La demande, qu'est-ce que c'est et pourquoi les traders doivent s'y intéresser

La notion de demande désigne le besoin d’acheter, et l’offre correspond au besoin de vendre. C’est une base essentielle dans le mouvement des prix sur le marché financier, que ce soit pour les actions, les cryptomonnaies ou d’autres types d’actifs. Les traders qui comprennent ce principe seront capables de lire plus précisément les signaux du marché et de prendre des décisions d’investissement plus efficaces.

Pourquoi la demande et l’offre sont-elles importantes pour le trading

Le prix d’un actif ne change pas arbitrairement, mais résulte de la confrontation entre la force d’achat (Demand) et la force de vente (Supply). Lorsque la force d’achat est forte, le prix augmente. Lorsqu’il y a beaucoup de vendeurs, le prix baisse. Et lorsque les deux forces sont équilibrées, le prix entre dans une phase de consolidation dans une fourchette.

L’analyse de la demande et de l’offre vous aide à :

• Identifier les points de changement de tendance : saisir le moment d’entrée et de sortie lorsque le prix perd de son équilibre
• Réduire le risque : entrer dans une position lorsque la probabilité est élevée
• Mieux trader selon la tendance : repérer les phases de consolidation et attendre les signaux suivants

Qu’est-ce que la demande (Demand)

La demande d’un actif à différents niveaux de prix est appelée demande. Lorsque le prix baisse, les acheteurs sont plus disposés à entrer sur le marché. Inversement, lorsque le prix monte, la demande d’achat diminue.

Facteurs influençant la demande :

• La confiance des traders (Sentiment)
• La liquidité du système financier
• Les actualités et informations fondamentales positives
• Les prévisions concernant l’avenir

Sur le marché boursier, la demande peut provenir d’investisseurs institutionnels achetant en grande quantité ou d’une IPO qui attire l’attention. Sur le marché des cryptomonnaies, la demande peut venir de bonnes nouvelles technologiques ou d’annonces positives de la part des dirigeants.

Qu’est-ce que l’offre (Supply)

Le volume d’actifs que les vendeurs sont prêts à proposer à différents niveaux de prix s’appelle l’offre. Lorsque le prix augmente, les vendeurs sont plus disposés à vendre. Lorsqu’il baisse, le volume d’offres diminue également.

Facteurs influençant l’offre :

• Le coût de production (ou l’expansion de la capacité de production)
• La politique de l’entreprise (comme le rachat d’actions ou l’augmentation de capital)
• Le niveau de concurrence
• Les changements réglementaires

Sur le marché boursier, l’offre peut augmenter lors d’une nouvelle IPO ou d’une augmentation de capital. Sur le marché des cryptomonnaies, l’offre est déterminée par le nombre de coins en circulation dans le système.

Équilibre (Equilibrium) et fixation du prix

Le prix réel du marché se forme au point où la demande est égale à l’offre, appelé équilibre. C’est un prix que le marché accepte provisoirement.

Si le prix est supérieur à l’équilibre :

• Les vendeurs augmentent leur volume car ils sont prêts à vendre
• Les acheteurs réduisent leur volume car le prix leur paraît élevé
• Surplus de vente → le prix chute vers l’équilibre

Si le prix est inférieur à l’équilibre :

• Les acheteurs augmentent leur volume car le prix leur paraît bas
• Les vendeurs réduisent leur volume car ils ne veulent pas vendre à ce prix
• Manque → le prix monte vers l’équilibre

Utilisation de la zone de demande et d’offre dans le trading

La technique de la zone de demande et d’offre est largement utilisée par les traders pour repérer précisément les points d’entrée et de sortie, en indiquant les zones où la demande et l’offre sont déséquilibrées.

Zone de demande (— zone d’achat )

C’est une zone où le prix a déjà freiné sa chute, marqué une consolidation, puis s’est redressé. Elle indique qu’il y a beaucoup d’acheteurs qui trouvent le prix attractif et sont prêts à entrer.

Signaux d’entrée en trading dans la zone de demande :

• Le prix revient tester la zone de demande
• Attendre un signal de confirmation (comme une bougie verte équilibrée)
• Entrer en achat avec un Stop Loss en dessous de la zone
• Objectif : le niveau de résistance supérieur

Zone de offre (— zone de vente )

C’est une zone où le prix a déjà stoppé sa hausse, marqué une consolidation, puis a commencé à redescendre. Elle indique qu’il y a beaucoup de vendeurs qui trouvent le prix élevé et sont prêts à sortir.

Signaux d’entrée en trading dans la zone d’offre :

• Le prix remonte tester la zone d’offre
• Attendre un signal de vente (comme une bougie rouge)
• Entrer en vente avec un Stop Loss au-dessus de la zone
• Objectif : le niveau de support inférieur

Quatre types de modèles de trading

Les traders rencontrent souvent 4 modèles principaux qui se répètent :

1. DBR (Drop-Base-Rally) — trading en tendance haussière

Le prix chute après l’offre, construit une base, puis rebondit grâce à la reprise de la demande. Entrer lorsque le prix dépasse la base à la hausse.

2. RBD (Rally-Base-Drop) — trading en tendance baissière

Le prix monte suite à la demande, construit une base, puis chute à cause du retour de l’offre. Entrer lorsque le prix passe en dessous de la base.

3. RBR (Rally-Base-Rally) — continuation haussière

Le prix monte, construit une base, puis continue à monter, signe d’une tendance forte. Trader selon la demande.

4. DBD (Drop-Base-Drop) — continuation baissière

Le prix chute, construit une base, puis continue à descendre, signe d’une tendance forte. Trader selon l’offre.

Analyse des chandeliers avec demande et offre

Bougie verte (Fermeture > Ouverture) :

• Indique que la demande a dominé durant cette période
• Les acheteurs ont pu pousser le prix à la hausse
• Signal positif

Bougie rouge (Fermeture < Ouverture) :

• Indique que l’offre a dominé durant cette période
• Les vendeurs ont pu faire baisser le prix
• Signal négatif

Doji (Ouverture ≈ Fermeture) :

• Demande et offre en équilibre
• Signale une possible inversion ou pause, à confirmer

Outils d’analyse complémentaires

Outre la zone de demande et d’offre, les traders peuvent utiliser d’autres outils pour repérer la demande et l’offre :

Support & Résistance (Support & Resistance)

• Support : zone où la demande est forte, support du prix
• Résistance : zone où l’offre est forte, plafond du prix

Volume (Volume)

• Volume élevé avec hausse du prix = forte demande
• Volume élevé avec baisse du prix = forte offre

RSI (RSI)

• RSI >70 = demande excessive, risque de retournement baissier
• RSI <30 = offre excessive, risque de retournement haussier

En résumé

La demande désigne le besoin d’acheter, et l’offre le besoin de vendre. Ces deux forces sont les principaux moteurs du prix. Ceux qui comprennent la nature de ces deux forces seront capables de mieux lire le marché et de trader efficacement sur des plateformes comme Gate.io.

Commencez par observer le Price Action sur les chandeliers, repérez les zones de demande et d’offre, entraînez-vous progressivement, et ajustez votre stratégie en fonction de ce que vous apprendrez de votre expérience réelle.