"Dari 50 Ribu hingga 2 Juta: Perjalanan Pengelolaan Modal Saya"

Setelah 6 tahun terjun ke pasar, pemahaman terdalam saya adalah: manajemen modal yang baik dapat mengubah strategi yang biasa menjadi luar biasa, sementara manajemen posisi yang buruk dapat mengubah strategi yang luar biasa menjadi biasa saja. Berikut ini saya bagikan perjalanan evolusi manajemen modal saya:

Tahap Pertama: Masa Ketidaktahuan (Habis 50 ribu)

· Sering melakukan operasi dengan posisi besar bahkan penuh
· Terus menambah posisi untuk merata biaya saat mengalami kerugian
· Menganggap leverage tinggi sebagai keberanian

Tahap Kedua: Masa Kebangkitan (5-500 ribu)

· Pelajari untuk membatasi kerugian per transaksi tidak lebih dari 5% dari modal.
· Mulai menggunakan rasio posisi tetap
· Membangun log transaksi

Tahap Ketiga: Periode Sistem (50-150 ribu)

· Menggunakan rumus Kelly untuk menghitung posisi optimal
· Membangun sistem stop loss tiga tingkat:
1. Stop loss per transaksi: tidak lebih dari 2% dari modal
2. Stop loss harian: berhenti berdagang setelah mencapai 3%
3. Stop loss mingguan: istirahat dan pemulihan jika mencapai 5%

Tahap keempat: Periode Penyempurnaan (150-200 juta)

· Alokasi proporsi dana yang berbeda untuk strategi yang berbeda
· Membangun sistem manajemen kurva dana
· Pengujian tekanan berkala dan penarikan strategi

Sekarang sistem manajemen dana saya dapat mencapai pengembalian tahunan lebih dari 60% dengan mempertahankan risiko yang terkendali, dan penarikan maksimum dikontrol di bawah 12%. #PI #ETH #BTC #GT #DOGE