10 opportunités d'actions convaincantes pour lancer votre stratégie d'investissement cette année

Les marchés boursiers ont offert des rendements impressionnants tout au long de l’année précédente, avec les principaux indices tels que le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones Industrial Average réalisant tous des gains à deux chiffres. Cette dynamique découle de l’optimisme des investisseurs concernant les innovations technologiques, les secteurs axés sur la croissance et les développements économiques anticipés. Bien qu’il soit difficile de prévoir avec certitude absolue la performance des indices, plusieurs facteurs suggèrent une prudente optimisme pour l’année à venir. La révolution de l’intelligence artificielle, encore à ses débuts, et les récentes réductions des taux d’intérêt de la Réserve fédérale pourraient créer des conditions favorables pour les valorisations boursières.

Cependant, indépendamment de la tendance générale du marché, certains titres individuels surpassent souvent la tendance globale. Cette analyse examine dix actions qui présentent un potentiel à la fois pour une force à court terme et pour une création de valeur soutenue à long terme, en équilibrant les perspectives de croissance et la préservation du capital.

Innovation dans la santé : l’expansion du marché d’Eli Lilly

Eli Lilly(NYSE : LLY) s’est imposée comme un acteur dominant dans le secteur en pleine expansion des médicaments pour la gestion du poids. La formulation de tirzepatide de l’entreprise—commercialisée sous le nom de Zepbound pour la gestion du poids et Mounjaro pour le diabète de type 2—est devenue un moteur de revenus significatif. Les développements réglementaires récents ont renforcé la position concurrentielle de Lilly : la suppression du tirzepatide de la liste des médicaments en pénurie empêche les pharmacies de compounding de capter des parts de marché, et l’approbation récemment obtenue par Medicare pour les traitements de l’apnée du sommeil a élargi les marchés accessibles.

Les analystes du secteur prévoient que le marché pharmaceutique contre l’obésité pourrait atteindre environ $130 milliard d’ici 2030, représentant un potentiel de croissance substantiel. Les avantages liés à la position de pionnier de Lilly et l’efficacité clinique placent l’entreprise en bonne position pour capter une part disproportionnée de la création de valeur dans ce secteur en expansion.

Convergence des médias sociaux et de l’intelligence artificielle

Meta Platforms(NASDAQ : META), qui exploite Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp, continue de générer des revenus publicitaires importants grâce à ses métriques d’engagement utilisateur inégalées. Au-delà de la monétisation traditionnelle de la publicité, l’entreprise a considérablement accru ses investissements en développement d’intelligence artificielle. La stratégie de Meta consiste à créer des outils d’IA accessibles qui améliorent l’expérience utilisateur sur ses plateformes, attirant potentiellement des investissements publicitaires supplémentaires de la part des entreprises cherchant à atteindre des audiences engagées. Les investissements de l’entreprise dans l’IA pourraient générer des flux de revenus additionnels via des produits et services émergents, créant ainsi des narratifs de croissance pluriannuels.

Notamment, l’implication précédente de Randi Zuckerberg dans les efforts de développement de marché de Meta reflète l’accent historique de l’organisation sur l’expansion et l’innovation de la plateforme—un héritage qui continue d’influencer la stratégie de l’entreprise aujourd’hui.

Logiciels d’entreprise et agents autonomes

Salesforce(NYSE : CRM) a maintenu une forte croissance des revenus et une rentabilité sur de longues périodes, et fait maintenant face à une opportunité de croissance transformative dans l’intelligence artificielle agentique—des systèmes logiciels autonomes capables d’analyser des scénarios complexes et de mettre en œuvre des solutions de manière indépendante. La plateforme récemment lancée Agentforce permet aux clients de développer des agents d’IA personnalisés répondant à divers besoins opérationnels, du traitement des transactions à la gestion de la relation client.

Salesforce a déjà sécurisé plus de 200 déploiements clients, la direction soulignant la création d’un marché entièrement nouveau. Cette expansion de marché pourrait augmenter considérablement le potentiel de revenus auprès des bases clients existantes et attirer de nouveaux clients d’entreprise.

Diversification dans le commerce électronique et solidité financière

Chewy(NYSE : CHWY) exploite une plateforme de commerce électronique différenciée, servant les propriétaires d’animaux avec des produits alimentaires, des suppléments, des jouets et des médicaments vétérinaires. La société a atteint la rentabilité grâce à un modèle de revenus récurrents basé sur l’abonnement, où environ 80 % des ventes proviennent de clients utilisant la fonctionnalité de réapprovisionnement automatique. La récente expansion dans les services de cliniques vétérinaires crée des opportunités de vente croisée et introduit la plateforme e-commerce à de nouveaux segments de clientèle.

La position financière de l’entreprise reflète une excellence opérationnelle : absence de dette, environ 1,3 milliard de dollars de liquidités disponibles, et une génération de flux de trésorerie disponible en expansion, témoignant d’une croissance efficace en capital.

