Comment tirer profit de l'écosystème d'innovation d'Elon Musk : Au-delà de l'action Tesla

Elon Musk s’est imposé comme une figure transformatrice dans plusieurs industries, et les investisseurs avisés découvrent des moyens d’exposer leur portefeuille à ses ventures qui vont bien au-delà des actions publiques de Tesla. Alors que Tesla (TSLA) a connu des difficultés cette année, en baisse de 26 % en raison de pressions concurrentielles et de préoccupations concernant la rentabilité sur le marché des véhicules électriques, l’écosystème d’innovation dirigé par Musk offre des alternatives attrayantes pour les portefeuilles orientés vers la croissance.

Un portefeuille diversifié des ventures de Musk

Qu’a inventé et construit Elon Musk qui compte pour les investisseurs ? Son influence couvre l’aérospatiale, l’énergie renouvelable, la technologie d’interface cerveau-machine et l’intelligence artificielle — créant plusieurs voies d’investissement. SpaceX a révolutionné l’industrie spatiale commerciale grâce à la technologie de fusée réutilisable, réduisant considérablement les coûts de lancement. SolarCity, ensuite acquis par Tesla, a positionné Musk dans le secteur de l’énergie renouvelable. Plus récemment, la recherche de Neuralink sur l’interface cerveau-machine promet de remodeler le traitement médical et les possibilités d’amélioration cognitive.

Pour les investisseurs recherchant une exposition pure à l’industrie spatiale, l’ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) et le Procure Space ETF (UFO) offrent une participation directe, bien que tous deux aient récemment délivré des rendements modérés. Les analystes du secteur prévoient que le secteur spatial pourrait atteindre 1,8 trillion de dollars d’ici 2035, suggérant un potentiel de hausse significatif à mesure que l’écosystème mûrit.

La thèse d’investissement en IA

Le pari le plus audacieux d’Elon Musk concerne l’intelligence artificielle. Tesla exploite largement l’IA dans ses capacités de conduite autonome, tandis que son implication avec OpenAI — créateur de ChatGPT — l’a placé à l’avant-garde du développement de l’IA générative. Son $10 milliard d’investissement en IA pour Tesla cette année souligne cet engagement, notamment en visant le déploiement de Robotaxis entièrement autonomes.

L’opportunité phare réside dans xAI, une startup d’IA récemment lancée qui a obtenu $6 milliard en financement de série B. ARK Invest de Cathie Wood a contribué $60 million, reflétant la confiance institutionnelle dans cette venture. Notamment, xAI bénéficie d’avantages en données en temps réel grâce à X (anciennement Twitter), que Musk a acquis et repositionné comme une application “tout-en-un” combinant messagerie, fonctionnalités sociales et capacités de paiement.

Le Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) a bondi de 23,6 % cette année, offrant une exposition plus large à la construction d’infrastructures en IA au-delà de toute entreprise unique.

Fournisseurs de matériel : le jeu indirect

Bien que Tesla reste la seule entreprise cotée en bourse de Musk, les investisseurs peuvent accéder à son écosystème via des fournisseurs stratégiques. Super Micro Computer (SMCI) et Dell Technologies (DELL) ont récemment annoncé des partenariats pour fournir du matériel pour l’infrastructure de supercalculateurs d’IA de Musk — une validation majeure de la dynamique de déploiement commercial de l’IA.

Les chiffres racontent une histoire convaincante : SMCI a rebondi de 217 % depuis le début de l’année, tandis que DELL a gagné plus de 90 %. Après l’annonce du partenariat matériel, DELL a bondi d’environ 8 % tandis que SMCI a progressé de 7 %, témoignant de l’enthousiasme du marché pour les jeux d’infrastructure en IA.

Les investisseurs cherchant une exposition à SMCI via des portefeuilles diversifiés peuvent envisager le Global X Data Center And Digital Infrastructure ETF (DTCR), où SMCI représente plus de 5 % des avoirs du fonds.

La conclusion stratégique

Les innovations d’Elon Musk continuent de remodeler plusieurs industries valant chacune plusieurs trillions de dollars simultanément. Plutôt que de miser uniquement sur la performance boursière de Tesla, les investisseurs peuvent construire une stratégie multi-facettes englobant des ETFs d’exploration spatiale, des fonds d’IA générative et des jeux d’infrastructure matérielle. Cette approche répartit le risque sur plusieurs secteurs à forte croissance tout en conservant une exposition significative à la vision transformatrice et à la trajectoire technologique de Musk.