Gate Research: USDTの供給量が1,740億ドルに到達 ｜ ARK Investの暗号資産保有額が21億5,000万ドルを突破

暗号資産市場概況

• BTC（-0.87% ｜ 現在価格：108,989 USDT）：過去24時間、BTCは全体的に弱含みかつ値動きが荒い展開となりました。横ばい推移の後、重要なレジスタンスゾーン（$111,000付近）を突破できず下落し、現在は$108,900前後で推移しています。短期移動平均線（MA5・MA10）は下向きに転じて価格上部に圧力をかけており、MA30も横ばいからやや下落傾向となり、強気の勢いが弱まっていることを示唆します。EMAクロスも短期的な弱気優勢を示しています。値動きは$110,500付近で繰り返し反落しており、サポートは$108,000に位置しています。この水準を割り込むと、直近安値$106,200付近の再テストにつながる可能性があります。BTCが$108,000以上を維持し、出来高が増加すれば、テクニカルリバウンドが見込まれます。全体としてBTCは短期的に弱含みで、慎重な対応が求められます。$108,000付近での安定を確認してからロングエントリーを検討し、リバウンド時に出来高が伴わない場合はショート戦略を優先してください。
• ETH（-2.12% ｜ 現在価格：3,792 USDT）：ETHは引き続き弱含みのレンジ推移が続いています。一時3,850 USD上で横ばいとなった後、再び下落し、現在は3,790 USD付近で緩やかな下落基調です。短期移動平均線（MA5・MA10）は急激に下向きとなり価格に圧力をかけており、MA30も下落トレンドを示し、弱気配列で短期的な売り手優勢を示唆します。EMAクロスも市場の弱さを裏付けています。テクニカル的には、ETHは3,900 USD付近で複数回反落しており、上値の重さが目立ちます。初期サポートは3,750 USD付近にあり、これを割り込むと直近安値3,680 USDのテストにつながる可能性があります。サポートが維持され、出来高が増加すれば短期リバウンドも期待できますが、全体としてETHは弱含みで売り優勢です。トレーダーは3,750 USDのサポートエリアを注視し、強い出来高を伴う3,880 USD上抜けが短期的な底打ちのサインとなりますが、そうでなければリバウンド時の売り戦略が有効です。
• アルトコイン：主要アルトコインの多くは小幅な下落となり、市場センチメントは「中立」または「買い」が中心です。Fear and Greed Indexは本日42で「恐怖」ゾーンにあり、市場心理は依然として低調です。
• マクロ：10月31日、S&P 500指数は0.26%上昇し6,840.20ポイント、ダウ平均は0.09%上昇し47,562.87ポイント、ナスダック指数は0.61%上昇し23,724.96ポイントとなりました。11月3日11:50（UTC+8）時点のスポットゴールド価格は一時4,008 USD/オンスで、24時間で0.14%上昇しています。

注目トークン

BEAT – Audiera（+58.90%、時価総額：$15.72 M）

Gateのマーケットデータによると、BEATトークンは現在0.1007 USDで取引されており、過去24時間で約58.90%上昇しています。Audieraは、世界的に人気のリズムゲームIP「Audition」のWeb3版で、世界中で6億人以上のユーザーを誇ります。AIとブロックチェーン技術を融合し、没入型かつクリエイティブな体験を提供します。ユーザーはAIアイドルと交流したり、音楽を制作してNFT化したり、スマートダンスマットを使って全身でゲームを楽しめます。エコシステムにはモバイルゲーム、ミニアプリ、AIクリエイティブスタジオが含まれています。

BEATトークンは過去24時間で大幅に上昇しており、主にAudieraプロジェクトエコシステムへの注目と資金流入が要因です。最近、プロジェクトはAI音楽制作とWeb3ゲームの統合推進に向けた新計画を発表し、複数のクリエイター向けプラットフォームとの提携も明らかにされ、「AI＋音楽＋GameFi」への強い市場関心を呼び起こしています。同時に、取引量は短期間で約2億8,500万USDに急増し、流動性が著しく高まっています。その結果、BEATの価格は高い流動性と市場楽観のもとで堅調に推移し、強気ムードが続いています。

MCTP – Mumubit（+31.84%、時価総額：$513M）

Gateのマーケットデータによると、MCTPトークンは現在0.5072 USDで取引されており、過去24時間で31.84%上昇しています。Mumubitは2021年設立で、Polygon Foundation、Metis Foundation、Mytoken、AltcoinBuzzなど業界大手から支援を受けています。Mumubitプラットフォームは、コミュニティがスマートコントラクトで実行されるローンチ＆成長プラットフォームを共同構築できる分散型ノードシステムを設計しています。

