Kesempatan Trading: Analisis Pasangan Dolar Australia Euro (AUD/EUR)

Mengapa Dolar Australia Euro Menarik Minat Investor?

Perpaduan antara dolar Australia dan euro mewakili peluang menarik di pasar valuta asing. Meskipun secara teknis diklasifikasikan sebagai pasangan minor dalam Forex karena tidak menyertakan dolar AS, perilakunya terbukti dapat diprediksi dan sangat menguntungkan. Yang membuatnya sangat menarik adalah kombinasi likuiditas tinggi dengan volatilitas rendah, didukung oleh perdagangan internasional yang kuat antara Australia dan zona euro.

Berbeda dengan pasangan minor lainnya, AUD/EUR atau EUR/AUD menikmati hubungan perdagangan yang solid yang menghasilkan volume transaksi yang cukup, memungkinkan spread yang kompetitif dan eksekusi yang lebih bersih bagi para trader.

Mengenal Mata Uang: Dasar-Dasar Dolar Australia dan Euro

Dolar Australia (AUD) telah menjadi mata uang resmi di Australia sejak Februari 1966, menggantikan pound Australia. Mata uang ini juga beredar di wilayah seperti Pulau Christmas, Kepulauan Cocos, Nauru, dan Pulau Norfolk. Mata uang ini dikenal dengan uang kertas polimer (5, 10, 20, 50, dan 100 AUD), teknologi yang mencegah pemalsuan dan meningkatkan daya tahan.

Bank Reserve Australia bertanggung jawab menentukan nilai tukar resmi. Untuk konteks nilai internasionalnya, per 30 November 2022, paritasnya adalah 1 AUD = 0.67 USD.

Euro (EUR) merupakan mata uang kedua terpenting di dunia, digunakan secara resmi oleh 19 dari 27 anggota Uni Eropa. Meskipun namanya diadopsi pada 1995, uang kertas dan koin mulai beredar pada 2002. Bank Sentral Eropa, bersama Komisi Eropa, menentukan kebijakan moneter zona euro.

Pada tanggal yang sama, nilai tukar EUR/USD adalah 1 EUR = 1.04 USD, mencerminkan kekuatan euro di pasar internasional.

Dinamika Pasangan AUD/EUR: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Kutipan saat ini menunjukkan euro jauh lebih kuat: 1 EUR = 1.54 AUD per 30 November. Ini berarti sekitar 154 dolar Australia diperlukan untuk mendapatkan 100 euro, menunjukkan keunggulan nilai euro.

Salah satu aspek penting bagi trader adalah memahami bagaimana berita dari benua mempengaruhi masing-masing mata uang secara terpisah. Pernyataan dari Bank Sentral Eropa dan peristiwa ekonomi Eropa secara langsung mempengaruhi harga euro, sementara intervensi dari Reserve Bank Australia dan data makroekonomi Australia mempengaruhi pergerakan dolar Australia.

Secara temporer, AUD cenderung mengalami volatilitas lebih tinggi selama sesi Asia, euro selama London, dan keduanya menunjukkan pergerakan saat pasar New York dibuka. Fitur ini menyediakan beberapa jendela operasional untuk berbagai tipe trader.

Analisis Teknikal Pasangan Dolar Australia Euro

Dengan meninjau grafik harian AUD/EUR dari Januari hingga November 2022, terlihat penghormatan yang konsisten terhadap chartisme tradisional:

Pergerakan harga:

• Dimulai dengan tren naik mencapai maksimum 1.6228 pada Februari
• Menembus support di 1.53, menemukan resistance berulang
• Turun ke minimum 1.4282 pada Agustus
• Saat ini mengkonsolidasikan dengan sinyal pembalikan naik

Indikator teknikal relevan:

• Cross moving average (50 dan 200) mengonfirmasi level support/resistance
• Stochastic menunjukkan beberapa sinyal overbought dan oversold
• Golden cross terbaru menunjukkan kelanjutan tren naik dalam beberapa bulan mendatang

Konsolidasi dari sinyal-sinyal ini memberikan titik masuk dengan probabilitas keberhasilan tinggi saat diterapkan dengan benar.

Dasar-Dasar yang Mendukung Pasangan: Hubungan Perdagangan

Australia dan Uni Eropa menjalin hubungan ekonomi yang mendalam. Bagi Australia, UE merupakan mitra dagang kedua setelah China. Ekspor Australia meliputi produk mineral, pertanian, dan jasa perdagangan seperti transportasi dan pariwisata.

Lebih dari 2000 perusahaan Eropa beroperasi di wilayah Australia, menciptakan lebih dari 500.000 pekerjaan dan menghasilkan pendapatan sekitar 200 miliar euro. Baru-baru ini, kedua wilayah menyepakati perjanjian perdagangan bebas, yang semakin meningkatkan likuiditas pasangan AUD/EUR.

Data ekonomi komparatif:

• Suku bunga ECB: 2.00%
• Suku bunga RBA: 2.85%
• Perubahan tahunan EUR/AUD: -2.1%
• Rentang 2022: 1.4282 (minimum) hingga 1.6228 (maksimum)

Strategi Praktis: Contoh Operasi Sukses

Dengan menganalisis EUR/AUD dalam posisi jangka menengah hingga panjang, ditemukan beberapa peluang:

Death Cross pada Oktober 2021 menandakan jual, dikonfirmasi oleh pecah support di 1.53 selama Februari 2022. Selanjutnya, tiga level resistance menyediakan titik masuk short:

• Entrian pertama: Lemah, stochastic tanpa overbought
• Entrian kedua: Kuat, stochastic di overbought + resistance terkonfirmasi
• Entrian ketiga: Optimal, termasuk overbought, resistance, dan EMA jangka panjang

Trade ketiga akan menghasilkan keuntungan maksimal, membuktikan bahwa kesabaran dan konfluensi sinyal menghasilkan hasil yang lebih baik daripada entri terburu-buru.

Rekomendasi Berdasarkan Profil Trading Anda

Untuk scalper: Prioritaskan spread yang ketat, komisi rendah, dan kecepatan eksekusi. Setiap pip dan milidetik mempengaruhi profitabilitas.

Untuk swing trader: Evaluasi kondisi swap (swaps), leverage yang tersedia, dan margin yang memungkinkan posisi berulang tanpa risiko likuidasi.

Untuk position trader: Mirip dengan swing trader, tetapi lebih menekankan analisis fundamental dan resistensi terhadap noise jangka pendek.

Tips umum:

• Mulai selalu dengan akun demo sampai menguasai konsep
• Identifikasi sebanyak mungkin konfluensi sebelum bertransaksi
• Ikuti kalender ekonomi Bank Sentral Eropa dan Reserve Bank Australia
• Gabungkan analisis teknikal dan fundamental untuk pengambilan keputusan yang lebih solid
• Terus belajar bahkan saat bertransaksi dengan modal nyata

Kesimpulan: Dolar Australia Euro Sebagai Peluang Investasi

Pasangan AUD/EUR menawarkan keseimbangan yang mengagumkan antara likuiditas, volatilitas terkendali, dan pola teknikal yang dapat dikenali. Hubungan perdagangan yang kuat antar wilayah menjamin volume yang konsisten, sementara analisis teknikal dan fundamental menyediakan sinyal operasional yang dapat diandalkan.

Meskipun sedikit broker yang menawarkan pasangan ini dibandingkan pasangan utama, aksesibilitasnya telah meningkat secara signifikan. Bagi trader yang bersedia melakukan analisis bilateral kedua ekonomi, dolar Australia euro merupakan alternatif yang menguntungkan dalam strategi diversifikasi Forex.