Analyse technique : Comprendre en profondeur la valeur d'application de la suite de Fibonacci sur le marché des changes

Le secret mathématique du nombre d’or

L’un des outils d’analyse technique les plus puissants pour les traders en forex, qui trouve ses racines dans une séquence mathématique apparemment simple mais contenant les lois de l’univers. La découverte de la suite de Fibonacci revient à Leonardo Pisano, mathématicien italien du XIIIe siècle, qui introduisit ce système de proportions, initialement créé par des mathématiciens indiens, dans le monde occidental. La particularité de cette suite réside dans le fait que : chaque nombre est la somme des deux précédents.

Observez cette séquence numérique magique : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Lorsque l’on divise un nombre quelconque de la suite par le nombre qui le précède, le rapport tend vers 1.618, ce qui correspond au fameux nombre d’or. Par exemple, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 est également proche de 1.618. Ce ratio est considéré comme le code secret qui maintient l’équilibre de l’univers, et possède également une puissance prédictive étonnante sur les marchés financiers.

Une analyse plus approfondie montre que si l’on divise un nombre par le nombre qui le suit, on obtient une valeur proche de 0.618, qui est en fait l’inverse de 1.618. Par exemple, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 est également proche de 0.618. Ce nombre 0.618 constitue la base mathématique des niveaux de retracement de Fibonacci à 61,8 %.

Lorsque l’on divise un nombre par un nombre deux rangs plus élevé, le résultat est proche de 0.382, comme 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382, ce qui correspond à la source des niveaux de retracement de Fibonacci à 38,2 %.

Fibonacci : trouver les supports et résistances cachés

L’application la plus directe de la suite de Fibonacci sur les marchés financiers consiste à utiliser les niveaux de retracement pour repérer les points potentiels de retournement des prix. Cet outil, appelé la ligne d’or, est la arme secrète des traders pour dénicher des opportunités d’achat ou de vente.

Composants des niveaux de retracement

L’indicateur de retracement de Fibonacci permet aux traders de tracer, entre deux points extrêmes (généralement un sommet récent et un creux récent), plusieurs lignes horizontales de référence. Ces lignes se situent respectivement à 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %, représentant des zones clés où le prix pourrait faire une pause ou inverser sa tendance.

Prenons l’exemple de l’euro/dollar : si cette paire passe d’un creux à 1,0 jusqu’à 1,5, puis recule de 0,354 point, cela indique un retracement de 23,6 %, en parfaite conformité avec la loi de Fibonacci. Parce que le ratio de Fibonacci est omniprésent dans la nature, il montre également une efficacité étonnante sur les marchés financiers.

Cas pratique : prédiction précise du prix de l’or

Prenons l’exemple du marché de l’or : si le prix passe de 1681 dollars à 1807,93 dollars, en utilisant ces deux points, on peut tracer l’ensemble des niveaux de retracement :

• Niveau de retracement à 23,6 % : 1777,97 dollars (calcul : 1807,93 - (126,93 × 0,236) = 1777,97)
• Niveau de retracement à 38,2 % : 1759,44 dollars (calcul : 1807,93 - (126,93 × 0,382) = 1759,44)
• Niveau de retracement à 50 % : 1744,47 dollars (calcul : 1807,93 - (126,93 × 0,5) = 1744,47)
• Niveau de retracement à 61,8 % : 1729,49 dollars (calcul : 1807,93 - (126,93 × 0,618) = 1729,49)
• Niveau de retracement à 78,6 % : 1708,16 dollars (calcul : 1807,93 - (126,93 × 0,786) = 1708,16)

Comment utiliser les retracements de Fibonacci pour élaborer une stratégie de trading

Les traders peuvent utiliser ces lignes de retracement pour définir trois éléments clés : le point d’entrée, le stop-loss et la cible de profit. Lorsqu’une paire de devises connaît une hausse puis revient à 61,8 % du retracement de Fibonacci, cela est souvent considéré comme un support solide, et une position d’achat peut être envisagée à ce niveau.

Application dans une tendance haussière

Après une forte hausse, le trader doit d’abord repérer le point bas A et le sommet B, puis identifier le niveau C où le retracement pourrait s’arrêter. Dans ce processus, les niveaux de retracement à 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 % peuvent devenir des zones de support potentielles. Le trader décide alors si le prix a une base pour rebondir en se basant sur ces lignes.

Application dans une tendance baissière

Après une forte baisse, le trader commence du sommet A, puis après un rebond en B, cherche le prochain niveau de résistance C. N’importe lequel des niveaux de retracement de Fibonacci peut constituer une résistance importante.

Les traders combinent généralement l’indicateur de retracement de Fibonacci avec d’autres outils d’analyse technique ou des figures de tendance pour renforcer la précision de leurs jugements.

Fibonacci extension : prévoir les objectifs de prix

Contrairement au retracement, qui sert à repérer les points d’entrée, l’extension de Fibonacci vise un autre objectif crucial — déterminer le moment de sortir du marché.

Bases mathématiques des niveaux d’extension

Puisque 1,618 est le ratio central de la suite de Fibonacci, 161,8 % devient la base des niveaux d’extension. En plus, les niveaux d’extension courants incluent 100 %, 200 %, 261,8 % et 423,6 %. Ces pourcentages aident les traders à prévoir jusqu’où le prix pourrait monter ou descendre après avoir dépassé le retracement.

Application dans une tendance haussière

Le trader doit identifier trois points clés : le point X, qui est le creux récent, le point A, qui est le sommet récent, et le point B, qui correspond à un niveau de retracement Fibonacci. Une fois ces trois points confirmés, il peut ouvrir une position longue au point B, puis utiliser les niveaux d’extension pour déterminer une cible potentielle C. Lorsque le prix atteint ces pourcentages d’extension, c’est le moment de considérer la prise de bénéfices.

Application dans une tendance baissière

Dans le cas inverse, le point X devient le sommet récent, A le creux récent, et B le niveau de retracement. Le trader ouvre une position courte au point B, et prévoit un objectif de baisse en utilisant les niveaux d’extension.

Cadre stratégique global

La suite de Fibonacci offre aux traders en forex un cadre logique complet : d’abord, utiliser les niveaux de retracement pour identifier supports et résistances, puis s’appuyer sur les niveaux d’extension pour prévoir les sorties. Cet outil transforme la nature aléatoire du marché en un avantage probabiliste quantifiable, rendant la prise de décision plus scientifique. Peu importe la volatilité du marché, le ratio de Fibonacci, avec sa régularité mathématique élégante, guide les traders à travers le brouillard du marché.