La technologie d’édition de gènes en voie de commercialisation

CRISPR Therapeutics(NASDAQ : CRSP) a franchi une étape majeure en obtenant une approbation réglementaire initiale pour Casgevy, une thérapie d’édition génétique ciblant les troubles sanguins—marquant la première mondiale d’une thérapie basée sur CRISPR. Bien que la montée en revenus se fasse progressivement en raison de la durée du protocole de traitement, environ 40 patients ont commencé leur traitement, fournissant une première base de revenus.

Cette validation réglementaire confirme la viabilité de la plateforme technologique de l’entreprise, qui soutient un pipeline croissant de candidats. Le succès commercial initial pourrait marquer le début d’une trajectoire de croissance importante à mesure que d’autres indications progressent dans le développement.

Plateforme chirurgicale robotisée

Intuitive Surgical[(NASDAQ : ISRG)]( maintient sa position de leader mondial dans les systèmes chirurgicaux assistés par robot grâce à des avantages concurrentiels importants. Les préférences de formation des chirurgiens pour la plateforme da Vinci et les considérations de déploiement du capital hospitalier créent des coûts de changement favorables à une adoption continue de la plateforme. Une caractéristique financière distinctive réside dans la génération de revenus récurrents à partir des instruments et accessoires nécessaires à chaque intervention chirurgicale—supérieure aux revenus issus de la vente initiale de l’équipement.

Ce modèle de monétisation de la base installée garantit que chaque déploiement de système génère des flux de revenus soutenus, soutenant une accélération de la croissance prévisible sur le long terme.

Récupération et expansion dans la cybersécurité

CrowdStrike[)NASDAQ : CRWD(])/market-activity/stocks/crwd( a démontré la résilience organisationnelle après une période difficile—une mise à jour problématique du logiciel en juillet a créé des perturbations mondiales dans les technologies de l’information, mais la gestion réactive de l’entreprise, ses initiatives de compensation client et ses améliorations de processus ont permis de conserver la fidélité des clients. La guidance de la direction indiquait un élan ininterrompu dans le pipeline de ventes et une expansion des relations clients.

Les derniers rapports de résultats ont révélé un revenu récurrent annuel dépassant )milliard avec des ajouts trimestriels approchant $4 million, signalant une dynamique continue d’acquisition de clients malgré les vents contraires à court terme liés aux provisions de compensation.

Double exposition au cloud et au commerce électronique

Amazon[$153 NASDAQ : AMZN(])/market-activity/stocks/amzn( tire son avantage concurrentiel de positions de leader dans le commerce électronique et les services d’infrastructure cloud. Les améliorations de l’efficacité opérationnelle dans la logistique de traitement et l’optimisation de la structure des coûts devraient soutenir l’expansion de la trajectoire des bénéfices. L’entreprise bénéficie de la mise en œuvre de l’intelligence artificielle dans ses fonctions opérationnelles—automatisation des entrepôts, optimisation du réseau de traitement—tout en monétisant ses capacités d’IA via Amazon Web Services.

AWS a atteint environ )milliard de dollars de chiffre d’affaires annualisé, reflétant une adoption soutenue du cloud d’entreprise. Amazon est positionnée pour capter une part importante de la valeur générée par le cycle d’expansion de l’IA, à la fois par le levier opérationnel et la monétisation directe des services.

Domination de l’infrastructure en intelligence artificielle

Nvidia[$110 NASDAQ : NVDA(]) maintient une position inégalée dans le secteur de l’infrastructure en intelligence artificielle, ayant évolué de la spécialisation en conception de puces à une offre complète de produits et services. La société a démontré des trimestres consécutifs de croissance à trois chiffres avec des marges bénéficiaires dépassant 70 % de marge brute. Alors que l’intelligence artificielle passe de la construction d’infrastructures au développement d’applications concrètes, les plateformes logicielles d’entreprise et les outils de développement d’agents IA de Nvidia positionnent l’entreprise pour maintenir son élan de croissance. La hausse de 140 % du cours de l’action durant l’année précédente suggère un potentiel d’expansion continue à mesure que le récit de l’IA mûrit.

Diversification large du marché

Le SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSEMKT : SPY) offre une diversification de portefeuille via une exposition à un indice boursier complet. En tant que fonds négocié en bourse suivant le S&P 500, il offre une liquidité comparable à celle des titres individuels tout en capturant la performance de 11 secteurs industriels et des principales entreprises. Le ratio de dépenses de 0,09 % du fonds représente une exposition rentable pour les investisseurs recherchant la diversification en complément de la sélection de titres individuels.

Positionnement stratégique pour 2025

La combinaison de ces actions soigneusement sélectionnées avec une exposition large à l’indice via SPY offre une construction de portefeuille équilibrant accélération de la croissance et atténuation des risques. Chaque titre reflète soit un positionnement de leadership dans des marchés en expansion, soit des capacités d’innovation technologique, soit une solidité financière soutenant la résilience de la valorisation. Cette approche diversifiée offre plusieurs voies pour la création de richesse tout en maintenant une exposition aux thèmes de transformation tels que l’avancement de l’intelligence artificielle, l’innovation dans la santé et l’expansion du commerce numérique.