Stratégies d'investissement en actions arabes 2025 | Guide complet des meilleures sociétés de trading

Pourquoi choisir les marchés arabes pour l’investissement ?

Ces dernières années, les marchés financiers arabes ont connu une évolution remarquable, notamment dans le Golfe et en Égypte, ouvrant de nouvelles perspectives aux investisseurs souhaitant diversifier leurs portefeuilles d’investissement. Ces marchés présentent des avantages uniques, difficiles à trouver facilement sur les marchés mondiaux, tels que des actions versant des dividendes réguliers et des entreprises avec une capitalisation boursière raisonnable par rapport à leur valeur réelle.

Une infrastructure solide et un soutien gouvernemental aux entreprises dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, ainsi qu’un environnement des affaires stable, ont fait de ces marchés une destination attractive pour les investisseurs mondiaux. Les opportunités d’investissement disponibles reflètent la diversité économique que connaît le Moyen-Orient.

Liste des meilleures actions à dividendes selon les principales bourses

Actions versant des dividendes à la bourse saoudienne

La bourse saoudienne est la plus grande de la région Moyen-Orient en termes de capitalisation boursière et de volume. Son attractivité pour les investisseurs mondiaux augmente avec la diversité des instruments disponibles et le développement continu de l’économie saoudienne.

Actions à dividendes à la bourse d’Abu Dhabi

Le secteur bancaire et immobilier, ainsi que le secteur pétrolier, dominent le mouvement des actions à Abu Dhabi. Les banques et le secteur immobilier connaissent une croissance forte et figurent en tête de la liste des actions versant régulièrement des dividendes.

Actions à dividendes à la bourse égyptienne

La bourse égyptienne se caractérise par des fluctuations constantes qui créent des opportunités d’investissement récurrentes. Les entreprises égyptiennes axées sur l’exportation génèrent des revenus en devises étrangères à des coûts d’exploitation relativement faibles.

Actions mondiales à distributions attractives

Recommandations d’investissement pour la période actuelle

1- Banque First Abu Dhabi (FAB)

Cette banque est l’une des plus grandes institutions financières des Émirats, offrant ses services à la fois au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique.

Résultats financiers récents :

• Croissance du bénéfice net : 26% en glissement annuel pour atteindre 10.630 milliards de AED
• Hausse du bénéfice avant impôts : 29%
• Croissance du revenu d’exploitation : 18.310 milliards de AED
• Croissance des actifs : 14%
• Augmentation des prêts : 11%
• Croissance des dépôts clients : 6%

Résumé de l’évaluation : L’action représente une bonne opportunité pour ceux recherchant des dividendes réguliers (4.56% avec une croissance annuelle de 5.63% distribuée chaque année). La situation financière de la banque est solide, mais la volatilité des taux d’intérêt constitue un risque potentiel pour ses futurs bénéfices.

Analyse technique : Indicateurs d’achat positifs avec une domination des moyennes mobiles à court terme, et des signaux du RSI reflétant une dynamique haussière.

2- Banque Al Rajhi (1120)

Une des banques saoudiennes les plus anciennes depuis 1957, spécialisée dans les services islamiques et le financement immobilier.

Performance financière :

• Croissance du revenu après Zakat : 32.5% pour atteindre 12.100 milliards de SAR
• Croissance du revenu opérationnel : 26.5%
• Rendement des fonds propres : 23.5%
• Taux de distribution : 1.98%

Opportunités de croissance : Le financement immobilier a augmenté de 15%, le financement aux entreprises de 37.9%

Risques : La hausse du coût du risque à 0.31% et l’augmentation de 28.4% des provisions pour dépréciation nécessitent une surveillance de la qualité du crédit.

Signaux techniques : Consensus des indicateurs en faveur d’une tendance haussière avec un prix au-dessus des moyennes longues, mais l’indicateur ATR élevé indique une forte volatilité, prudence recommandée.

3- Banque Commerciale Internationale (COMI)

La plus grande banque privée égyptienne, avec une diversification forte dans les services bancaires numériques et commerciaux.

Résultats financiers T1 2025 :

• Bénéfice net : 16.600 milliards de EGP avec une croissance de 39%
• Revenu total : 27 milliards de EGP

Points forts : Forte croissance des revenus avec diversification des sources

Risques : La volatilité du taux de change du livre et la pression inflationniste représentent des menaces pour la rentabilité

Analyse technique : Signaux neutres en raison de signaux contradictoires, le prix évolue entre différentes moyennes mobiles.

4- Saudi Aramco (2222)

Le plus grand producteur de pétrole mondial, avec une diversification dans l’énergie et la logistique.

Performance semestrielle 2025 :

• Bénéfice net : 190 milliards de SAR
• Flux de trésorerie libre : 128 milliards de SAR
• Dividendes : 79.290 milliards de SAR (trimestriel)

Opportunités d’expansion : Grands projets de développement et expansions internationales au Chili et au Pakistan

Principaux risques : Volatilité des prix du pétrole mondial, dépendance à la demande mondiale, hausse des coûts d’exploitation

Signaux techniques : La majorité des indicateurs indiquent des opportunités d’achat avec un prix supérieur aux moyennes mobiles et des signaux positifs du RSI et MACD.

5- Banque Commerciale d’Abu Dhabi (ADCB)

Une institution financière majeure depuis 1985, offrant des services complets aux particuliers et aux entreprises.

