Maîtriser la volatilité du Bitcoin : Guide pratique des stratégies de trading à court terme

Après 15 ans de développement, l’industrie de la Crypto a connu plusieurs cycles haussiers et baissiers. Bien que chaque marché baissier ait enregistré des chutes spectaculaires, le nombre de traders et la capitalisation boursière atteignent constamment de nouveaux sommets, prouvant la véritable valeur de ce marché. Du point de vue de l’allocation d’actifs et de la couverture des risques, la Crypto est devenue une partie indispensable des portefeuilles d’investissement modernes.

En tant que Crypto ayant la plus grande capitalisation, le prix du Bitcoin est très volatile, avec une réaction sensible du marché, attirant de nombreux spéculateurs à court terme. Profiter des fluctuations de prix du Bitcoin pour réaliser des gains est devenu la stratégie principale de nombreux traders. Cependant, il faut reconnaître que le marché du Bitcoin comporte des risques élevés et que le trading à court terme est difficile. Cet article explorera en profondeur comment effectuer du trading à court terme sur le Bitcoin et partagera les indicateurs clés à surveiller en pratique.

Définition et classification du trading à court terme

Qu’est-ce que le trading à court terme ?

Le trading à court terme consiste à réaliser des opérations d’achat et de vente en peu de temps. Par exemple, si vous achetez du Bitcoin à 20 000 dollars et le vendez lorsque le prix atteint 20 050 dollars le même jour, c’est un exemple typique de trading à court terme (day trading).

Mais « court » et « long » sont des concepts relatifs. Warren Buffett a dit : « Si vous n’êtes pas prêt à conserver une action pendant 10 ans, ne la conservez pas plus de 10 minutes. » Bien que cela soit une phrase bien connue, la plupart des gens n’ont pas cette patience. Les traders clôturent leurs positions dès que le prix atteint le stop-loss ou le take-profit, ce qui constitue un trading à court terme par rapport à l’investissement en valeur. Étant donné que chacun définit ses niveaux de stop-loss et de take-profit différemment, cet article se concentrera sur deux formes : day trading et swing trading.

Day trading : Entrée et sortie le même jour, sans conserver de position overnight. Même avec un levier, il n’y a pas d’intérêt à payer, ce qui convient aux investisseurs avec peu de capital cherchant de grands gains.

Swing trading : Entrée aujourd’hui, sortie demain. En raison du chevauchement d’une journée, si un levier est utilisé, il faut payer des frais de nuit, ce qui le rend plus adapté aux actifs plus volatils. Si la tendance de l’actif est stable, les coûts d’intérêt peuvent réduire les gains.

À qui s’adresse le trading à court terme ?

Les méthodes d’investissement sont variées : certains adoptent l’investissement en valeur, d’autres entrent sur le marché lors de la publication de nouvelles importantes, ou encore cherchent chaque jour le moment où le marché est épuisé pour faire du day trading. Chaque méthode a ses succès comme ses échecs.

Mais si votre capital est limité et que vous souhaitez augmenter rapidement votre rendement par un taux de rotation élevé, le trading à court terme devient une option plus adaptée. D’une part, lorsque le volume de transactions est faible, cela n’entraîne pas de fluctuations importantes du prix de l’actif ; d’autre part, augmenter la rotation peut rapidement accroître le rendement total, ce qui en fait une méthode privilégiée par de nombreux jeunes investisseurs.

Choix du mode de trading

Le trading de Crypto se divise en trading spot et trading sur marge. Étant donné que le trading à court terme vise à profiter des fluctuations de prix sur une courte période, le mode de trading sur marge, qui permet de prendre des positions longues ou courtes avec effet de levier, est plus adapté.

Exemple de trading spot : Supposons que vous disposez de 10 000 dollars, que vous pensez que le Bitcoin va augmenter de 10 %, et que vous achetez en spot. Vous ne réaliserez qu’un gain de 10 %, soit 1 000 dollars.

Exemple de trading sur marge : Avec les mêmes 10 000 dollars, vous pouvez utiliser un levier de 2 à 10 fois. Si votre prévision est correcte et que le Bitcoin monte de 10 %, vous pouvez réaliser un profit de 10 000 dollars (rendement de 100 %), ou n’investir que 1 000 dollars en effet de levier et laisser les 9 000 dollars en réserve.

Un autre scénario est la vente à découvert. Si vous pensez que le Bitcoin va fortement chuter, le trading spot ne vous permet d’attendre la baisse pour acheter au plus bas. Le trading sur marge permet de prendre une position courte, et si votre prévision est juste, vous pouvez obtenir des gains importants.

Indicateurs clés pour détecter les signaux d’achat et de vente

Pour prévoir la tendance du prix du Bitcoin, il faut suivre les actualités du marché et utiliser plusieurs indicateurs techniques comme référence. Parmi les indicateurs courants, on trouve la moyenne mobile, le RSI, les niveaux de support et de résistance, les bandes de Bollinger, etc. Voici une explication détaillée de chacun :

Moyenne mobile (MA)

La moyenne mobile est une ligne tracée en fonction des prix passés sur une période donnée. Les traders à court terme utilisent généralement MA50 et MA200 pour déterminer les points d’achat ou de vente.

Les chiffres 50 et 200 font référence au nombre de bougies de 5 minutes, et non aux jours. MA50 est calculée à partir des prix de clôture des 50 dernières bougies de 5 minutes, MA200 à partir des 200 dernières bougies.

