Menguasai Trading Cryptocurrency dari Nol: Panduan Lengkap untuk Pemula

Tiga Hal Penting yang Harus Diketahui untuk Memulai Trading Kriptomonedas

Inti dari Perdagangan Cryptocurrency sangat sederhana—mendapatkan keuntungan dengan membeli dan menjual aset digital. Namun, untuk benar-benar menghasilkan uang, Anda perlu: memilih platform perdagangan yang dapat diandalkan, belajar memahami pasangan perdagangan dan jenis pesanan, serta menguasai setidaknya satu atau dua strategi perdagangan. Selain itu, analisis teknis dan fundamental dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik, sementara manajemen risiko adalah rahasia untuk bertahan dalam jangka panjang.

Apa itu Trading de Criptomonedas?

Di bursa aset digital, membeli dan menjual cryptocurrency bertujuan untuk mendapatkan selisih harga—itulah keseluruhan dari trading de criptomonedas. Berbeda dengan pasar keuangan tradisional, pasar crypto beroperasi 24 jam sehari, memberi trader lebih banyak fleksibilitas, tetapi juga berarti Anda mungkin menghadapi fluktuasi harga yang tajam kapan saja.

Ada ribuan jenis cryptocurrency di pasaran, tetapi yang paling terkenal hanya beberapa. Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) adalah dua yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar. Bitcoin berjalan di blockchain-nya sendiri, sementara Ethereum adalah platform blockchain terbuka yang mendukung berbagai aplikasi terdesentralisasi.

Posisi panjang vs posisi pendek: dua jenis operasi dasar

Melakukan trading de criptomonedas tidak lain adalah dua arah:

• Long (Buy): Membeli aset, menunggu harga naik dan kemudian menjual untuk mendapatkan keuntungan
• Short: Menjual aset terlebih dahulu, berharap harga turun dan membeli kembali dengan harga lebih rendah

Ada yang suka memegang selama beberapa bulan bahkan bertahun-tahun, sementara yang lain sering masuk dan keluar. Siklus trading Anda tergantung pada strategi dan kemampuan Anda dalam menanggung risiko.

Pemilihan pasangan perdagangan juga sangat penting—Anda dapat menggunakan mata uang fiat (seperti dolar AS, euro) untuk memperdagangkan cryptocurrency, atau Anda dapat memperdagangkan satu cryptocurrency dengan cryptocurrency lainnya. Pilihan platform dan jenis koin akan langsung memengaruhi pengalaman perdagangan Anda.

Persiapan Sebelum Memulai Trading Cryptocurrency

Langkah Pertama: Belajar Pengetahuan Dasar

Jangan terburu-buru untuk mengeluarkan uang. Luangkan waktu untuk memahami konsep dasar trading de criptomonedas—apa itu buku pesanan, pesanan pasar, dan pesanan terbatas, serta bagaimana cara menghitung tingkat pengembalian. Ada banyak tutorial gratis di internet, jadi isi ulang pengetahuan Anda sebelum masuk ke arena.

Langkah 2: Pilih platform trading yang sesuai

Sebuah platform perdagangan yang baik seharusnya:

• Memiliki catatan keamanan dan reputasi yang baik
• Menyediakan layanan pengguna yang lengkap
• Memiliki langkah-langkah keamanan dana yang ketat
• Mendukung wilayah Anda

Untuk pemula, disarankan untuk memulai dari bursa terpusat. Setelah Anda mengumpulkan pengalaman, pertimbangkan untuk beralih ke bursa terdesentralisasi (DEX).

Langkah ketiga: Daftar akun dan selesaikan verifikasi

Mendaftar akun bursa sangat langsung - isi email, atur kata sandi, setujui syarat. Namun, sebagian besar platform memerlukan verifikasi identitas (KYC). Anda perlu mengunggah dokumen seperti identitas yang dikeluarkan pemerintah, bukti alamat, dan lain-lain. Meskipun prosesnya sedikit merepotkan, ini dilakukan untuk melindungi keamanan dana Anda.

