Lima Saham Penghasil Pendapatan Premium yang Memberikan Imbal Hasil Dividen Luar Biasa di 2026

Alasan untuk Strategi Portofolio Berpenghasilan Tinggi

Investor yang berfokus pada pendapatan yang mencari distribusi kuartalan yang konsisten memiliki beberapa opsi menarik menjelang 2026. Lingkungan pasar saat ini menghadirkan peluang unik untuk membangun posisi di sekuritas yang menawarkan hasil dividen berkisar antara 5,7% hingga 9,6%. Analisis ini mengkaji lima kendaraan investasi berbeda di berbagai sektor, masing-masing dengan komitmen terbukti untuk memberi imbalan kepada pemegang saham melalui distribusi reguler.

Ares Capital: Pemimpin Perusahaan Pengembangan Bisnis

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) merupakan perusahaan pengembangan bisnis yang paling besar yang diperdagangkan secara publik. Perusahaan mengelola portofolio sebesar $28,7 miliar yang tersebar di lebih dari 15 industri berbeda, tanpa satu posisi pun (kecuali anak perusahaan Ivory Hill Asset Management) yang mewakili lebih dari 2% dari total aset. Strategi diversifikasi ini mengurangi risiko konsentrasi sekaligus menjaga eksposur pasar yang luas.

Hasil dividen di masa depan perusahaan mencapai 9,6%, menjadikannya opsi dengan hasil tertinggi di antara lima kandidat. Yang membedakan Ares Capital adalah streak distribusi yang dipertahankan atau ditingkatkan selama 16 tahun. Sejak peluncurannya pada 2004, BDC ini secara konsisten mengungguli baik kelompok sebaya maupun S&P 500 dalam hal total pengembalian.

Sektor Energi Midstream: Tiga Peluang Menarik

Enbridge (NYSE: ENB) beroperasi sebagai penyedia infrastruktur midstream dominan di Amerika Utara. Perusahaan mengendalikan jaringan pipa yang mengangkut sekitar 30% minyak mentah benua dan 20% konsumsi gas alam AS. Mengoperasikan utilitas gas alam terbesar di wilayah tersebut yang melayani 7,1 juta pelanggan memperkuat perannya yang penting dalam distribusi energi.

Hasil dividen perusahaan sekitar 5,9%, didukung oleh rekam jejak kenaikan tahunan berturut-turut selama 30 tahun yang mengesankan. Visibilitas ke depan tampak kuat, dengan sekitar $50 miliar dalam proyek ekspansi yang diidentifikasi dijadwalkan hingga 2030.

Energy Transfer (NYSE: ET), yang disusun sebagai kemitraan terbatas, mengoperasikan lebih dari 144.000 mil infrastruktur pipa bersama terminal, fasilitas penyimpanan, dan peralatan pengolahan. Hasil distribusi di masa depan sebesar 8,1% mencerminkan permintaan investor terhadap aliran kas yang stabil dari entitas ini. Pendorong pertumbuhan terbaru termasuk kemitraan dengan CloudBurst dan Oracle untuk memasok gas alam ke operasi pusat data yang didukung oleh fasilitas pembangkit listrik.

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) mewakili kemitraan energi midstream yang mapan lainnya. Perusahaan mengendalikan lebih dari 50.000 mil pipa bersama dengan fasilitas penyimpanan cairan, pengolahan gas alam, fraksionasi, dan dermaga laut yang luas. Streak peningkatan distribusi selama 27 tahun dan hasil 6,8% menunjukkan nilai jangka panjang yang menarik. Profil kredit kemitraan—terbaik di antara pesaing midstream—mencerminkan stabilitas operasional dan kekuatan neraca yang mampu mempertahankan distribusi.

Alternatif Real Estate Investment Trust: Realty Income

Realty Income (NYSE: O) menawarkan diversifikasi di luar infrastruktur energi melalui model real estatnya. REIT ini memiliki 15.542 properti komersial di sembilan negara, dengan perjanjian sewa yang melibatkan 1.647 perusahaan dari 92 industri berbeda.

Portofolio ini mencakup hubungan dengan nama Fortune 500 seperti Dollar General, FedEx, Home Depot, dan Walmart. Kualitas penyewa ini mendukung keandalan distribusi. Dengan 30 tahun berturut-turut peningkatan dividen dan kenaikan distribusi kuartalan yang tak tertandingi sebanyak 112 kali berturut-turut, Realty Income menawarkan hasil di masa depan sebesar 5,7% yang dibayarkan bulanan, bukan kuartalan—memberikan frekuensi distribusi pendapatan yang lebih tinggi bagi pemegang saham.

Ringkasan Perbandingan dan Pertimbangan Strategis

Kelima sekuritas ini menawarkan berbagai titik masuk ke dalam investasi berpenghasilan tinggi. Spektrum hasil dividen—dari 5,7% Realty Income hingga 9,6% Ares Capital—mencerminkan profil risiko-imbalan yang berbeda dan karakteristik kelas aset. Kemitraan energi midstream menekankan pentingnya infrastruktur dan penciptaan kas, sementara struktur BDC dan REIT menyediakan diversifikasi portofolio yang berbeda. Masing-masing menunjukkan rekam jejak distribusi yang berkelanjutan selama beberapa dekade, menunjukkan keandalan bagi investor yang berfokus pada pendapatan dalam menyusun portofolio 2026.