ペナントパターン：暗号資産トレーダーの秘密兵器 (とそれが54%の確率で失敗する理由)

価格はただ一方向に直線的に上昇したり下降したりするわけではないことに気づいているでしょう。大きな動きの間には、常に統合フェーズが存在します。そして、そこにペナントパターンが現れます。

実際に何が起こっているのか？

ペナントは急激な価格の急騰(強気)または急落(弱気)の後に形成されます。次に、価格はトレンドの中点付近で通常、小さな対称三角形に収束します。2本の収束するトレンドラインが境界を示し、価格がそのうちの1つを突破すると、通常は元の方向に続きます。

こう考えてみてください：積極的な売買が行われ、トレーダーは狭いレンジで一息つき、その後動きが再開します。シンプルなパターンですが、タイミングが全てです。

厳しい現実チェック

トーマス・バルコウスキーの1,600以上のペナントパターンに関する研究が明らかにしたことは次のとおりです：

• ブレイクアウト失敗率: 54% (両方向)
• 成功率:上向き35%、下向き32%
• 平均勝率: 6.5%

はい、それは機能するよりも失敗することが多いです。でも、それが実際にトレーダーがそれを愛する理由です—リスク/リワードの設定はタイトで予測可能です。

実際に取引する方法

エントリーオプション:

1. トレンドラインの境界を破る → 即時エントリー
2. ペナントの高値/安値がブレイクするのを待つ
3. プルバックプレイ → 初期ブレイクアウトが少し逆転した後にエントリー

利益目標: フラグポールを測定し、統合前の急激な動き(をブレイクアウトポイントから投影します。

ストップロス: それを反対の境界線のすぐ外に置いてください。

重要な詳細: ペナント形成中は、ボリュームが減少する必要があります。ブレイクアウト時には、ボリュームが急増するべきです。ブレイクアウト時にボリュームが死んでいる場合、パターンは失敗する可能性が高いです。

ペナントと他の三角形

• フラグパターン対: フラグは長方形で、ペナントは三角形です。
• 対称三角形との比較: ペナントは小さく、より急な前のトレンドを必要とします
• 対するウェッジパターン: ウェッジは反転パターンである可能性があり、ペナントはトレンド継続です。

正直な意見

ジョン・マーフィーはペナントを「より信頼できるパターンの一つ」と呼んでいます。しかし、バルコウスキーのデータはそうではありません。違いは？文脈が重要です。非常に攻撃的なトレンドの後のペナントは、弱い動きの後のものよりも良い確率を持っています。

プロトレーダーはペナントを単独で取引することはなく、ボリューム分析、サポート/レジスタンスレベル、およびマクロ条件と組み合わせます。正しく使えば、これは堅実なリスク管理のセットアップです。単独で使用すれば、それはコインフリップです。

結論: ペナントは最大3週間で完成します。それ以上かかる場合は、何か別のものになっているか、)失敗しています(。ボリュームを監視し、ストップを尊重し、常にプランBを持ってください。