MCTPは過去24時間で明確な反発を見せており、主にエコシステムのアップグレード進展と市場期待が同時に作用した結果です。具体的には、Mumubitは「Builder System」ノード機構と「MumuTycoon」ゲームプラットフォームの開発を発表し、公式サイトでは独自DEXのローンチが間近であることも言及されており、「マルチチェーンIDO＋GameFi＋ノード」エコシステムの拡充が進んでいます。また、MCTPの取引所での活発な動き（上場ニュースやコミュニティ交流増加）を市場が認識したことで資金流入が加速し、取引量が増加しました。ファンダメンタルズはまだ初期段階ですが、「オープンエコシステム＋ノード参加」のナラティブが強気センチメントを後押ししています。なお、MCTPは現時点で時価総額と流動性が限定的であり、プロジェクトの進捗や実行力には不確実性が残ります。そのため、短期的な上昇モメンタムが顕著でも、ロックアップ機構やノードリリーススケジュール、今後のゲームローンチに注意が必要です。

DGB – DigiByte（+31.78%、時価総額：$147M）

Gateのマーケットデータによると、DGBトークンは現在0.0082 USDで取引されており、過去24時間で約31.78%上昇しています。DigiByteは、開発者Jared Tateによって2014年に設立されたオープンソース・分散型ブロックチェーンネットワークです。支払い、デジタル資産発行、分散型アプリケーション（dApp）開発のために、より安全で高速かつスケーラブルなブロックチェーンインフラの提供を目指しています。

DigiByteは高いセキュリティと高速トランザクションを重視する初期設立のブロックチェーンエコシステムとして、最近「安定したコア技術＋強化されたデジタル資産発行メカニズム」というナラティブで市場の注目を集めています。公式情報によれば、ネットワークは5種類のアルゴリズム（SHA-256、Scrypt、Skein、Qubit、Odocrypt）を採用しセキュリティを確保しており、資産発行用のDigiAssetsレイヤーも備えています。

アルファインサイト

分散型取引所の取引高、10月に過去最高の6133億USDを記録

DefiLlamaのデータによれば、分散型取引所（DEX）の総取引高は10月に6133億USDと過去最高を記録し、9月の約5000億USDから20%以上増加しました。Uniswapが1709億USDで首位、PancakeSwapが1019億USDで続いています。業界関係者は、市場の変動を受けて投資家が資金を再配分したことでオンチェーン活動が活発化したと指摘しています。流動性マイニングやエアドロップもトレーダーを惹きつける主要要因となっています。

同時に、中央集権型取引所（CEX）の取引高も10月に2兆1700億USDと大幅に増加し、今年1月以来の最高水準となりました。全体として、DEX対CEXの取引高比率は19.84%に上昇し、分散型プラットフォームへの市場関心の高まりを示しています。アナリストは、10月中旬のビットコイン価格急落が取引ブームを引き起こしたと分析しており、マクロ経済や地政学的な変動が再燃すれば、11月以降も市場活動が継続する可能性があると見ています。

ARK Invest、暗号資産エクスポージャーを拡大、総保有額は21.5億USD超

Cathie Wood率いるARK Investは今週も暗号資産分野への投資拡大を継続しています。同社のアクティブ運用ETF（ARKK、ARKW、ARKF）は現在、暗号関連資産を21.5億USD以上保有しています。最近では、取引所Bullishの株式を10万5,000株（約530万USD相当）追加取得し、総保有株数は227万株（約1億1,400万USD相当）となりました。

この動きは、ARKがデジタル資産インフラへのプレゼンス強化を目指す継続的な戦略の一環です。拡大のため、ARKはPalantirやShopifyなど従来型テック企業の保有株式を減らしています。現在、ARKFは暗号資産への配分が29%で最も高く、ARKWが25.7%、ARKKが17.7%となっています。アナリストは、これが機関投資家による暗号・ブロックチェーンエコシステムへのシフト加速を示していると見ています。

Tetherの純利益、2025年初9ヶ月で100億USD超を達成、株式買戻しとファンドライセンス申請を開始

世界最大のステーブルコイン発行者Tetherは、2025年第1～第3四半期の純利益が100億USDを超え、力強い事業成長を達成したと発表しました。同社によると、第3四半期末時点でUSDTの流通供給量は1,740億USDに達し、四半期で170億USD増加しました。Tetherの米国債保有額も過去最高の1,350億USDとなり、米国債保有者ランキングで17位に浮上しています。

強力な準備資産に加え、Tetherは株式買戻しプログラムの開始と、本拠地エルサルバドルでの投資ファンドライセンス申請も発表しました。現在、同社は約129億USDの金と99億USDのビットコインを保有しており、Anchorage Digitalと連携して米国市場向けの新ステーブルコインUSATのローンチも計画しています。業界専門家は、Tetherの収益力と資本管理戦略がグローバルステーブルコイン市場でのリーダーシップをさらに強化すると評価しています。


参考文献

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/eth/
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Investing, https://investing.com/indices/usa-indices
• Investing, https://investing.com/currencies/xau-usd
• CoinGecko, https://www.coingecko.com/categories
• Defillama, https://defillama.com/revenue/chain/solana
• Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2025/10/31/tether-profits-topped-usd10b-in-first-nine-months-of-year-starts-share-buyback-program
• The Block, https://www.theblock.co/post/377197/dex-volume-all-time-high-october

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