Six ans de chronologie, Huobi n'a pas fait faillite, comprendre la capacité de contrôle des risques de Huobi

1 / Graphique 1. C'est le taux de déviation des contrats BTC de HTX.
Le bleu qui monte rapidement, c'est une explosion instantanée des positions short, le rouge qui descend rapidement, c'est une percée des positions long.
Ce qui vaut la peine d'être regardé, c'est la ligne principale qui est presque collée à 0%.
Cela indique que la liquidité de base est stable. La profondeur du carnet d'ordres est suffisante, la capacité d'absorption est suffisante, et l'efficacité de la correspondance est également suffisante. Les véritables fluctuations anormales sont des impulsions de niveau « événementiel », et non un dérapage quotidien.
2 / Graphique 2. « Volatility Multiplier », la ligne de référence est à 1.
La majorité du temps, HTX oscille légèrement autour de 1.
Parfois, cela s'amplifie à 1.5, 2 ou plus, mais revient rapidement.
À mon avis, le marché a besoin d'une petite impulsion, sinon il n'y aurait pas de prime de liquidité. Mais la plateforme a aussi besoin d'une base solide, sinon l'impulsion pourrait devenir un effondrement.
D'après les données, la structure sous-jacente de HTX est stable. Elle a fourni la liquidité nécessaire, et aussi permis l'explosion quand il le fallait.
Le calme, c'est la véritable compétence.
Pouvoir rester sans incident en période de calme plat, et ne pas perdre le contrôle en période de tempête, c'est ça la confiance.
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