Langkah Praktis Memulai Trading Cryptocurrency

Setor Dana

Setelah mendaftar akun, Anda dapat menyetor fiat ke platform. Sebagian besar bursa mendukung:

• Transfer Bank
• Transfer Bank
• Beli koin dengan kartu kredit
• Jika Anda sudah memiliki cryptocurrency, Anda dapat langsung mengisi.

Pengingat Penting: Saat mengisi, pastikan untuk menggunakan alamat yang benar. Bitcoin harus diisi ke alamat Bitcoin, Ethereum harus diisi ke alamat Ethereum. Jika salah, Anda akan kehilangan semua uang Anda, tidak ada yang bisa membantu Anda untuk memulihkannya.

Memahami pasangan perdagangan dan harga

Kryptocurrency diperdagangkan dalam bentuk “pair”, seperti BTC/USDT (Bitcoin terhadap Tether stablecoin) atau ETH/BTC. Format pasangan perdagangan adalah “apa yang ingin kamu beli/apa yang ingin kamu gunakan”.

Sebagai contoh: Harga BTC/USDT ditampilkan 92.175 USDT, yang berarti satu Bitcoin bernilai setara dengan 92.175 dolar AS dalam stablecoin. Ingin membeli 0,5 BTC? Cukup belanjakan setengah dari uang tersebut. Kabar baiknya adalah, Anda dapat membeli sebagian kecil Bitcoin hanya dengan 5 euro.

Jika itu adalah pasangan cryptocurrency ke cryptocurrency, seperti ETH/BTC, angkanya akan lebih kecil. Saat ini 1 ETH sekitar sama dengan 0,02285 BTC.

Memahami buku pesanan

Order book menampilkan semua order beli dan jual yang belum terisi. Ini dapat memberi tahu Anda:

• Buy Order (Bid): Harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh pembeli (diurutkan dari tinggi ke rendah)
• Sell Order (Ask): Harga terendah yang bersedia diterima oleh penjual (diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi)

Buku pesanan mencerminkan hubungan pasokan dan permintaan pasar secara real-time, yang dapat membantu Anda menentukan arah harga yang mungkin terjadi selanjutnya.

Kuasai dua jenis tipe pesanan yang paling umum digunakan

Pesanan Pasar (Market Order): Segera diproses dengan harga terbaik saat ini. Cepat, tetapi harganya mungkin tidak sesuai harapan Anda.

• Ingin membeli dengan cepat? Gunakan order pasar, Anda akan melakukan transaksi pada harga jual terendah.
• Ingin menjual dengan cepat? Gunakan order jual pasar, Anda akan melakukan transaksi pada harga beli tertinggi.

Limit Order: Tentukan harga yang Anda inginkan, tunggu sampai harga tersebut tercapai untuk melakukan transaksi. Keuntungannya adalah mengontrol biaya, kerugiannya adalah mungkin tidak pernah terjadi transaksi.

• Misalnya Bitcoin sekarang 100.000 dolar, tetapi Anda hanya ingin membeli dengan 98.000. Buatlah order beli limit di 98.000 dan tunggu. Jika memang turun ke 98.000, pesanan Anda akan otomatis terisi.

Empat Strategi Utama Trading Kriptomonedas

Perdagangan Harian: Masuk dan keluar setiap hari, risiko tinggi dan imbal hasil tinggi

Day Trading berarti membeli hari ini dan menjual hari ini. Praktik ini bergantung pada analisis teknis untuk menangkap fluktuasi kecil dalam sehari.

Terdengar sederhana, tetapi risikonya sangat besar. Anda perlu memantau pasar sepanjang hari, tekanan mental yang tinggi, dan juga harus membayar biaya transaksi yang cukup besar. Sangat tidak disarankan bagi pemula untuk mencoba.

