Guide pratique du trading à court terme de Bitcoin : partage de stratégies et gestion des risques

Le marché des cryptomonnaies a connu plus de 15 ans de développement, traversant plusieurs cycles haussiers et baissiers. Bien que chaque marché baissier soit accompagné de corrections importantes, la poursuite de nouveaux sommets en termes de participants et de capitalisation témoigne de leur véritable valeur. Par conséquent, tant du point de vue de l’allocation d’actifs que de la couverture des risques, les cryptomonnaies sont devenues une composante essentielle des portefeuilles d’investissement modernes.

En tant qu’actif cryptographique ayant la plus grande capitalisation, le Bitcoin attire de nombreux opérateurs à court terme en raison de sa forte volatilité et de sa réaction rapide au marché. Ils cherchent à tirer profit des fluctuations de prix, mais cette méthode de trading comporte également des risques relativement élevés.

Définition essentielle du trading à court terme

Le trading à court terme sur Bitcoin consiste principalement à effectuer des opérations d’achat et de vente en peu de temps. Prenons l’exemple du day trading : si un trader achète du Bitcoin à 20 000 dollars et le revend lorsque le prix monte à 20 050 dollars, il a réalisé une transaction à court terme.

Il est important de noter que “court” et “long” sont des concepts relatifs. Sur le marché, il existe principalement deux méthodes courantes de trading à court terme :

Day trading (当沖) : Entrée et sortie le même jour, sans overnight, même avec effet de levier, sans supporter de coûts d’intérêt overnight, adapté aux traders recherchant une rotation rapide.

Trading de l’après-midi (隔日沖) : Entrée aujourd’hui, sortie le lendemain. En raison de la période overnight, si un effet de levier est utilisé, des frais overnight doivent être payés. Plus adapté aux actifs avec une forte volatilité. Si la tendance de l’actif est stable, les coûts d’intérêt peuvent réduire la rentabilité attendue.

À qui s’adresse le trading à court terme ?

Les stratégies d’investissement ont leurs avantages : certains privilégient l’investissement basé sur la valeur, d’autres profitent des opportunités autour des annonces majeures, ou encore se concentrent sur la volatilité intraday pour faire du day trading.

Pour les traders avec un capital limité, le trading à court terme offre les avantages suivants : premièrement, un volume de transaction plus faible n’affecte pas significativement le prix de l’actif ; deuxièmement, une rotation plus rapide permet d’amplifier les gains en peu de temps. C’est pourquoi le trading à court terme est souvent la première option pour de nombreux jeunes investisseurs.

Comparaison des modes de trading : Spot vs Margin

Le trading de cryptomonnaies se divise principalement en deux modes :

Trading spot : Opération unidirectionnelle, achat suivi d’une attente d’appréciation ou vente immédiate.

Trading sur marge : Supporte le trading bidirectionnel avec effet de levier, permettant de prendre des positions longues ou courtes, et d’amplifier les gains.

Étant donné que le trading à court terme vise à capter la volatilité à court terme, le mode sur marge est nettement plus adapté.

Exemple : si vous détenez 10 000 dollars et pensez que le Bitcoin va augmenter de 10% :

• Trading spot : profit de 1 000 dollars (rendement de 10%)
• Trading sur marge (effet de levier 2-10x) : profit de 10 000 dollars (rendement de 100%), ou en utilisant 1 000 dollars de capital avec effet de levier, en conservant 9 000 dollars pour saisir d’autres opportunités.

Inversement, si vous anticipez une baisse du Bitcoin, le trading sur marge permet de faire du short pour profiter de la chute, alors que le trading spot ne permet que d’attendre passivement.

