ETH Perpetual Contract Strategi Perdagangan Hari Ini (25 Februari 2026)

Latar Belakang Pasar
Harga ETH saat ini berada dalam kisaran fluktuasi jangka pendek, dengan kenaikan sekitar 5% dalam 24 jam, volume perdagangan sedang. Berdasarkan dua rentang leverage, level support/pertahanan, indikator likuiditas, dan target keuntungan.
Strategi ini menggunakan operasi dua arah dengan leverage tinggi, dengan prinsip tidak stop-loss, menganggap SL sebagai DF, membentuk manajemen risiko gaya martingale.
Perhatian: Perdagangan leverage tinggi tanpa stop-loss sangat berisiko tinggi, dapat menyebabkan kerugian tak terbatas, hanya cocok untuk trader profesional, harus mengendalikan total eksposur secara ketat, dengan kata lain jangan coba-coba jika pemula.
Arah Perdagangan dan Titik Masuk
• Hedging dua arah: membuka posisi long dan short secara bersamaan, membentuk strategi jaringan. Proporsi posisi awal seimbang, kontrol rasio long/short 1%, pengurangan posisi secara bertahap.
• Bagian Long (leverage x100-x200):
• Harga masuk: menunggu koreksi kecil ke area support 1900-1920.
• Ukuran posisi: total posisi long dikontrol dalam 1% dari dana akun, menggunakan pembagian posisi secara bertahap.
• Bagian Short (leverage x50-x150):
• Harga masuk: menunggu rebound kecil ke area resistance 1930-1950.
• Ukuran posisi: total posisi short dikontrol dalam 1% dari dana akun, menggunakan pembagian posisi secara bertahap.
• Leverage keseluruhan: Long 100x-200x, Short 50x-150x (dipilih sesuai volatilitas; disarankan mulai dari tengah, hindari leverage ekstrem).
Manajemen Risiko dan Penambahan Posisi
• Prinsip: tidak dirancang untuk stop-loss, semua pergerakan harga yang tidak menguntungkan dianggap sebagai peluang penambahan posisi, secara bertahap menambah posisi untuk menurunkan biaya rata-rata. Total posisi dibatasi ≤9 kali penambahan. Pantau rasio margin akun, hindari forced liquidation.
• Penambahan posisi long:
• Support awal: saat harga turun ke 1862, 1842, 1822, tambahkan 20-30% dari posisi awal, risiko penambahan posisi ≤3%.
• Penambahan defensif: saat harga turun lebih jauh ke 1802, 1782, 1772, tambahkan 10-20% dari posisi awal, kendalikan drawdown dalam ≤9%. Setelah penambahan, biaya rata-rata menurun, tunggu rebound.
• Penambahan posisi short:
• Support awal: saat harga naik ke 1935, 1955, 1975, tambahkan 20-30% dari posisi awal, risiko penambahan posisi ≤3%.
• Penambahan defensif: saat harga naik lebih jauh ke 1994, 2014, 2024, tambahkan 10-20% dari posisi awal, kendalikan drawdown dalam ≤9%. Setelah penambahan, biaya rata-rata meningkat, tunggu koreksi.
• Pertimbangan likuiditas untuk penambahan posisi:
• Long: Harga rata-rata likuiditas MP (Avg.P) sekitar 45-65, pastikan slippage minimal saat penambahan posisi; kurangi ukuran posisi saat likuiditas rendah.
• Short: Harga rata-rata likuiditas MP (Avg.P) sekitar 65-85, sama seperti di atas.
• Batas penambahan posisi: maksimal 3-5 kali, total posisi tidak lebih dari 3 kali lipat dari awal. Jika mencapai batas DF dan belum rebound, lakukan evaluasi manual untuk menutup sebagian posisi guna mengunci kerugian floating.
Target Keuntungan
• Pengambilan keuntungan berlapis: dihitung secara independen untuk dua arah, menggunakan strategi penutupan bertahap, prioritas menutup posisi yang menguntungkan untuk melepaskan margin.
• TP Long:
• Target pertama: 1980 USD (tutup 50% posisi long) — resistance jangka pendek, cepat mengunci keuntungan.
• Target kedua: 2050 USD (tutup 25% posisi long) — target menengah, perhatikan volume transaksi.
• Target ketiga: 2080 USD (tutup sisa 75% posisi long) — target jangka panjang, bisa trailing profit mengikuti kenaikan.
• TP Short:
• Target pertama: 1855 USD (tutup 50% posisi short) — support jangka pendek, cepat mengunci keuntungan.
• Target kedua: 1865 USD (tutup 25% posisi short) — target menengah.
• Target ketiga: 1875 USD (tutup sisa 75% posisi short) — target jangka panjang, bisa trailing profit mengikuti penurunan.
• Perkiraan imbal hasil: rasio risiko/keuntungan minimal 1:3 untuk setiap arah (setelah penambahan posisi rata-rata). Dengan leverage, potensi keuntungan bisa mencapai 200%-500%, tetapi harus waspada terhadap risiko tak terbatas.
Pelaksanaan dan Pemantauan
• Kerangka waktu: perdagangan intraday hingga overnight, tahan posisi tidak lebih dari 48 jam. Pantau waktu penting: volatilitas meningkat sebelum dan sesudah pembukaan pasar AS.
• Indikator tambahan: kombinasikan RSI (netral untuk melihat konsolidasi), MACD untuk konfirmasi waktu penambahan posisi. Prioritaskan operasi saat likuiditas Avg.P berada dalam rentang yang ditentukan.
• Kondisi keluar: jika satu arah mencapai TP penuh, pertimbangkan menutup posisi hedge untuk memperbesar keuntungan. Jika pasar ekstrem, lakukan penutupan manual secara penuh. Selalu pantau margin, hindari margin call.