2024: Menemukan saham terbaik untuk diinvestasikan dalam portofolio Anda

Mengidentifikasi saham terbaik untuk diinvestasikan membutuhkan lebih dari sekadar pengamatan grafik. Diperlukan pemahaman terhadap konteks makroekonomi, transformasi sektoral, dan risiko spesifik dari setiap aset. Dalam panduan ini, kami mengeksplorasi peluang yang dihadirkan tahun 2024 kepada investor Brasil, dengan mempertimbangkan berbagai horizon waktu dan profil risiko.

Konteks yang Akan Membentuk Investasi di 2024

Situasi saat ini merupakan hasil dari keputusan dan peristiwa yang secara mendalam mempengaruhi pasar. Krisis Americanas, dengan utang tersembunyi dan masalah tata kelola, menimbulkan dampak di seluruh bursa nasional dan sementara mempengaruhi tingkat suku bunga. Namun, reformasi legislatif Brasil membawa sinyal positif: kerangka fiskal dan reformasi pajak secara signifikan meningkatkan penilaian internasional terhadap negara.

Saat ini, Brasil menutup 2023 dengan suku bunga dalam tren menurun, real menunjukkan stabilitas, dan IBovespa dalam proses pemulihan. Secara internasional, situasinya lebih kompleks: pemilihan di AS, konflik geopolitik, dan volatilitas dolar menciptakan lingkungan yang menantang untuk prediksi.

Tren Sektoral yang Menentukan Saham Terbaik untuk Diinvestasikan

Kecerdasan Buatan dan Teknologi

Segmen AI telah melampaui status inovasi di 2023. Alat seperti Bard dan Copilot memperluas penggunaannya, sementara produsen seperti Samsung dan Nvidia menyesuaikan perangkat keras mereka untuk memaksimalkan performa dalam aplikasi kecerdasan buatan. Perusahaan yang menguasai segmen ini cenderung menangkap nilai yang signifikan.

Minyak dan Bahan Mentah

Konflik internasional terus menekan pasokan minyak, besi, dan komoditas pertanian. Bagi perusahaan di sektor ini, ini merupakan peluang nyata untuk margin yang lebih besar, tercermin dari dividen maupun apresiasi saham.

Perdagangan Nasional dalam Pemulihan

Kombinasi suku bunga yang lebih rendah, volume impor yang lebih kecil, dan dolar yang lebih lemah menciptakan skenario yang menguntungkan bagi perdagangan domestik. Kebijakan pajak pembelian internasional memperkuat dinamika ini, hanya merugikan kompetisi impor.

Saham Terbaik untuk Mereka yang Mencari Pendapatan Jangka Panjang

Investor dengan horizon waktu yang diperpanjang dan fokus pada dividen menemukan peluang yang solid:

VALE3 memimpin segmen pertambangan dengan pertumbuhan yang konsisten. Bijih besi, produk utama mereka, tetap mengalami apresiasi. Proyeksi menunjukkan dividend yield mendekati 8,5% hingga akhir 2024, mencerminkan kekuatan operasional perusahaan.

TRPL4 (Isa Cteep) menguasai pengelolaan listrik dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar dolar. Kebijakan distribusinya menyisihkan minimal 75% dari laba bersih kepada pemegang saham, dengan dividend yield 12,76% dalam 12 bulan terakhir.

BBAS3 (Banco do Brasil) menggabungkan kekuatan keuangan dengan kehadiran institusional yang tak terbantahkan. Mengelola lebih dari 1 triliun real dalam sumber daya. Pada kuartal terakhir 2023, membagikan 2,25 miliar dalam dividen, dengan yield tahunan 8,43%.

Kapitalisasi Kecil: Potensi Tinggi, Risiko Tinggi

Saham small cap (pasar antara 250 juta dan 2 miliar dolar) menarik investor yang bersedia mengambil risiko lebih besar:

SMFT3 (Smart Fit) adalah jaringan gym terbesar di Amerika Latin dengan hampir 4 juta pelanggan. Meski demikian, tetap diklasifikasikan sebagai small cap. Apresiasi lebih dari 50% di 2023, selain dividen sebesar R$ 0,35 per saham biasa.

RECV3 (PetroReconcavo) memproduksi 35 ribu barel per hari, menempatkan diri sebagai pemimpin di segmen minyak dan gas Brasil. Perubahan yang diharapkan dalam kebijakan dividen Petrobras dapat meningkatkan minat institusional terhadap sahamnya.

FIQE3 (Unifique) memperluas penguasaan regional di telekomunikasi. Akuisisi Vex di akhir 2023 memperkuat kehadiran di Santa Catarina dan Rio Grande do Sul, menandakan potensi pertumbuhan tambahan.

Saham Terbaik untuk Keuntungan Jangka Pendek

Strategi jangka pendek memerlukan toleransi terhadap volatilitas ekstrem dan kesiapan untuk merespons portofolio dengan cepat:

MGLU3 (Magazine Luiza) sudah lama tidak masuk daftar favorit. Namun, pemulihan di ritel nasional dapat memicu apresiasi signifikan sahamnya dalam waktu dekat. Risiko dan imbalan berjalan beriringan.

BMOB3 (Bemobi) beroperasi di bidang teknologi dan komunikasi B2B sejak 2007, melayani operator seperti Vivo, Tim, dan Claro. Layanannya menjangkau 34 juta pengguna. Terdaftar di B3 sejak 2021, mengalami koreksi besar, kini menawarkan potensi pengembalian yang terkonsentrasi.

PRIO3 (PetroRio) mengeksplorasi wilayah yang diabaikan oleh pemain besar. Sejak masuk ke B3, menunjukkan apresiasi yang berkelanjutan. Investor jangka pendek dapat memanfaatkan pergerakan ini, asalkan siap menghadapi koreksi yang mungkin terjadi.

Membangun Strategi Investasi Anda

Menentukan saham terbaik untuk diinvestasikan dimulai dari penemuan diri: berapa horizon waktu Anda? Seberapa besar toleransi risiko Anda? Apa tujuan akhir Anda?

2024 menawarkan peluang di berbagai bidang. Saham defensif dengan dividen yang kuat, kapitalisasi kecil dengan potensi ledakan, dan saham yang sensitif terhadap siklus ekonomi semuanya memiliki momen mereka. Diversifikasi adalah bagian dari semua strategi cerdas.

Gunakan analisis di atas sebagai dasar riset, tetapi lengkapi dengan bacaan tambahan tentang tata kelola perusahaan, analisis fundamental, dan manajemen risiko. Pasar memberi imbalan kepada mereka yang belajar dan mempersiapkan diri.