Troisième cours

Yibo dit que les connaissances utiles données par le streamer de crypto, je les mets d'abord dans la dynamique pour les regarder tranquillement plus tard

Un article pour vous apprendre comment utiliser les trois lignes des Bandes de Bollinger (upper, middle, lower) pour juger du marché, repérer des opportunités d’achat et de vente, et aussi comment éviter les pièges et gérer les risques. Le contenu peut être divisé en plusieurs parties :

Comprendre d’abord la “méthode de base” des Bandes de Bollinger : elles ont été inventées en 1983 par John Bollinger, et le principe central repose sur trois lignes — la ligne médiane par défaut est la moyenne mobile sur 20 jours, la ligne supérieure est la ligne médiane plus 2 fois l’écart-type (volatilité), et la ligne inférieure est la ligne médiane moins 2 fois l’écart-type. Le canal formé par ces trois lignes permet de voir l’amplitude des fluctuations de prix : plus le canal est large, plus la hausse ou la baisse est forte ; plus il est étroit, plus le marché est en train de changer rapidement (78% des cas, un canal étroit précède une grande tendance). De plus, la ligne médiane est une “ligne de démarcation de tendance”, si le prix s’en éloigne trop, il reviendra probablement vers cette ligne.

Comment comprendre “les signaux d’achat et de vente” :

Signal de tendance : lorsque le prix casse la ligne médiane avec un volume en hausse (supérieur à la moyenne sur 20 jours), et que 3 bougies consécutives restent au-dessus de la ligne médiane, c’est un signal fiable de hausse ; inversement, si le prix casse la ligne médiane à la baisse, c’est un signal de baisse.

Signal de retournement : lorsque les bandes supérieure et inférieure sont très proches (compression de plus de 20%), comme “serrées” ensemble, puis le prix casse la bande supérieure avec un volume en hausse ou passe en dessous de la bande inférieure, cela indique un changement de tendance. Mais lors de la première cassure, ne pas se précipiter, 30% de faux signaux possibles, attendre la clôture pour confirmer est plus sûr.

Signal de surachat/survente : si le prix dépasse la bande supérieure, c’est “trop d’achats” (surachat), on peut envisager de vendre une partie ; si le prix descend en dessous de la bande inférieure, c’est “trop de ventes” (survente), on peut essayer d’acheter un peu moins. De plus, si le prix reste en dehors du canal pendant plus de 4 bougies, il y a 68% de chances qu’il revienne vers la ligne médiane, ce qui est une bonne opportunité pour faire du court terme et profiter de la différence de prix.
Comment utiliser selon différentes périodes de trading :

Court terme (trading intraday) : regarder les graphiques de 15 minutes ou 1 heure, utiliser le graphique de 4 heures pour la tendance générale, fixer un stop-loss de 2% et un take-profit de 3%, ne pas être trop gourmand.

Moyen terme (trading de swing) : regarder les graphiques de 4 heures et journalier, se référer à la ligne médiane hebdomadaire pour décider d’acheter ou de vendre, si les bandes s’écartent à plus de 45°, cela indique une tendance forte, on peut en profiter plus longtemps.

Long terme : regarder les graphiques hebdomadaires et mensuels, si les trois lignes sont toutes orientées vers le haut, c’est un achat ferme, mais il faut tenir plus de 3 mois ; si la largeur du canal mensuel dépasse le maximum de trois ans, cela peut indiquer un sommet de marché haussier ou un fond de marché baissier, il faut construire des positions par étapes.

Ne pas se limiter à regarder les Bandes de Bollinger, il faut “associer” d’autres indicateurs : les regarder seul peut conduire à des pièges, il faut les combiner avec RSI, MACD et le volume. Par exemple, si le prix atteint un nouveau sommet mais que le RSI ne le suit pas, c’est une “divergence baissière”, le marché va probablement baisser ; si le MACD donne un signal d’achat (croisement en hausse) en même temps que le prix casse la ligne médiane, la hausse est plus fiable. De plus, lors de la cassure, le volume doit être au moins le double de la moyenne sur 30 jours, sinon cela peut être une fausse cassure.

La gestion des risques est primordiale :

Stop-loss et take-profit : après achat, si le prix casse la ligne médiane, vendez rapidement, ne tenez pas ; après vente, si le prix casse la ligne médiane à la hausse, stoppez la perte et sortez. Vous pouvez aussi vendre par étapes, par exemple, si le prix touche la bande opposée, vendez d’abord 30%, puis si le prix revient toucher la ligne médiane, vendez 40% supplémentaires.

Utilisation de l’effet de levier : lorsque le prix casse les bandes, il faut réduire l’effet de levier ; quand le canal est étroit, on peut augmenter légèrement. Plus l’effet de levier est élevé, plus le stop-loss doit être strict : par exemple, avec un levier de 5x, on peut accepter une perte maximale de 1%, avec un levier de 20x, seulement 0,25%. Ne pas dépasser 5% du capital total par transaction.

Éviter les fausses cassures : pour les signaux à court terme (par exemple 15 minutes), il faut se référer à la tendance à long terme (par exemple 4 heures) ; si le prix atteint un nouveau sommet mais que le canal ne s’élargit pas ou que le volume n’augmente pas, cela peut être une fausse cassure, ne pas suivre le mouvement.

Comment faire face aux situations exceptionnelles :

Marchés extrêmes (par exemple, forte hausse ou baisse soudaine) : augmenter le paramètre de largeur du canal de 2 à 3 fois, pour éviter que des fluctuations fréquentes ne déclenchent de faux signaux ; si le canal s’élargit soudainement de plus de 3 fois en 24 heures, il faut être vigilant face à un “cygne noir”, réduire rapidement l’effet de levier.

Marché latéral (oscillations de prix) : ajuster la période de la ligne médiane à 10 jours pour une meilleure sensibilité ; si la volatilité est inférieure de 20% à la largeur du canal et qu’il n’y a pas de volume, il vaut mieux rester en position neutre et attendre, ne pas faire d’opérations impulsives.

Alerte “cygne noir” : si les canaux des principales cryptomonnaies et du Bitcoin s’élargissent de manière anormale en même temps, avec une forte corrélation, cela peut indiquer un risque systémique, il faut anticiper et couvrir ses positions.