Tips lanjutan dalam perdagangan valas: kuasai koefisien Fibonacci, pahami titik balik pasar

Mengapa Trader Semuanya Menggunakan Fibonacci?

Di pasar forex, terdapat banyak metode analisis teknikal, tetapi saat menyebutkan penerapan rasio emas, nama Fibonacci tidak bisa diabaikan. Matematikawan Italia abad ke-13, Leonardo Pisano, memperkenalkan deret angka ajaib yang berasal dari India ke dunia Barat, yang hingga kini menjadi alat prediksi harga paling praktis bagi trader.

Sederhananya, inti dari indikator Fibonacci adalah rasio emas—sebuah rasio yang dianggap mampu menggambarkan keseimbangan segala sesuatu di alam semesta. Rasio ini tidak hanya meluas di alam, tetapi juga mempengaruhi pola fluktuasi pasar keuangan secara mendalam. Trader sering menggunakan indikator Fibonacci untuk menentukan area potensi pembalikan harga aset, dan inilah mengapa ia sangat dihormati dalam trading forex.

Dari Mana Asal Rasio Fibonacci?

Untuk memahami bagaimana rasio Fibonacci diterapkan dalam trading, pertama-tama harus memahami dasar matematikanya.

【Referensi sumber: Babypips】

Deret Fibonacci terlihat rumit, padahal sangat sederhana: setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya, dan berlanjut tanpa batas. Secara spesifik:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Mengamati deret ini akan menemukan pola: setiap angka kira-kira adalah 1.618 kali dari angka sebelumnya. Contohnya, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Angka 1.618 ini adalah rasio emas yang paling penting dalam rasio Fibonacci.

Sebaliknya, jika membagi satu angka dengan angka berikutnya, hasilnya sekitar 0.618 (invers dari 1.618). Misalnya, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Nilai 0.618 ini menjadi dasar teori level retracement Fibonacci 61.8%.

Lebih jauh lagi: membagi sebuah angka dengan angka dua posisi di atasnya akan menghasilkan sekitar 0.382, seperti 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Oleh karena itu, 0.382 adalah sumber dari level retracement Fibonacci 38.2%.

Jadi, ketiga rasio Fibonacci yang umum digunakan—1.618, 0.618, dan 0.382—berasal dari deret ini secara alami. Mereka memberikan referensi saat pasar mengalami titik balik.

Fibonacci Retracement: Senjata untuk Menemukan Support dan Resistance

Setelah memahami prinsip matematikanya, tantangan sesungguhnya adalah—bagaimana menggunakannya untuk menghasilkan uang?

Apa itu level retracement?

Garis retracement Fibonacci (juga disebut garis pembagian emas) membantu trader dengan cepat menentukan support dan resistance harga aset. Caranya sederhana: gambarlah garis retracement antara dua titik harga (biasanya titik tertinggi dan terendah).

Level persentase penting meliputi: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 78.6%, yang sering menjadi area di mana harga aset berhenti atau berbalik arah.

Contohnya: EUR/USD naik ke 1.5 lalu turun 0.354, ini menunjukkan bahwa harga telah melakukan retracement sebesar 23.6%—fitur khas deret Fibonacci.

Contoh nyata: Bagaimana melihat harga emas?

Misalnya, harga emas naik dari 1681 dolar ke 1807.93 dolar, dengan dua titik harga ini kita bisa menggambar level retracement lengkap:

• Level 23.6%: 1777.97 dolar ( $1807.93 - $126.93×0.236 = 1777.97)
• Level 38.2%: 1759.44 dolar ( $1807.93 - $126.93×0.382 = 1759.44)
• Level 50%: 1744.47 dolar ( $1807.93 - $126.93×0.5 = 1744.47)
• Level 61.8%: 1729.49 dolar ( $1807.93 - $126.93×0.618 = 1729.49)
• Level 78.6%: 1708.16 dolar ( $1807.93 - $126.93×0.786 = 1708.16)

Level-level ini menjadi acuan trader—bisa digunakan untuk menempatkan order beli/jual, menentukan stop loss, atau target harga.