Croisement doré : lorsque MA50 croise à la hausse MA200, cela indique une forte tendance haussière à court terme, dépassant la moyenne à long terme, ce qui peut être un signal d’achat.

Croisement mortel : lorsque MA50 croise à la baisse MA200, cela indique que le support de MA200 est cassé, la pression vendeuse à court terme domine, ce qui peut être un signal de vente ou de vente à découvert.

RSI (Relative Strength Index)

Le RSI mesure l’amplitude des mouvements de prix, avec une valeur comprise entre 0 et 100. Différentes zones indiquent différents états du marché :

Lorsque le RSI est entre 30 et 70, le marché n’a pas de tendance claire, et le prix peut osciller.

Un RSI inférieur à 30 indique un marché survendu, le prix pourrait rebondir, envisagez d’acheter.

Un RSI supérieur à 70 indique un marché suracheté, le prix pourrait redescendre, envisagez de vendre ou de vendre à découvert.

Support et résistance

Lorsque le prix oscille dans une certaine plage sur une période, cela forme une zone de trading. Lorsqu’il monte jusqu’à un certain niveau et rencontre une pression vendeuse, il redescend. Lorsqu’il baisse jusqu’à un certain niveau et trouve un support, on parle de zone de support. La zone au-dessus est la résistance.

Les investisseurs peuvent acheter en bas et vendre en haut dans cette zone, mais doivent surveiller de près l’évolution de la plage. Si le prix dépasse la résistance, cela indique que les acheteurs ont pris le dessus, et le prix continuera probablement à monter, il faut suivre la tendance pour acheter. Si le prix casse le support, cela indique que les vendeurs dominent, et le prix pourrait continuer à baisser, il faut vendre ou vendre à découvert rapidement.

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger se composent d’une ligne centrale (moyenne) et de deux lignes extérieures (écart-type). La ligne centrale est la moyenne du prix, et les lignes extérieures sont calculées à partir de l’écart-type.

Sur le long terme, le prix suit une distribution normale, avec une probabilité de 95 % qu’il reste dans deux écarts-types. Lorsqu’un prix dépasse ces deux écarts-types, cela constitue un événement à faible probabilité, et une opération inverse a plus de chances de réussir.

Ainsi, lorsque le prix casse la bande inférieure, il est conseillé d’acheter (long). Lorsqu’il dépasse la bande supérieure, il est conseillé de vendre ou de prendre une position courte.

Conseil important : tous ces indicateurs ne sont que des outils pour augmenter la probabilité de succès. Il ne faut pas se fier uniquement à un seul indicateur. Il faut combiner plusieurs indicateurs et suivre les actualités du marché pour augmenter ses chances de réussite.

Partage d’expériences pratiques en trading à court terme

Principes de gestion du capital

Au début du trading, il faut déterminer le bon moment d’entrée et une stratégie de gestion du capital raisonnable pour limiter les risques.

• Établir une stratégie d’allocation de fonds raisonnable : ne pas poursuivre excessivement la rotation ou le plaisir de trader, ajuster en permanence et respecter strictement la stratégie.

• Contrôler la taille de chaque transaction. Le trading à court terme étant très volatil, il n’est pas conseillé d’investir trop d’argent. Il est préférable de commencer avec un petit capital, puis d’augmenter progressivement lorsque la confiance et la capitalisation le permettent.

• Position courte légère. Même si le portefeuille global est conséquent, la proportion de trading à court terme doit rester faible, sinon une erreur de jugement pourrait avoir un impact trop important sur l’ensemble du patrimoine.

Choix du moment d’achat

Vous pouvez vous référer à des indicateurs techniques comme MA, RSI, bandes de Bollinger, en fonction de la fréquence de vos transactions.

• Pour du day trading, regardez la bougie journalière, mais consultez aussi les détails sur des bougies de 5 ou 30 minutes.

• Si la fréquence de trading est plus longue, choisissez des périodes plus longues.

Conseils sur l’utilisation du levier

Ne jamais faire de levier de manière imprudente. Rappelez-vous toujours que si le levier amplifie le rendement, il amplifie aussi le risque.

Définir et respecter le stop-loss et le take-profit

Il est crucial de définir précisément ces niveaux et de les respecter strictement. Le pourcentage de take-profit doit être supérieur ou égal à celui du stop-loss. Ne pas prendre de profits trop tôt ou hésiter à couper ses pertes. Une gestion asymétrique comme cela finira par éroder les gains.

Conclusion

Les gains et les risques vont de pair. Le trading à court terme peut générer rapidement des rendements élevés grâce à une rotation rapide et à l’effet de levier, mais comporte aussi des risques importants. Il est donc essentiel pour les investisseurs de contrôler soigneusement le montant total de leur capital dédié au trading à court terme et d’appliquer strictement une stratégie de stop-loss et de take-profit pour partager ces stratégies avec leur entourage, afin de devenir un trader gagnant sur le marché.

Le trading à court terme sur le Bitcoin n’est pas une tâche facile et requiert des connaissances, des compétences et une stabilité psychologique solides. Nous espérons qu’en suivant cette explication détaillée, cela pourra vous aider dans votre pratique du trading de Bitcoin. La route du trading est longue, la stabilité et la discipline sont toujours plus profitables à long terme que l’impulsivité et la prise de risques inconsidérée.