Pourquoi l'offre et la demande sont-elles essentielles pour les investisseurs

Lorsque l’on parle de prévision des prix des actions, de nombreux investisseurs regardent souvent les états financiers ou les actualités de l’entreprise. Mais ils oublient qu’il existe une autre force fondamentale qui conduit en permanence à des changements de prix : les lignes d’offre et de demande. Ce ne sont pas seulement des concepts économiques, mais un processus réel qui se produit à chaque seconde sur le marché financier.

La demande d’achat et l’offre de vente : la base du mouvement des prix

Dans la littérature économique générale, la demande est définie comme la volonté d’acheter un bien à différents niveaux de prix, tandis que l’offre est la volonté de vendre ce même bien. Mais pour les investisseurs, comprendre ce concept ne s’arrête pas là.

Lorsque le prix des actions baisse, le côté acheteur commence à percevoir cela comme une bonne opportunité d’achat, ce qui fait que la (demande) augmente. Pendant ce temps, le côté vendeur peut hésiter, craignant que le prix ne baisse encore plus, ce qui retarde la vente. Cet exemple montre que les lignes d’offre et de demande ne sont pas seulement des lignes sur un graphique, mais reflètent la conscience et le comportement de tous les investisseurs sur le marché.

Les règles fondamentales : comment la relation entre prix et volume fonctionne

La demande (est inversement liée au prix

Lorsque le prix augmente, de nombreux consommateurs retardent leurs achats ou se tournent vers d’autres produits. Ce phénomène a deux raisons : l’effet revenu, qui réduit la valeur de votre argent lorsque le prix augmente, et l’effet de substitution, qui vous pousse à rechercher des alternatives moins chères.

Sur le marché boursier, les investisseurs qui voient le prix augmenter peuvent choisir d’attendre ou de s’intéresser à d’autres actions.

) L’offre ###est directement liée au prix

Ce phénomène est inverse de la demande. Lorsque le prix augmente, de nombreux vendeurs souhaitent profiter de cette opportunité pour vendre, car ils pensent avoir réalisé un profit ou veulent rééquilibrer leur portefeuille. Cela entraîne une augmentation de l’offre.

Le marché cherche l’équilibre : le point où les prix s’arrêtent

L’importance réelle des lignes d’offre et de demande réside dans leur point de croisement, appelé l’équilibre (.

À ce point, la quantité que les acheteurs souhaitent acheter correspond à la quantité que les vendeurs souhaitent vendre. Le prix devient alors stable. Lorsque les lignes d’offre et de demande sont en dehors de ce point, le marché subit une pression qui ramène toujours le prix vers l’équilibre.

Par exemple, si le prix augmente au-delà de l’équilibre, de nombreux vendeurs proposent leurs actions, créant un excédent qui pousse le prix à redescendre vers l’équilibre.

Facteurs qui influencent la demande sur le marché financier

La volonté d’investir en actions ne fluctue pas de manière aléatoire ; chaque facteur est lié à d’autres de manière complexe.

La liquidité du système influence profondément la décision d’investir. Lorsque la politique de taux d’intérêt baisse, la capacité d’emprunt augmente, rendant l’investissement en actions plus attrayant que de laisser de l’argent sur un compte bancaire.

La confiance psychologique des investisseurs est cruciale. Si l’économie semble en bonne santé, ils seront plus enclins à acheter des actions. En revanche, en cas de mauvaises nouvelles politiques ou économiques, la demande d’investissement diminue.

Les prévisions concernant les résultats des entreprises ont un impact direct sur la demande. Lorsqu’analystes annoncent une croissance solide, la demande augmente fortement.

Facteurs qui influencent l’offre sur le marché financier

De même, la décision de vendre n’est pas simplement aléatoire.

Les politiques d’augmentation de capital ont un effet direct. Lorsqu’une entreprise émet de nouvelles actions, le nombre total d’actions en circulation augmente, ce qui tend à faire baisser le prix. À l’inverse, les rachats d’actions réduisent le nombre d’actions en circulation, ce qui peut faire monter le prix.

L’introduction en bourse ) (IPO) ( de nouvelles sociétés augmente la quantité totale de titres sur le marché, ce qui peut affecter la répartition de la demande entre différents titres.

Les réglementations et contrôles par les autorités de régulation influencent également l’offre, comme les périodes de silence imposées aux actionnaires majeurs après une IPO.