Dua skenario klasik penggunaannya

Skenario 1: Mencari support dalam tren naik

Ketika harga aset naik tajam lalu mulai koreksi, trader perlu mengukur retracement dari titik dasar (A) ke titik tertinggi (B). Area di mana harga mungkin berhenti sebelum rebound adalah level Fibonacci 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 78.6%. Jika harga menyentuh salah satu level ini, misalnya 61.8%, trader bisa menempatkan order beli karena posisi ini biasanya menjadi support kuat.

Skenario 2: Mencari resistance dalam tren turun

Ketika harga turun tajam dari titik tertinggi (A) ke titik terendah (B), trader akan mencari level di mana harga kemungkinan akan rebound. Level ini juga sesuai dengan level Fibonacci yang sama. Jika harga menemui resistance di salah satu level ini, kemungkinan akan kembali turun.

Tips: Trader profesional biasanya tidak hanya mengandalkan indikator Fibonacci saja, tetapi menggabungkannya dengan alat analisis teknikal lain (seperti moving average, RSI) atau pola grafik untuk mengonfirmasi titik balik harga.

Fibonacci Ekspansi: Puzzle Kedua untuk Menentukan Target Harga

Kalau retracement membantu menemukan titik masuk, maka ekspansi membantu menentukan kapan keluar.

Apa itu ekspansi?

Fibonacci ekspansi digunakan untuk menetapkan target keluar atau memprediksi level tertinggi baru setelah koreksi. Ingat rasio Fibonacci penting 1.618? 161.8% adalah dasar level ekspansi.

Persentase ekspansi umum lainnya meliputi: 100%, 200%, 261.8%, 423.6%.

Bagaimana menggunakan ekspansi untuk meraih keuntungan?

Dalam tren naik, trader perlu mengidentifikasi tiga titik harga:

• X: titik rendah (awal)
• A: titik tinggi (puncak)
• B: level retracement Fibonacci tertentu (support setelah koreksi)

Setelah mengonfirmasi ketiga titik ini, trader menempatkan order beli di B. Saat harga bergerak naik dari B, trader bisa menggunakan level ekspansi (161.8%, 261.8%, dll) untuk memprediksi target harga potensial. Ketika harga mencapai titik C (level ekspansi tertentu), saatnya mempertimbangkan untuk menutup posisi dan ambil keuntungan.

Dalam tren turun, logikanya berlawanan:

• X: titik tinggi
• A: titik rendah
• B: level retracement Fibonacci

B digunakan untuk menempatkan order jual, dan level ekspansi digunakan untuk memprediksi target penurunan.

Retracement vs Ekspansi: Bagaimana Keduanya Bekerja Sama?

Singkatnya, kedua alat ini memiliki fungsi berbeda:

• Fibonacci retracement: membantu menemukan titik masuk dan stop loss—ketika harga kembali ke level tertentu, kemungkinan muncul sinyal pembalikan
• Fibonacci ekspansi: membantu menetapkan target keuntungan—ketika harga menembus high sebelumnya, memprediksi area harga baru yang mungkin dicapai

Dengan kata lain, retracement adalah “saya beli di sini”, sedangkan ekspansi adalah “saya jual di sana”. Menggabungkan keduanya menciptakan rencana trading yang lengkap.

Pengingat Terakhir

Meskipun rasio Fibonacci menunjukkan performa yang baik di pasar, jangan lupa: tidak ada indikator yang 100% mampu memprediksi pasar. Fibonacci hanyalah memberikan area probabilitas tinggi sebagai referensi, keputusan trading yang sebenarnya harus didukung oleh analisis pasar, manajemen risiko, dan indikator lain. Terutama saat volatilitas tinggi, support dan resistance bisa ditembus, sehingga pengaturan stop loss yang ketat sangat penting.

Dengan menguasai Fibonacci retracement dan ekspansi, Anda memiliki dua alat analisis teknikal paling klasik. Di pasar forex, trader yang mampu membaca grafik dan memahami rasio Fibonacci biasanya lebih mampu menangkap momen pembalikan pasar.