Swing Trading: Memegang posisi dari beberapa hari hingga beberapa bulan, lebih cocok untuk pekerja kantoran.

Swing Trading memiliki rentang waktu yang lebih panjang, biasanya dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Tujuannya adalah untuk menangkap tren dan pembalikan jangka menengah.

Dibandingkan dengan Day Trading, Swing Trading memiliki tekanan yang jauh lebih kecil, tidak perlu memantau layar setiap hari, lebih cocok untuk orang yang bekerja. Ini adalah pilihan utama banyak pemula.

Scalping: perdagangan tingkat detik, permainan nyata para ahli

Scalping adalah perdagangan jangka pendek, kadang-kadang masuk dan keluar dalam beberapa menit, bahkan beberapa detik. Scalpers menghasilkan uang dengan memanfaatkan selisih harga atau menggunakan ketidakefisienan pasar yang kecil.

Karena periode perdagangan begitu singkat, setiap kali uang yang dihasilkan sangat sedikit. Scalpers harus memiliki volume perdagangan yang sangat besar, atau melakukan puluhan transaksi dalam sehari, untuk dapat mengumpulkan keuntungan yang signifikan. Ini bahkan lebih tidak cocok untuk pemula.

HODLing: Beli dan simpan, tahan jangka panjang

HODLing bukanlah perdagangan, melainkan investasi. Pemegang percaya pada nilai jangka panjang aset kripto, membeli dan kemudian menyimpannya, terlepas dari bagaimana harga berfluktuasi. Bisa disimpan selama beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun.

Strategi ini paling mudah, dengan tekanan paling sedikit. Cocok untuk mereka yang percaya pada prospek jangka panjang Bitcoin atau aset lainnya. Selama Anda dapat bersabar dengan fluktuasi jangka pendek, HODLing sering kali dapat memberikan imbal hasil yang signifikan, terutama bagi mereka yang membeli dan menahan Bitcoin.

Menggunakan analisis teknis untuk membimbing perdagangan

Dasar Grafik K Line

Grafik K (juga disebut grafik lilin) menggambarkan perubahan harga dalam periode waktu tertentu dengan empat titik data:

• Harga Pembukaan (O): Harga pada awal periode
• Harga Tertinggi (H): Harga tertinggi dalam periode
• Harga Terendah (L): Harga terendah dalam periode tersebut
• Harga Penutupan ©: Harga pada akhir periode

Setiap garis di grafik 1 jam mewakili 1 jam perdagangan, sedangkan grafik harian mewakili seluruh hari. Logika yang sama berlaku untuk kerangka waktu mana pun.

level support dan level resistance

• Level Support: Ketika harga turun, ada “lantai” di sini, biasanya akan ada banyak pembeli yang membeli di harga rendah, mendorong harga kembali naik.
• Level Resistensi: Ketika harga naik, ada “plafon” di sini yang akan ada banyak penjualan yang menjatuhkan harga, menekan harga turun.

Menemukan level harga kunci ini sangat penting untuk pengambilan keputusan.

Indikator dan Alat Teknik

Alat analisis yang sering digunakan oleh trader termasuk:

• Garis Tren: Menghubungkan serangkaian titik tinggi atau rendah, untuk melihat arah tren
• Rata-rata Bergerak (MA): Menghaluskan data harga, mengidentifikasi tren
• Bollinger Bands: Menampilkan kisaran fluktuasi harga, kemungkinan dukungan dan resistensi
• Ichimoku Kinko Hyo: Indikator kompleks yang ditemukan oleh orang Jepang, menggabungkan beberapa garis rata-rata
• Retracement Fibonacci: Memperkirakan kemungkinan level support dan resistance berdasarkan rasio matematis

Indikator-indikator ini membantu Anda melihat arah besar dan menemukan waktu untuk masuk dan keluar.