Indicateurs techniques pour détecter les signaux de trading à court terme sur Bitcoin

Outre la veille informationnelle, l’analyse technique est essentielle pour prévoir la tendance des prix. Voici quelques indicateurs couramment utilisés :

Moyenne Mobile (MA)

La moyenne mobile reflète le prix moyen sur une période donnée. Les traders à court terme utilisent souvent MA50 et MA200. Ces chiffres représentent le nombre de bougies (K-lines) et non le nombre de jours. Par exemple, sur un graphique en 5 minutes, MA50 correspond à la moyenne des prix de clôture des 50 dernières bougies de 5 minutes.

Golden Cross (Croisement doré) : lorsque MA50 croise à la hausse MA200, cela indique une tendance haussière à court terme, pouvant signaler une opportunité d’achat.

Death Cross (Croisement mortel) : lorsque MA50 croise à la baisse MA200, cela indique une pression vendeuse accrue à court terme, pouvant signaler une vente ou une position short.

RSI (Indice de Force Relative)

Le RSI varie entre 0 et 100, mesurant l’amplitude des mouvements de prix :

Zones de support et de résistance

Lorsque le prix oscille dans une certaine plage, la zone où il rencontre une résistance en rebondant vers le bas est appelée zone de résistance, et celle où il trouve un support est appelée zone de support.

• Percée d’une résistance : peut indiquer une tendance haussière naissante, opportunité d’achat.
• Perte d’un support : peut indiquer une tendance baissière naissante, opportunité de vente ou de short.

Bandes de Bollinger

Composées d’une ligne médiane et de deux lignes en haut et en bas. Selon la statistique, 95% des mouvements de prix se situent dans la plage de 2 écarts-types.

• Prix en dessous de la bande inférieure : événement peu probable, rebond probable, possibilité d’acheter.
• Prix en dessus de la bande supérieure : événement peu probable, correction probable, possibilité de vendre ou de short.

Conseil important : ne pas se fier à un seul indicateur. Il faut combiner plusieurs indicateurs et également prendre en compte les fondamentaux du marché pour améliorer la précision des décisions.

Partage de stratégies de trading à court terme

Un trading à court terme réussi repose sur les bases suivantes :

Principes d’allocation des fonds

• Élaborer un plan de gestion du capital raisonnable, éviter de trop tourner pour ne pas entraîner une sur-activité.
• La forte volatilité du trading à court terme ne recommande pas d’investir une part trop importante du capital, augmenter progressivement selon l’expérience.
• Contrôler la proportion de chaque transaction par rapport au total des actifs pour limiter l’impact d’une seule perte.

Choix du timing

• Utiliser les indicateurs techniques (MA, RSI, bandes de Bollinger, etc.) pour déterminer le moment d’entrer en position.
• Selon la fréquence de trading, choisir le cadre temporel : pour le day trading, se référer à des graphiques en 5 ou 30 minutes ; pour des positions plus longues, utiliser des cadres plus larges.

Utilisation de l’effet de levier

• Le levier est une arme à double tranchant : il amplifie à la fois les gains et les pertes.
• Ne jamais faire de “reverse averaging” (ajouter à une position contre la tendance), respecter strictement le plan prévu.

Gestion des risques

• Définir des points de prise de profit et de stop-loss clairs, et les respecter strictement.
• La marge de profit doit être supérieure ou égale à la marge de perte pour éviter le scénario “petit profit, grosse perte”.
• C’est la clé pour différencier les gagnants des perdants.

Conclusion

Les gains et les risques vont de pair. Le trading à court terme peut générer des rendements importants à court terme grâce à une rotation rapide et à l’effet de levier, mais comporte également une exposition au risque proportionnelle.

Pour devenir un gagnant à long terme sur le marché, il est crucial de gérer prudemment la taille de ses positions et d’appliquer strictement la discipline de prise de profits et de pertes. Le trading à court terme sur Bitcoin n’est pas une activité facile ; il exige des connaissances approfondies du marché, des compétences opérationnelles et une forte résilience psychologique. En espérant que ce partage de stratégies vous aidera et vous inspirera dans votre parcours de trading à court terme.