Dua "jerat" di pasar koin: bagaimana cara mengenali false breakouts dan false breakdowns?

Dalam pasar kripto, yang paling ditakuti adalah terkena “jebakan”. Satu jenis adalah mengejar harga yang kemudian jatuh, yang lainnya adalah membeli di titik terendah yang kemudian rebound. Dua fenomena ini di dunia kripto disebut bull trap dan bear trap—secara sederhana adalah sinyal palsu yang dibuat oleh market maker.

bull trap: mengejar harga pada saat itu, adalah awal dari penurunan

Skenario: Harga tiba-tiba menembus level resistensi ke atas, tampaknya akan terbang. Sekelompok orang mengikuti tren dan membeli, tetapi harga tiba-tiba turun tajam, menjebak semua yang membeli.

Poin Kunci：

• Volume Menurun: Ketika menembus level resistensi tetapi volume tidak meningkat, ini menunjukkan ilusi yang dibuat oleh bearish.
• Sinyal Pembalikan K线: Melihat pola pembalikan atas seperti “bintang jatuh”, “paluh terbalik”, harus waspada
• Kembali ke rata-rata kunci: Setelah menembus, segera jatuh di bawah rata-rata bergerak, tren belum terbentuk.
• Fenomena Divergensi: Harga mencapai level tertinggi baru tetapi indikator seperti MACD dan RSI melemah, menunjukkan kurangnya momentum.

bear trap: setelah jatuh di bawah level dukungan, justru menjadi sinyal rebound

Cerita yang berbalik: harga jatuh di bawah level support, para short seller berbondong-bondong, hasilnya langsung naik, membuat posisi short meledak.

Poin Pengenalan：

• Menembus tanpa volume: Menembus level support namun tidak ada volume transaksi yang menyertainya, merupakan sinyal palsu.
• Rebound cepat: Kenaikan langsung setelah penurunan, disertai dengan lonjakan volume transaksi, ini adalah short yang terjebak terpaksa menutup posisi.
• Bentuk Dasar: Melihat pola candlestick seperti “hammer” dan “morning star” yang menunjukkan pembalikan dasar, harus memperhatikan rebound.
• Indikator Jual Berlebihan: RSI jatuh ke zona jual berlebihan (<30), sering kali berarti rebound akan segera terjadi

Mengapa begitu mudah terjebak?

Tiga Penyebab Utama：

1. Manipulasi ikan paus: Pemain besar menciptakan terobosan/penembusan palsu melalui transaksi besar, menggoda para ritel untuk melakukan short.
2. Perubahan Emosi: Berita buruk/baik yang mendadak, arah regulasi, kemajuan teknologi, secara instan mengubah sikap pasar.
3. Ledakan Leverage Tinggi: Posisi leverage dipaksa untuk dilikuidasi dalam fluktuasi, memperburuk volatilitas pasar

Panduan Praktis untuk Menghindari Jebakan

Langkah Pertama: Lihat Volume Transaksi Setiap breakout harus didukung oleh volume. Breakout tanpa volume adalah sinyal palsu—langsung lewati, jangan mengikuti arus.

Langkah Kedua: Konfirmasi Multi-Periode Breakthrough dalam 5 menit mungkin merupakan jebakan. Tunggu konfirmasi dari grafik 4 jam atau harian sebelum melakukan aksi. Buka posisi hanya setelah konfirmasi yang tidak diragukan.

Strategi Ketiga: Manfaatkan Indikator Teknikal dengan Baik

• Breakthrough pada posisi ekstrem ( >70 atau <30) memiliki risiko pembalikan yang besar
• Terobosan setelah rata-rata bergerak menyatu lebih dapat diandalkan
• MACD menyimpang dari harga, menunjukkan tidak ada dukungan momentum

Langkah Keempat: Pola K-Line Inverted hammer, shooting star (top), hammer, morning star (bottom) adalah pola pembalikan yang harus diingat. Mereka sering muncul setelah breakout palsu.

Langkah kelima: Harus melakukan stop loss Jika ingin hidup lebih lama, stop loss adalah pelajaran yang wajib. Tempatkan stop loss di bawah level support atau di atas level resistance, jangan serakah dengan selisih harga itu.

Langkah Keenam: Jangan Terlalu Menggunakan Leverage Leverage tinggi memperbesar keuntungan, juga memperbesar risiko. Sekali koreksi langsung dilikuidasi, untuk apa?

Ringkasan

Dalam dunia kripto, jebakan ada di mana-mana, tetapi pada dasarnya hanya “sinyal palsu”. Selama Anda membiasakan diri untuk melihat volume perdagangan, menggunakan indikator, dan mengonfirmasi, Anda dapat menghindari sebagian besar jebakan. Ingat: hati-hati adalah yang utama, serakah adalah orang pertama yang keluar.