Trader en actions en profondeur : l'offre et la demande déterminent le destin du prix

Plusieurs investisseurs se demandent pourquoi le prix des actions monte et descend. Parfois, il augmente sans raison apparente, d’autres fois, il chute violemment. En réalité, tout cela est piloté par une seule force : l’offre et la demande qui se cachent derrière les chiffres de prix. Dans cet article, nous allons approfondir comment ces deux forces fonctionnent, et surtout, comment vous pouvez les utiliser pour prendre des décisions d’investissement éclairées.

Avant de parler de trading, il faut comprendre l’offre et la demande

L’économie de base nous dit qu’il y a deux forces opposées sur le marché : la demande et l’offre

La demande désigne le nombre de personnes qui souhaitent acheter à différents prix. En pratique, si le prix baisse, les gens ont plus envie d’acheter (parce que c’est moins cher). Si le prix augmente, ils ont moins envie d’acheter (parce que c’est plus cher). C’est ce qu’on appelle “la loi de la demande”.

L’offre est l’inverse : le nombre de personnes qui veulent vendre. Si le prix est élevé, les vendeurs sont heureux de vendre. Si le prix est bas, ils préfèrent ne pas vendre ou vendre moins. C’est “la loi de l’offre”.

Lorsque ces deux forces se rencontrent, il se crée ce qu’on appelle l’équilibre (Équilibre) — le niveau de prix où personne ne veut acheter plus, ni vendre plus. C’est le prix “juste” que le marché accepte.

Sur le marché boursier, l’offre et la demande ont cette apparence

Quand il y a de bonnes nouvelles (par exemple, une société qui réalise des profits records), les investisseurs pensent que tout le monde va vouloir acheter — l’offre augmente. Les vendeurs voient que le prix commence à monter, ils veulent donc garder leurs actions, le marché change d’équilibre, et le prix flotte.

Inversement, quand il y a de mauvaises nouvelles (par exemple, une société qui perd), les investisseurs veulent tout vendre — l’offre explose. Les acheteurs veulent fuir, l’équilibre se déplace, et le prix chute rapidement.

Mais ce n’est pas seulement l’actualité qui influence l’offre et la demande. Il y a aussi beaucoup d’autres facteurs :

Du côté de la demande :

• Taux d’intérêt (bas) = fuite vers les actions pour de meilleurs rendements
• Liquidité dans le système (beaucoup d’argent) = plus d’argent qui va dans les actions
• Confiance des investisseurs (optimiste) = envie d’acheter
• Prévisions économiques

Du côté de l’offre :

• Politique de rachat d’actions par la société (buyback) = réduction de l’offre, augmentation du prix
• Nouvelles IPO (introductions en bourse)
• Politique fiscale et réglementaire

Tous ces chiffres ont du sens : regardez l’offre et la demande d’un point de vue technique

Les traders compétents ne se contentent pas d’écouter les nouvelles. Ils lisent les graphiques de prix, repèrent où se trouvent les forces d’achat et de vente.

1) Les chandeliers (Candlestick) racontent la vérité

• Vert = clôture > ouverture = force d’achat dominante = forte demande
• Rouge = clôture < ouverture = force de vente dominante = forte offre
• Doji = ouverture = clôture = indécision, pas encore clair

2) La tendance (Trend) est une question de force unique

• Si le prix atteint de nouveaux sommets régulièrement = demande forte = tendance haussière
• Si le prix atteint de nouveaux creux régulièrement = offre forte = tendance baissière
• Si le prix oscille sans direction claire = aucune force ne l’emporte = en attente d’un breakout

3) Support & Résistance (Support & Resistance) = points où l’offre et la demande se heurtent

• Support = niveau de prix où beaucoup d’acheteurs attendent = demande forte
• Résistance = niveau de prix où beaucoup de vendeurs attendent = offre forte

L’offre et la demande ont deux méthodes de trading

Les zones de demande et d’offre sont des stratégies efficaces pour repérer les bons moments d’achat ou de vente. Quand le prix monte (en tendance haussière ou baissière) puis se stabilise, la tendance précédente a souvent tendance à reprendre, comme si la force initiale revenait.

Méthode 1 : Trader le point de retournement (Reversal)

Après une hausse (rally) et une consolidation (base), si la force vendeuse revient, le prix peut inverser sa tendance :

• Si le prix casse le support de la consolidation = signal de vente
• Placer un Stop Loss au-dessus
• Objectif : le support inférieur

De même, après une chute (drop) dans la consolidation, si la force acheteuse revient, le prix peut rebondir en dépassant la résistance.

Méthode 2 : Trader la tendance (Continuation)

Souvent, après une consolidation, le prix reprend sa tendance initiale :

• Si le prix monte → consolidation → dépasse la résistance → continue à monter
• Si le prix chute → consolidation → dépasse le support → continue à descendre

Son pouvoir réside dans la statistique : la tendance donne des signaux jusqu’à ce qu’elle change.

En résumé : pourquoi l’offre et la demande sont essentielles à l’investissement

L’offre et la demande ne sont pas qu’un vocabulaire économique — c’est le langage que le marché utilise chaque jour, chaque minute. Que vous soyez investisseur à long terme ou trader à court terme, vous utilisez tous cette même logique.

Les bonnes nouvelles créent de la demande → le prix monte Les mauvaises nouvelles créent de l’offre → le prix baisse Pas de nouvelles : offre et demande équilibrées → le prix oscille

En apprenant à lire ces deux forces, vous pouvez comprendre ce que le marché pense, et ce qu’il va faire ensuite. C’est la première étape pour devenir un investisseur intelligent.