, l’UE représente le deuxième partenaire commercial après la Chine. Les exportations australiennes incluent des produits minéraux, agricoles et des services commerciaux tels que le transport et le tourisme.

Plus de 2000 entreprises européennes opèrent en territoire australien, générant plus de 500 000 emplois et réalisant un chiffre d’affaires d’environ 200 milliards d’euros. Récemment, les deux régions ont concrétisé un accord de libre-échange, renforçant encore la liquidité de la paire AUD/EUR.

Données économiques comparatives :

• Taux BCE : 2,00%
• Taux RBA : 2,85%
• Variation annuelle EUR/AUD : -2,1%
• Rango 2022 : 1,4282 (minimum) à 1,6228 (maximum)

Stratégies Pratiques : Exemples d’opérations réussies

En analysant EUR/AUD sur des positions à moyen et long terme, plusieurs opportunités se dégagent :

Un Death Cross en octobre 2021 indiquait une vente, confirmé par la rupture du support à 1,53 en février 2022. Par la suite, trois niveaux de résistance offraient des points d’entrée courts :

• Première entrée : Faible, oscillateur stochastique sans surachat
• Deuxième entrée : Forte, oscillateur en surachat + résistance confirmée
• Troisième entrée : Optimale, incluant surachat, résistance et EMA à long terme

Le troisième trade aurait généré les gains maximaux, validant que la patience et la confluence de signaux produisent de meilleurs résultats que des entrées précipitées.

Recommandations selon votre profil de trading

Pour scalpers : Prioriser des spreads serrés, des commissions faibles et une rapidité d’exécution. Chaque pip et milliseconde impacte la rentabilité.

Pour swing traders : Évaluer les conditions de financement nocturne (swaps), l’effet de levier disponible et les marges permettant plusieurs positions sans risque de liquidation.

Pour position traders : Semblable aux swing traders, mais avec un accent plus fort sur l’analyse fondamentale et la résistance au bruit à court terme.

Conseils généraux :

• Commencer toujours en compte démo jusqu’à maîtriser les concepts
• Identifier le maximum de confluences avant d’opérer
• Suivre le calendrier économique de la Banque centrale européenne et de la Réserve d’Australie
• Combiner analyse technique et fondamentale pour des décisions plus solides
• Apprendre en continu même en opérant avec du capital réel

Conclusion : Le Dólar Australien Euro comme Opportunité d’Investissement

La paire AUD/EUR offre un équilibre enviable entre liquidité, volatilité maîtrisée et modèles techniques reconnaissables. Les relations commerciales solides entre les régions assurent un volume constant, tandis que l’analyse technique et fondamentale fournit des signaux opérationnels fiables.

Bien que peu de brokers proposent cette croisée comparée aux paires majeures, son accessibilité s’est considérablement améliorée. Pour les traders disposés à effectuer une analyse bilatérale des deux économies, le dollar australien euro représente une alternative rentable dans le cadre de stratégies diversifiées en Forex.