FVG sur le marché Forex : Guide de trading essentiel pour les débutants

Comprendre les bases du FVG

Les traders sur le marché Forex rencontrent souvent des difficultés à trouver des points d’entrée appropriés lorsque le prix oscille fortement. La classification du Fair Value Gap (FVG) devient alors un outil essentiel pour résoudre ce problème.

FVG ou Fair Value Gap est un espace de prix qui apparaît sur le graphique, résultant d’un mouvement de prix rapide et significatif. Cette situation est souvent observée lorsque la liquidité du marché est faible, comme lors de l’ouverture ou de la fermeture du marché. Lorsqu’un prix dépasse rapidement un certain niveau, un écart entre le prix d’achat et de vente se crée sans transaction.

La majorité des traders considèrent que le FVG agit comme un aimant pour le prix. Ces écarts sont souvent comblés ultérieurement, car le marché cherche à ramener le prix à l’équilibre avec la valeur réelle (fair value) de l’actif.

Structure du FVG dans le trading Forex

Le FVG consiste en la réunion de trois chandeliers qui évoluent dans la même direction :

Premier chandelier : marque le début de l’écart, ouvre et crée un support ou une résistance.

Deuxième chandelier : appelé Imbalance, c’est un chandelier déséquilibré, indiquant qu’un écart est en train de se former. Il reflète une pression d’achat ou de vente intense dans une seule direction.

Troisième chandelier : clôture la formation de l’écart, marquant la fin de la zone sans transaction.

Ce déséquilibre se produit lorsque de nombreux traders placent des ordres dans la même direction en peu de temps, provoquant un saut de prix évitant une évolution progressive. Cette inefficacité attire le marché à corriger la situation ultérieurement.

Facteurs conduisant à un FVG sur le marché

Actualités inattendues

Lorsqu’une annonce importante est faite soudainement, comme une modification du taux d’intérêt ou des données sur l’emploi, si ces informations contredisent les attentes du marché, cela peut entraîner des achats ou ventes frénétiques, provoquant une forte volatilité.

Actions des investisseurs institutionnels

Les transactions massives effectuées par des fonds de couverture ou des institutions financières peuvent créer des écarts. Lorsqu’une opération de grande envergure est lancée, le prix peut changer rapidement, dépassant la capacité de liquidité du marché.

Périodes de faible liquidité

Lors de l’ouverture, de la fermeture ou pendant les jours de congé, lorsque l’intérêt des traders est moindre, de petites pressions d’achat ou de vente peuvent faire bouger le prix de manière significative. Les écarts sont plus fréquents entre la clôture du marché le vendredi et son ouverture le lundi.

Avantages et inconvénients de l’utilisation du FVG

Avantages

Points d’entrée et de sortie clairs : Les écarts donnent des signaux précis sur les zones importantes pour le trading.

Flexibilité sur toutes les unités de temps : Cette technique fonctionne sur les graphiques en minutes, en heures, journaliers et hebdomadaires, offrant une grande adaptabilité.

Facile à comprendre : Le concept de FVG est simple, même pour les débutants, qui peuvent l’appliquer immédiatement.

Polyvalent : Non seulement pour le Forex, mais aussi pour les actions, les matières premières et les marchés de cryptomonnaies.

Inconvénients et précautions

Signaux incomplets : Le prix ne crée pas toujours un écart. Se fier uniquement au FVG comporte des risques.

Nécessité d’une analyse conjointe : Il est essentiel de le combiner avec d’autres indicateurs pour confirmer la validité du signal.

Risques liés à d’autres facteurs : Comme toute technique de trading, la gestion des risques et la fixation de stops sont cruciales.

Classification du FVG et comment le lire

FVG Baissier (Bearish Gap)

Apparaît sous forme de trois chandeliers rouges consécutifs, le deuxième étant un Imbalance. Le prix tend à remonter pour combler l’écart, puis à redescendre. Cela indique une tendance baissière potentielle.

Lecture du graphique : le point le plus bas du premier chandelier = bord supérieur de l’écart → le deuxième chandelier = zone sans transaction → le point le plus haut du troisième chandelier = bord inférieur de l’écart.

FVG Haussier (Bullish Gap)

Apparaît sous forme de trois chandeliers verts consécutifs, le prix tend à descendre pour combler l’écart, puis à augmenter. Cela indique une tendance haussière en cours.

Lecture du graphique : le point le plus haut du premier chandelier = bord inférieur de l’écart → le deuxième chandelier = zone sans transaction → le point le plus bas du troisième chandelier = bord supérieur de l’écart.

Processus de trading avec le FVG : 3 étapes principales

Étape 1 : Analyse de la tendance

Avant de suivre un écart, il faut comprendre le contexte général du marché. Observez la formation des points hauts et bas.

Dans une tendance haussière : le prix crée des points bas et hauts de plus en plus élevés. Les positions d’achat sont préférables.

Dans une tendance baissière : le prix crée des points hauts et bas de plus en plus faibles. Les opportunités de vente sont plus nombreuses.

Il peut être nécessaire d’élargir la perspective en regardant des unités de temps supérieures, comme 4 heures ou journalier, pour une vision plus claire.

Étape 2 : Identifier les zones de support et de résistance

Une fois la tendance comprise, repérez les zones où le prix a pris des décisions importantes.

Pour acheter : concentrez-vous sur les zones de support, où les acheteurs apparaissent souvent.

Pour vendre : privilégiez les zones de résistance, où les vendeurs interviennent.

Combinez le FVG avec ces zones pour renforcer la fiabilité du signal.

Étape 3 : Gestion du risque avec stops et objectifs

Stop-loss : placez-le au-dessus (pour la vente) ou en dessous (pour l’achat) de la zone de trading, pour protéger votre capital.

Objectifs de profit : fixez-les aux zones de support ou de résistance suivantes dans la direction du trade, où le marché pourrait changer d’avis.

Conseils pour réussir avec le FVG

Utilisez plusieurs indicateurs

Combiner le FVG avec d’autres indicateurs comme les Moyennes Mobiles ou le RSI aidera à confirmer le signal et à réduire les faux positifs.

Fixez des stops stricts

Une gestion rigoureuse du risque est essentielle pour limiter les pertes et préserver le capital.

Attendez la confirmation du mouvement du prix

Avant d’entrer en position, attendez que le marché comble l’écart en formant une bougie haussière ou baissière, signe clair.

Surveillez le timing d’entrée

L’observation du contexte du marché est cruciale. Parfois, attendre le bon moment peut faire toute la différence.

Faites attention à la liquidité dans la zone du FVG

Si l’écart est proche du sommet ou du creux de la journée, attendez qu’il y ait suffisamment de liquidité pour une entrée plus fiable.

Résumé

Le Fair Value Gap est un outil puissant pour analyser le Forex. Ces écarts donnent des signaux clairs sur les zones importantes, mais ne doivent pas être utilisés seuls. La combinaison du FVG avec d’autres analyses, la gestion des stops et l’attente de la confirmation du marché amélioreront l’efficacité du trading. Avec une pratique régulière et une bonne gestion des risques, les traders peuvent exploiter ces écarts pour élaborer des stratégies de trading rentables.