Les lignes d’offre et de demande dans l’analyse de la valeur

Les investisseurs qui comprennent les fondamentaux savent que les hausses ou baisses de prix reflètent de nouvelles opinions du marché sur la valeur réelle d’une entreprise.

Lorsque l’entreprise publie de meilleurs résultats que prévu, de nombreux acheteurs réévaluent la valeur de l’entreprise à la hausse, ce qui les pousse à payer un prix plus élevé. Les vendeurs, quant à eux, retardent leur vente, croyant que l’entreprise a encore du potentiel de croissance.

Inversement, de mauvaises nouvelles de l’entreprise réduisent la demande et augmentent l’offre, incitant de nombreux investisseurs à vendre leurs actions.

Évaluer la demande et l’offre via les chandeliers

Les traders techniques utilisent souvent les modèles de chandeliers pour identifier la force d’achat et de vente.

Les chandeliers verts )fermeture au-dessus de l’ouverture( indiquent que les acheteurs sont en contrôle, pouvant pousser le prix à la hausse, reflétant une forte demande.

Les chandeliers rouges )fermeture en dessous de l’ouverture( montrent que les vendeurs ont le dessus, indiquant une forte offre.

Les dojis avec des prix d’ouverture et de clôture proches montrent une lutte équilibrée entre acheteurs et vendeurs, sans direction claire.

Suivre la tendance pour lire l’équilibre des forces

Les investisseurs expérimentés savent que si le prix atteint régulièrement de nouveaux sommets, la demande reste forte et le prix continuera probablement à monter.

Inversement, si le prix atteint continuellement de nouveaux plus bas, cela indique une forte offre et une tendance à la baisse.

Lorsque le prix évolue dans une fourchette horizontale, cela indique un conflit entre offre et demande, et il faut attendre de nouveaux facteurs pour faire bouger le marché.

Identifier support et résistance : les points où offre et demande se rencontrent

Le support est souvent un niveau que beaucoup d’investisseurs considèrent comme une zone d’achat, où la demande devient dominante, ce qui peut faire rebondir le prix.

La résistance est un niveau où de nombreux vendeurs souhaitent vendre, car ils estiment que le prix est suffisamment élevé. Lorsqu’il est atteint, l’offre augmente et le prix peut reculer.

La technique Demand Supply Zone pour synchroniser achat et vente

Une méthode populaire consiste à utiliser la technique Demand Supply Zone, qui repère les points où le prix a connu une volatilité rapide en raison d’un déséquilibre entre offre et demande, suivi d’une phase de consolidation.

) Situation 1 : chute après un déséquilibre (Demand Zone Drop Base Rally)

Ce scénario se produit lorsqu’il y a trop de vendeurs, ce qui pousse le prix à la baisse rapidement. Ensuite, lorsque le prix est bas, de nombreux acheteurs voient une opportunité, ce qui crée une réaction et le prix commence à se stabiliser.

Lorsque de bonnes nouvelles ou d’autres facteurs interviennent, les acheteurs gagnent en puissance, dépassent la résistance de la base, et le prix repart à la hausse. C’est le moment pour les traders d’entrer en position longue.

Situation 2 : hausse après avoir traversé l’équilibre (Supply Zone Rally Base Drop)

Inversement, ce scénario se produit lorsque la demande est forte, poussant le prix rapidement à la hausse. Ensuite, une phase de consolidation crée une nouvelle base.

Lorsque des mauvaises nouvelles ou des facteurs négatifs apparaissent, les vendeurs reprennent le contrôle, dépassent le support de la base, et le prix chute à nouveau. C’est le moment pour les traders de vendre.

Situations 3 et 4 : continuité de la tendance

Souvent, le prix ne se retourne pas mais continue dans la même direction, après une phase de consolidation permettant aux acheteurs ou vendeurs de se renforcer, puis la tendance reprend.

Ce processus (appelé RBR pour la hausse, DBD pour la baisse) se produit plus fréquemment que les retournements, c’est pourquoi la majorité des traders suivent la tendance.

Rendre cela simple : l’offre et la demande, c’est observer l’état d’esprit du marché

L’essentiel est que comprendre les lignes d’offre et de demande ne se limite pas à une théorie économique, mais consiste à saisir ce que pensent les investisseurs. La philosophie d’une trading réussie est de repérer le moment où une force devient dominante.

Lorsque vous pouvez voir que le marché est déséquilibré dans une direction, vous pouvez prévoir où il va continuer. C’est pourquoi apprendre à analyser l’offre et la demande est une compétence essentielle pour tous ceux qui veulent améliorer leurs investissements.