Menggunakan analisis fundamental untuk menilai nilai jangka panjang

Tujuan analisis fundamental adalah untuk menentukan nilai sebenarnya dari suatu proyek kripto. Anda perlu meneliti:

• Teknologi: Apakah desain blockchain baik? Apakah ada kegunaan praktis?
• Tim: Siapa pengembang dan pendirinya? Bagaimana pengalaman mereka?
• Adopsi: Berapa banyak orang yang benar-benar menggunakan koin ini?
• Ekosistem: Bagaimana aplikasi dan mitra ekosistem?

Untuk proyek kripto, Anda juga bisa melihat:

• Data On-Chain: Jumlah alamat aktif, volume transaksi, distribusi pemegang koin, dll
• Peta Jalan dan Berita: Apa yang akan dilakukan proyek selanjutnya? Apa langkah besar yang akan diambil?
• Komunitas dan Pengembangan: Apakah komunitasnya aktif? Bagaimana kemajuan pengembangannya?

Manajemen Risiko dalam Trading Cryptocurrency

Strategi sebaik apapun bisa mengalami kerugian. Belajar mengendalikan risiko lebih penting daripada apapun.

Hanya gunakan uang sisa, atur stop loss

Aturan Emas: Jangan pernah menginvestasikan uang yang tidak dapat Anda rugikan. Gunakan “uang sisa” untuk trading de criptomonedas, sehingga bahkan jika kalah, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan.

Mengatur order stop loss dapat otomatis menutup posisi dan membatasi kerugian. Mengatur order take profit dapat otomatis menjual untuk mengunci keuntungan setelah mendapatkan persentase tertentu.

Menetapkan rencana keluar yang jelas

Sebelum masuk pasar, Anda harus memikirkan cara keluar. Tanpa rencana, Anda mudah terjebak oleh emosi pasar—membeli saat harga naik dan menjual saat harga turun. Salah satu cara yang sederhana adalah:

• Naik 20% jual setengahnya
• Terus naik, jual 30% lagi
• Sisa dipegang untuk menikmati keuntungan jangka panjang

Atau gunakan order limit untuk otomatis mengambil untung. Yang terpenting adalah tetap menjalankan rencana Anda.

Diversifikasi investasi, jangan bertaruh pada satu jenis koin.

Menyebarkan uang ke dalam beberapa jenis mata uang dan berbagai arah investasi dapat mengurangi dampak fatal dari kegagalan tunggal. Alokasi posisi juga harus dilakukan secara rasional—misalnya, mata uang besar 40%, mata uang menengah 30%, dan mata uang kecil 30%. Lakukan penyeimbangan ulang secara berkala untuk mencegah proporsi suatu mata uang menjadi terlalu tinggi.

Permainan tingkat lanjut: menggunakan lindung nilai untuk melindungi posisi

Jika Anda memiliki banyak Bitcoin tetapi khawatir tentang penurunan jangka pendek, Anda bisa membeli “opsi put” — membayar sedikit premi asuransi, Anda memiliki hak untuk menjual pada harga tertentu. Jika Bitcoin benar-benar turun, Anda bisa menggunakan hak ini. Jika tidak turun, Anda hanya kehilangan premi asuransi, dan masih bisa menikmati keuntungan dari kenaikan.

Saran Terakhir

Pasar kripto penuh dengan volatilitas dan peluang, tetapi juga penuh jebakan. Untuk bertahan lebih lama dan menghasilkan lebih stabil dalam trading de criptomonedas:

• Terus belajar, terus sempurnakan sistem perdagangan
• Utamakan manajemen risiko
• Mencatat setiap transaksi, menemukan kelebihan dan kekurangan sendiri
• Menyesuaikan strategi secara fleksibel sesuai dengan perubahan pasar

Mulai dari kecil, secara bertahap perluas posisi. Ingat, keuntungan kecil yang stabil dalam jangka panjang jauh lebih baik daripada likuidasi semalam.