Qu'est-ce qu'un pattern graphique : Guide complet pour les nouveaux traders souhaitant comprendre les modèles de prix

Signification et principes de fonctionnement des patterns

Pattern ou appelé aussi Chart Pattern est l’étude des caractéristiques de l’évolution des prix d’un actif sur une période donnée. Selon le principe que les modèles de mouvement des prix qui se produisent souvent se répètent, permettant ainsi aux investisseurs de lire les signaux et de prévoir la direction future des prix.

En réalité, le prix qui apparaît reflète la lutte entre les acheteurs (Demand) et les vendeurs (Supply) à chaque instant. Lorsqu’un camp gagne, le prix évolue dans la direction de ce camp. Par conséquent, une bonne compréhension des Pattern revient à comprendre l’esprit du marché et à pouvoir anticiper les changements à venir.

Classification des patterns en 3 principales catégories

Les patterns observés sur le marché sont nombreux, mais ils peuvent être regroupés en 3 grands groupes qui couvrent presque tout.

Premier groupe : Patterns de retournement (Reversal Pattern)

Ce type de pattern apparaît lorsque la tendance en cours touche à sa fin et est prête à s’inverser. Il se produit le plus souvent aux sommets ou aux creux d’une période, lors d’une lutte intense entre acheteurs et vendeurs.

Par exemple, lorsque le prix est en tendance haussière, l’apparition d’un Double Top ou d’un Head and Shoulders indique que les vendeurs commencent à se fatiguer et que le prix pourrait bientôt baisser.

Deuxième groupe : Patterns de continuation (Continuation Pattern)

Ce pattern indique une pause dans la tendance en cours. Il ne s’agit pas d’un retournement, mais d’une respiration pour accumuler de l’énergie avant de poursuivre dans la même direction.

Il se produit lorsque certains traders décident de prendre leurs profits ou de couper leurs pertes, ce qui entraîne une hausse ou une baisse du prix, mais la tendance principale reste intacte. Le prix ne change pas de direction, il ralentit simplement.

Troisième groupe : Patterns bilatéraux (Bilateral Pattern)

Lorsque ce pattern apparaît, le marché n’est pas clair quant à la direction à prendre. L’offre et la demande sont presque équilibrées, et il faut attendre une rupture pour connaître la tendance.

10 patterns que tout trader débutant doit connaître

1. Head and Shoulders (Tête et épaules)

C’est un pattern de retournement célèbre, apparaissant à la fin d’une tendance haussière. Il forme d’abord une épaule gauche, puis un sommet (head), suivi d’une épaule droite.

Lorsque le prix franchit la ligne de cou (Neckline) à la baisse, cela indique un changement de tendance et le prix devrait continuer à baisser.

Objectif de mesure : la distance entre la tête et la Neckline, multipliée par deux, puis tracée à partir du point de rupture.

2. Double Top (Double sommet)

Ressemble au Head and Shoulders mais en plus simple, car il n’a que deux sommets au lieu de trois.

Il indique que les acheteurs ont tenté de pousser le prix plus haut lors du second sommet, mais ont échoué, permettant aux vendeurs de prendre le contrôle.

Objectif de mesure : la différence entre le sommet et la Neckline, à partir du point de rupture.

3. Double Bottom (Double creux)

Représente une inversion de Double Top, mais en fin de tendance baissière. Il indique que la puissance des vendeurs diminue et que les acheteurs commencent à revenir.

Lorsque le prix franchit la Neckline à la hausse, cela confirme la tendance haussière.

4. Rounding Bottom (Fond arrondi)

Pattern de retournement avec une courbe plus douce, où le prix baisse progressivement sans creux marqué, puis change lentement de direction vers la hausse.

Ce pattern est généralement plus faible, mais pour certains actifs, il peut indiquer une reprise à long terme.

5. Cup and Handle (Tasse et anse)

Suite logique du Rounding Bottom : le prix forme une tasse arrondie, puis tente de remonter mais échoue, formant une anse. Ensuite, les acheteurs institutionnels placent des ordres limite en attendant l’opportunité, tandis que d’autres réduisent leur marge.

Lors de la rupture finale, l’objectif de prix est la distance entre le fond de la tasse et la Neckline.

6. Wedge (Limbes)

Le prix évolue dans un cadre qui se resserre, que ce soit en tendance haussière ou baissière.

Rising Wedge : apparaît à la fin d’une tendance haussière, souvent signe de retournement. Falling Wedge : apparaît à la fin d’une tendance baissière, indiquant une accumulation des acheteurs.

7. Flag et Pennant (Drapeau et Pennant)

Pattern de continuation : après une forte impulsion dans une direction, le prix se consolide dans un petit cadre avant de repartir dans la même direction.

Flags : rectangle incliné Pennants : triangle

8. Triangle ascendant (Triangle ascendant)

Se forme dans une tendance haussière. Les acheteurs sont actifs, mais les vendeurs tentent de résister. Les creux montent régulièrement, montrant la force des acheteurs.

Une rupture au-dessus de la résistance indique une poursuite de la hausse.

9. Triangle descendant (Triangle descendant)

Opposé du Triangle ascendant, il apparaît dans une tendance baissière. Les sommets deviennent de plus en plus bas, montrant la domination des vendeurs.

Une cassure en dessous du support indique une poursuite de la baisse.

10. Triangle symétrique (Triangle symétrique)

Se forme lorsque le marché est incertain, avec des forces équilibrées entre acheteurs et vendeurs, créant un triangle bien formé.

Lorsqu’une rupture se produit, il faut suivre la direction, car la décision du marché peut aller dans les deux sens.

Précautions importantes lors de l’utilisation des patterns pour le trading

Subjectivité élevée : deux traders peuvent voir le même pattern mais l’interpréter différemment, surtout si aucune autre indication ne confirme.

Risques avec des timeframe courts : les patterns sur 5 ou 15 minutes sont plus susceptibles d’être faussés que sur des périodes plus longues.

Volume de recherche : un volume faible peut indiquer un pattern faux. Il ne suffit pas de regarder le graphique seul, la confirmation par le volume est essentielle.

Ne pas se fier uniquement aux patterns : les traders expérimentés utilisent souvent d’autres indicateurs comme RSI, MACD, Moving Average pour renforcer la fiabilité.

En résumé

Les patterns sont des outils d’analyse puissants et simples, adaptés aux débutants. La réussite ne vient pas d’une formule mathématique, mais de la pratique et de la patience.

La meilleure méthode est de commencer par étudier des exemples concrets sur la plateforme que vous utilisez, tracer les résistances, supports et patterns, puis tester avec un petit capital. Les profits viendront avec l’expérience.