Résultats du premier semestre 2025 :

• Bénéfice net : 5.014 milliards de AED
• Hausse du bénéfice avant impôts : 18%
• Taux de prêts non performants : 2.02%

Indicateurs positifs : Haute efficacité opérationnelle avec un ratio de coûts de 26.4% (le plus bas de l’histoire), revenus non liés aux intérêts à 36%

Défis : La hausse du taux d’imposition de 9% à 15% pourrait impacter la rentabilité

Dividendes : 4% avec une croissance de 5.36%, distribués annuellement

6- Saudi Telecom Company (STC)

La plus grande entreprise de télécommunications en Arabie Saoudite, avec une expansion dans les services numériques et financiers.

Performance semestrielle :

• Croissance du bénéfice : 13.4% annuel
• Marge bénéficiaire : 35% avant impôts
• Croissance du revenu : 2%
• Rendement du dividende : 9.2% (trimestriel)

Avantages : Leader dans l’infrastructure et la 5G, l’application STC Bank a attiré 3 millions d’utilisateurs

Risques : Forte concurrence et coûts de développement élevés en continu

Signaux techniques : Recommandations de vente de la majorité des indicateurs avec une tendance générale baissière

7- Emaar (EMAAR)

Un promoteur immobilier leader aux Émirats, spécialisé dans les projets résidentiels, commerciaux et hôteliers.

Résultats financiers H1 2025 :

• Ventes immobilières : 46 milliards de AED avec une croissance de 46%
• Revenu total : 19 milliards de AED avec une croissance de 38%
• Bénéfice net : 10.400 milliards de AED avec une croissance de 34%
• Rendement du dividende : 7.35% avec une croissance de 100%

Atouts : Forts indicateurs de ventes non réalisées renforçant les revenus futurs

Risques : Forte dépendance au marché immobilier de Dubaï et sensibilité aux fluctuations des prix

Analyse technique : Opportunités d’achat claires avec un prix au-dessus de la moyenne sur 200 jours et en dessous de celle sur 50 jours, signaux d’achat du RSI et MACD.

8- شركة علم (7203)

Leader dans le secteur technologique, offrant des services de transformation numérique et de conseil gouvernemental.

H1 2025 :

• Bénéfice net : 1.080 milliard de SAR avec une croissance de 30.6%
• Revenu total : 4.120 milliards de SAR avec une croissance de 21.02%
• Résultat par action : 13.95 SAR

Points forts : Croissance notable des revenus, diversification des sources et nouvelle politique de dividendes

Défis : Coûts d’exploitation élevés et dépendance aux contrats gouvernementaux susceptibles de diminuer

Signaux techniques : Forts signaux d’achat avec consensus des indicateurs, malgré un prix sous la moyenne sur 200 jours

9- شركة المراعي (2280)

Secteur agroalimentaire saoudien leader dans les produits laitiers, jus et volailles, avec des chaînes d’approvisionnement intégrées.

H1 2025 :

• Bénéfice net : 1.370 milliard SAR avec une croissance de 5%
• Revenu total : 11.050 milliards SAR avec une croissance de 4.2%
• Résultat par action : 1.38 SAR

Attractivité de l’investissement : Forte demande pour les produits, situation financière stable

Défis : Coûts d’exploitation élevés, volatilité des devises et forte concurrence

Signaux techniques : Neutre, avec divergence entre indicateurs et pression à court terme, support et résistance à surveiller

10- شركة الاتصالات المصرية (ETEL)

Principal fournisseur de services de télécommunications en Égypte, malgré une concurrence accrue.

H1 2025 :

• Croissance du bénéfice net : 61% pour atteindre 10.500 milliards de EGP
• Revenu opérationnel : 50 milliards de EGP

Opportunités : Domination du secteur, propriété principale de l’infrastructure

Risques : Coûts de financement élevés à 6.600 milliards de EGP pouvant peser sur la rentabilité

Analyse technique : Forts signaux d’achat de la majorité des indicateurs, mais forte volatilité du prix nécessitant une gestion prudente des risques

Stratégies d’investissement variées

Trading à court terme via CFD

Le trading par CFD permet à l’investisseur de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l’actif sous-jacent. Cette méthode convient à ceux recherchant des gains rapides sur des périodes limitées (moins d’un an).

Exemple pratique : Si un investisseur anticipe une hausse des actions Tesla, il ouvre une position d’achat en CFD et profite de la différence de prix lors de la réalisation de la prévision, sans détenir réellement l’action.

Principaux avantages :

• Effet de levier : Permet d’ouvrir des positions d’un montant supérieur au capital, mais augmente aussi les pertes
• Profit dans les deux sens : Possibilité de gains en cas de hausse ou de baisse
• Frais faibles : Moins coûteux que le trading traditionnel, idéal pour la spéculation rapide
• Diversification des marchés : Accès à actions, forex, matières premières, indices depuis une seule plateforme

Investissement à long terme

Méthode éprouvée pour accumuler de la richesse sur plusieurs années ou décennies en conservant des actions solides.

Stratégie d’achat et de détention : Choisir une action financièrement solide et la conserver, en évitant les fluctuations à court terme du marché

Moyenne d’achat dollar DCA : Acheter régulièrement des quantités d’actions à intervalles réguliers pour réduire le coût moyen par rapport au prix actuel