Commerce de devises à connaître absolument : la logique de la suite de Fibonacci derrière la retracement d'or

Pourquoi tous les traders utilisent-ils la Fibonacci ?

Sur les marchés financiers, un ensemble de proportions magiques est largement utilisé — il s’agit du ratio d’or issu de la suite de Fibonacci. De nombreux traders professionnels ont découvert que les prix des actifs ont souvent des retournements à des niveaux de proportion spécifiques, ce qui n’est pas une coïncidence, mais la parfaite combinaison de la psychologie du marché et des lois mathématiques.

Le concept de la suite de Fibonacci a été inventé par un mathématicien indien, mais c’est au XIIIe siècle que l’Italien Leonardo Pisano (surnommé Fibonacci) l’a introduit en Occident, changeant ainsi véritablement la face de l’analyse technique. Aujourd’hui, cette méthode est devenue l’un des outils les plus pratiques pour l’identification des niveaux de support et de résistance dans le trading Forex.

La théorie mathématique de la suite de Fibonacci

Pour comprendre pourquoi la suite de Fibonacci est si efficace dans le trading, il faut d’abord saisir sa logique de construction.

La suite de Fibonacci est une série de nombres magiques où chaque nombre est la somme des deux précédents, s’étendant à l’infini :

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Cette série, apparemment simple, cache le code du fonctionnement du marché. En observant les rapports entre ces nombres, on découvre une règle étonnante.

D’où vient le ratio d’or ?

En analysant en profondeur les relations entre les nombres de la suite de Fibonacci, on constate que trois ratios fondamentaux apparaissent à répétition :

1.618 le ratio d’or

Lorsque l’on divise un nombre de la suite par le nombre précédent, le résultat est toujours proche de 1.618. Par exemple :

• 1597 ÷ 987 ≈ 1.618
• 610 ÷ 377 ≈ 1.618

Ce 1.618 est ce que les traders appellent « le ratio d’or ».

0.618 le ratio de retracement

Diviser un nombre par le nombre qui le suit donne environ 0.618. C’est l’inverse de 1.618, formant la base mathématique des niveaux de retracement Fibonacci à 61.8% :

• 144 ÷ 233 ≈ 0.618
• 610 ÷ 987 ≈ 0.618

0.382 le ratio secondaire

Diviser un nombre par celui qui est deux rangs plus grand donne un résultat proche de 0.382 :

• 55 ÷ 89 ≈ 0.382
• 377 ÷ 987 ≈ 0.382

Ces trois ratios (1.618, 0.618, 0.382) constituent l’outil central utilisé par les traders pour anticiper les points de retournement des prix.

Comment utiliser le retracement Fibonacci en pratique ?

Qu’est-ce qu’un niveau de retracement Fibonacci ?

Le retracement Fibonacci, aussi appelé ligne d’or, aide les traders à repérer rapidement les niveaux de support et de résistance d’un actif. Il suffit de sélectionner deux points de prix (généralement le point bas et le point haut d’une tendance haussière) sur le graphique pour générer automatiquement cinq niveaux clés :

• 23.6%
• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78.6%

Ces pourcentages représentent l’amplitude du retracement du prix, zones où le prix a tendance à faire une pause ou à inverser sa direction.

Cas pratique : analyse du prix de l’or

Supposons que le prix de l’or passe de 1681 dollars à 1807.93 dollars, soit une hausse de 126.93 dollars. Nous traçons alors les niveaux de retracement Fibonacci :

Calculs précis pour chaque niveau :

En trading réel, lorsque le prix de l’or chute jusqu’au niveau de 61.8% (1729.49 dollars), il y a souvent un rebond. Beaucoup de traders placent des ordres d’achat à ce niveau, car c’est une zone de support historique très courante.

La logique en tendance haussière

Lorsqu’un actif connaît une forte hausse suivie d’un retracement :

1. Les traders identifient le point A (début de la hausse) et le point B (fin de la hausse)
2. Le système calcule automatiquement les cinq niveaux de retracement
3. Ils cherchent un support à ces niveaux, en particulier le 61.8% qui est le support le plus fort
4. Si le prix atteint ce support, ils placent des ordres d’achat en anticipation d’un rebond

La logique en tendance baissière

Lorsqu’un actif subit une forte baisse puis rebondit :

1. Identifier le point A (début de la baisse) et le point B (fin de la baisse)
2. Calculer les niveaux de retracement
3. Ces niveaux deviennent des zones potentielles de résistance
4. Lorsqu’un prix atteint ces résistances, envisager de placer des ordres de vente

La projection Fibonacci : prévoir les objectifs futurs

Si l’outil de retracement aide à repérer les points d’entrée, l’outil d’extension sert à déterminer les moments de sortie.

La notion clé de l’extension Fibonacci

L’extension Fibonacci repose sur la prolongation du ratio d’or 1.618, avec des niveaux courants :

• 100% extension
• 161.8% extension
• 200% extension
• 261.8% extension
• 423.6% extension

Ces chiffres indiquent l’amplitude potentielle d’une hausse ou d’une baisse, permettant aux traders de fixer leurs objectifs de sortie à l’avance.

Application en tendance haussière

Dans une tendance haussière, le trader doit confirmer trois points clés :

• X : le point bas
• A : le point haut
• B : le retracement à un niveau Fibonacci

Une fois ces points validés, il peut placer un ordre d’achat à B, en anticipant que le prix atteindra le niveau d’extension prévu, par exemple 161.8%. Il pourra ainsi fixer ses objectifs de profit.

Application en tendance baissière

Dans une tendance baissière, la logique est inverse :

• X : le point haut
• A : le point bas
• B : le rebond à un niveau Fibonacci

Après confirmation, il peut placer un ordre de vente à B, avec des objectifs de profit basés sur différents niveaux d’extension.

Cadre complet de stratégie de trading

Étape 1 : Identifier la tendance
Commencez par déterminer si le marché est en hausse ou en baisse, ce qui orientera l’utilisation des outils.

Étape 2 : Marquer les points clés
Sélectionnez précisément deux extrêmes de prix pour augmenter la précision et la réussite.

Étape 3 : Tracer les outils Fibonacci
Sur la plupart des plateformes, tracer une ligne de retracement ou d’extension se fait en un clic, avec calcul automatique des niveaux.

Étape 4 : Combiner avec d’autres indicateurs
Un seul outil peut donner de faux signaux ; il est conseillé de confirmer avec des moyennes mobiles, RSI ou autres indicateurs techniques.

Étape 5 : Exécuter le plan de trading
Passer les ordres aux niveaux définis et respecter strictement les stops.

Conseils pratiques et avertissements

• Ne pas trop dépendre d’un seul outil : La suite de Fibonacci est efficace, mais le marché est influencé par de nombreux autres facteurs.
• Combiner avec la force de la tendance : Plus la tendance est claire, plus les niveaux Fibonacci seront fiables.
• Mettre en place des stops raisonnables : Tout trade doit comporter un stop-loss clair.
• Pratiquer pour développer l’intuition : La répétition de cette méthode permet de réagir rapidement en situation réelle.

Le ratio d’or et la suite de Fibonacci restent populaires en trading car ils reflètent la psychologie collective des participants. Maîtriser ces outils vous permettra d’identifier plus efficacement les niveaux clés de support et de résistance.