Dunia kripto memiliki tiga tingkatan, 99% investor ritel terjebak di tingkat pertama.

Melihat saudara-saudara di tweet, diperkirakan setengah merasa mereka berada di lapisan kedua.

Teman, kamu masih di tingkat pertama.

Sudah melihat terlalu banyak orang, tingkat kemenangan 70%, sekali angsa hitam sudah mengembalikan semua keuntungan dari 100 kali.

Mengapa?

Karena kamu hanya tahu indikator sampah, tidak bisa menghitung rasio keuntungan dan kerugian, dan tidak mengerti pemilihan waktu siklus.

Hari ini saya akan menjelaskan "tiga tingkat perdagangan" secara menyeluruh. Jika Anda memahaminya, Anda akan langsung terbang dari investor ritel menjadi pemburu.

Tingkat pertama: lapisan sinyal, penjudi yang menebak koin

90％ investor ritel terjebak di lapisan ini, tidak bisa keluar.
Ciri-ciri khas: memantau pasar 200 kali sehari, terobsesi dengan persilangan emas MACD, RSI yang overbought, dan K-line yang bermimpi. Selalu merasa bahwa jika menemukan indikator ajaib, tingkat kemenangan bisa mencapai 100%.

Masalah inti: hanya fokus pada titik masuk, tidak fokus pada pertahanan.

Terlalu banyak orang dengan tingkat kemenangan 70%, namun sekali kejadian black swan mengembalikan semua dari 100 kali sebelumnya. Kenapa?

Karena saat menang, dapat 5% dan langsung keluar, saat rugi, bertahan 50% dan tetap bertahan.

Kasus nyata:
Pada Mei 2022, LUNA mengalami kejatuhan, BTC turun dari di atas 40.000 menjadi 30.000. Teman saya bertaruh semua pada 42.000, berpikir "lagipula nanti akan ada pemulihan."

Setelah turun melewati batas tanpa stop loss, terus memegang hingga akhir tahun, akhirnya di sekitar 17.500, mental hancur dan terpaksa menjual rugi. Langsung rugi 60%.

Orang-orang di lapisan ini, kebanyakan tidak bertahan lebih dari tiga bulan. Bukan bertransaksi, tetapi menyumbangkan biaya transaksi kepada bursa.

Tingkat kedua: lapisan risiko, bermain dengan akuntansi digital

Hanya 15% investor ritel yang dapat mencapai tingkat ini.
Ciri khas: mulai mengerti cara menghitung. Sebelum masuk, tidak bertanya "berapa banyak yang bisa dihasilkan", tetapi terlebih dahulu bertanya "berapa banyak kerugian jika salah".

Mulai menetapkan stop loss, mengontrol posisi, tidak lagi bertaruh semuanya.

Metodologi inti: Manajemen rasio untung rugi.

Dengarkan baik-baik soal matematika yang kejam ini:
→ Rugi 10%, naik 11% sudah bisa balik modal.
→ Kerugian 50%, harus naik 100% untuk kembali modal.
→ Rugi 90％, harus naik 900％ agar bisa balik modal.

Apakah Anda melihat masalahnya?
Sekali kerugian besar bisa menghancurkan seratus kemenangan kecil.

Pada November 2022, FTX mengalami kegagalan, tiga jenis orang dengan tiga akhir yang berbeda:
Sebuah faksi (lapisan sinyal)
Melihat analisis teknis yang sudah jatuh, membeli di dasar dengan penuh. $FTT meledak, langsung nol, bahkan mie instan dan roti kukus pun sekarang tidak bisa dibeli.

B派 (lapisan risiko)
Juga membeli di titik terendah, tetapi secara ketat mengendalikan kerugian per transaksi ≤ 2% dari modal. Saat terjadi kerugian besar, lakukan stop loss dan keluar, modal tidak tersentuh.

Tiga bulan kemudian BTC jatuh ke 16.000, benar-benar dasar yang dalam, dia menyimpan peluru untuk membeli. Enam bulan kemudian mencairkan 200 ribu.

Apakah kamu melihat perbedaannya?

Tingkat ketiga: lapisan siklus, pemburu yang memahami waktu.

Hanya 5% investor ritel yang bisa mencapai tingkat ini.
Ciri khas: biasanya seperti pemalas, tidak membuka posisi selama sebulan. Namun, begitu mengambil tindakan, berinvestasi besar dan bertahan lama, memakan seluruh tubuh ikan.

Tidak melihat grafik 5 menit, melihat makro, likuiditas, dan emosi ayunan.

Metodologi inti: bergerak pada waktu yang tepat.

Di tengah badai, babi pun bisa terbang.
Di masa penurunan, emas juga dijual seperti batu.
Inilah kekuatan siklus.

Kasus nyata: Krisis likuiditas Agustus 2024.
Pada saat terjadinya penurunan besar aset global, ada tiga jenis orang dengan nasib yang berbeda:
Lapisan sinyal: panik menjual, mental hancur, bersumpah tidak akan bertransaksi lagi.
Tingkat risiko: Hati-hati dalam menghentikan kerugian, rugi kecil untung kecil, aman dengan modal.
Lapisan siklus: Sudah lama diprediksi bahwa ini adalah lubang emas yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian likuiditas. Siklus makro menunjukkan, ekspektasi penurunan suku bunga ada di depan.
Maka di antara chip yang berlumuran darah, dengan tenang mengisi saku.

Akhir?
Tiga bulan kemudian, asetnya meningkat satu angka.
Pasar yang sama, tiga jenis orang, tiga nasib.
Kesenjangan tidak terletak pada IQ, tetapi pada di mana Anda berada di tingkat mana.

Setelah membahas sejarah, mari kita bicarakan tentang sekarang.
Melihat kondisi pasar hari ini dengan kerangka tiga tingkat:

perspektif lapisan sinyal
Lihat grafik 15 menit, sudah terjadi golden cross, masuk penuh.
Akhir cerita: Dibawa pergi oleh jarum suntik.

perspektif lapisan risiko
Posisinya bagus, tetapi volatilitasnya terlalu tinggi. Coba dengan posisi kecil, dan pastikan untuk menggunakan stop loss.
Akhir: sedikit rugi sedikit untung, tidak sakit tidak gatal.

perspektif lapisan siklus
Dana di akhir tahun menjadi ketat, harapan kebijakan tahun depan belum terealisasi, rasio keuntungan terhadap kerugian tidak cukup menarik.
Strategi: kosongkan posisi selama Natal, tunggu kepastian di kuartal pertama tahun depan.

Ingatlah satu kalimat: Lebih baik melewatkan, tidak pernah melakukan kesalahan.
Membawa uang tunai saat Natal, tidak memalukan.

P.S. Bagi yang sudah memahami tiga lapisan kerangka, jangan tanya KOL lagi "apakah sekarang saatnya untuk masuk".

Kamu sendiri adalah jawabannya.