10月28日のリマインダー、利下げ後の「有利な情報の出尽くし」に警戒する

市場の感情は確かに先週よりも楽観的です。今週は世界の市場イベントが密集しており、まさに「スーパー中央銀行ウィーク」と呼べるでしょう。核心の焦点は間違いなく米連邦準備制度の金利決定です。今週最も注目すべき重要なイベント⬇️

📅 10月30日 (木曜日) 米国連邦準備制度の金利決定、マーケットは25ベーシスポイントの利下げの確率が非常に高い（約98%-99%）と予想しています。焦点はパウエルの記者会見での将来の利下げの指針およびバランスシート縮小（QT）の停止を発表するかどうかです。
📅 10月30日 (木曜日) 日本銀行、欧州中央銀行の金利決定が行われ、市場は両中央銀行が金利を据え置くと広く予想しています。日本銀行の利上げ時期に関する示唆や、欧州中央銀行のインフレと経済見通しに関する見解に注目してください。
📅 10月31日 (金曜日) アメリカの9月コアPCE物価指数、これは連邦準備制度が最も重視するインフレ指標です。8月のデータは前年同月比で2.9%の高水準を維持しており、9月のデータが減少するかどうかに注目しています。
⏳ 今週のアメリカ政府の閉鎖が続いており、閉鎖は継続しており、多くの経済データの発表が遅れ、市場の不確実性が増しています。

🔍 重要なイベントの深層分析
📉 フェデラル・リザーブの決定：利下げだけではない
今回の連邦準備制度理事会の会議では、ほぼ確実に25ベーシスポイントの利下げが行われるが、市場は将来のシグナルにより関心を寄せている。
投資家は、パウエルの記者会見と最新の「ドットプロット」から、12月および来年に利下げが継続されるかどうかの手がかりを切望しています。経済の減速に関する懸念はすべてハト派のシグナルとして解釈される可能性があり、インフレの粘着性を強調することはタカ派として見なされるかもしれません。

バランスシートの縮小（QT）停止の可能性：市場分析によると、連邦準備制度は今回の会議でバランスシートの縮小を停止することを発表する可能性があります。もし実現すれば、市場から流動性を引き揚げる行為が中止され、リスク資産にとって潜在的に有利な情報となります。

💹 コアPCE：遅れてきた重要データ
政府の閉鎖により、9月のコアPCEデータは本来より早く発表されるはずが、金曜日に延期されました。このデータは重要です。
* それは連邦準備制度の決定の核心的な根拠です。
* 8月のコアPCEの前年比増加率は2.9%で、連邦準備制度の2%の目標を大幅に上回っています。9月のデータが依然として頑固であれば、連邦準備制度が将来的に継続的に利下げを行う意欲を削ぐ可能性があります。

🌍 その他の無視できない要因
米国株決算ラッシュ：今週は米国株決算季で最も忙しい週であり、"テクノロジー七巨頭"のうち五社（マイクロソフト、アップル、グーグル、アマゾン、Meta）が業績を発表します。彼らのパフォーマンスはナスダック指数に大きく影響し、それによって暗号通貨市場にも連動します。
地政学と流動性：ロシア・ウクライナ情勢などのリスクイベントやアメリカの連邦債務の高騰の問題は、依然として市場の潜在的なボラティリティの源である。

📊 コントラクト操作の参考
重大なリスクイベントウィークでは、市場の変動が激しくなります。以下のポイントは参考のためのものであり、必ずリアルタイムの相場と組み合わせて厳格なリスク管理を行ってください。

BTC
揺れ動きが多く、イベントの変動に注意する
サポート：112,500 - 113,500：
レジスタンス: 116,500 - 117,500 |
支えの上限で安定した後、軽いポジションでロングを試みることを検討できます。損切りは112,000の下を参考にしてください。
抵抗ゾーンに滞留している場合は、ショートを考慮することができます。
ETH
連動ビットコイン、注目度
サポート：4,080 - 4,150
レジスタンス: 4,300 - 4,350
支えのゾーンで安定した後、軽いポジションでロングを試みることを検討できます。ストップロスは4,050の下を参考にしてください。4,250を突破し、さらに高い抵抗に挑戦できるか注目してください。

💡 まとめと提案
現在の市場は利下げの期待を織り込んでいます（確率は98.3%）、水曜日（30日）午前2時に連邦準備制度が決定を発表します。
警戒を怠らないでください：重要な出来事の前後では市場の感情が変わりやすく、激しい変動が生じやすいため、高いレバレッジの使用を避けてください。
流動性に注目：FRBのQT停止に関する決定を注視することは、単純に25ベーシスポイントの利下げが市場の中長期的な流動性に与える影響よりも大きい可能性があります。
柔軟に対応：PCEデータ、パウエルの発言、米国株の決算の実際の結果に基づいて、ポジションや戦略を柔軟に調整する。

この整理が今週の取引をより良く計画するのに役立つことを願っています。上記のすべての分析は公開情報に基づいており、投資のアドバイスを構成するものではありません。
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