チャートパターンの読み方: トレンドが崩れる前にキャッチするタイミング

なぜ一部のトレーダーが価格の動きを予測するように見えるのか、不思議に思ったことはありませんか？彼らは超能力者ではありません。彼らもあなたと同じチャートを読んでいますが、異なる視点で見ているのです。

すべてのチャートに隠された青写真

価格チャートはランダムなうねりではありません。それらはトレーダーの心理の視覚的な足跡です：ブルが積極的に買っている時、ベアが売り捨てている時、サポートが保持されている時または崩れている時。テクニカル分析の中心には二つのパターンがあります：高値更新/安値更新 (上昇トレンド)と高値更新/安値更新 (下降トレンド)。

2023年初頭にBTCを取得しました。ビットコインが3月初めに$22,000から$19,800に下落し、その後$20,104に反発したとき、その$20,104の安値は以前の$19,800よりも高いものでした。これは高い安値です—売り手が疲弊している兆候です。ビットコインは$24,700を超えるまで高い安値を記録し続け、その後$24,800、次に$27,500を超えました。各段階の上昇は高い高値でした。非常に強気です。

2023年1月下旬に話を戻しましょう。ビットコインは$23,850までの上昇を試みましたが、拒否され、その後$23,570までしか戻りませんでした。低い高値です。再度試みましたが、$23,420を越えることができませんでした。もう一つの低い高値です。一方で、各下落はさらに低くなりました：$23,500 → $23,400 → $22,850。低い安値が下落トレンドを確認しました。弱気です。

これはあなたの取引にとって重要な理由

高高 + 高安 = バイヤーがコントロール。抵抗が上に突破し続ける。サポートが毎回高く保持される。トレーダーはこれを見てロングポジションを持ち、次のラリーがさらに延長されることを期待する。

低い高値 + 低い安値 = 売り手が支配している。反発は以前のピークに達しない。サポートは各ダウンで下がる。ここでトレーダーは次の下落をショートするか、反転シグナルを待つ。

どうやって今すぐ使うか

1. チャートを選択 (TradingView、GeckoTerminal、あなたの取引所のネイティブチャートも問題ありません)
2. ローソク足に切り替え (ラインチャートよりも高値/安値を見つけやすい)
3. 最後の3〜5の主要なピークと谷をマークする
4. 高値を結ぶ線を引く。上右に向かっていますか、それとも下右に向かっていますか？安値も同様です。
5. 比較: 最新の高値は前の高値より高いですか、それとも低いですか？ 最新の安値は高いですか、それとも低いですか？

より高い高値とより低い安値が重なっている場合、上昇トレンドにあります。ヒーローにならずにショートしないでください。より低い高値とより低い安値が表示されている場合、下降トレンドが確認されます。ここでのディップを買うことは、テープに逆らうことです。

キャッチ

このパターンは、うまくいくときは機能しますが、うまくいかなくなることもあります。大きなニュースの発表、プロトコルのブレイクスルー、またはマクロショックが一晩で状況をひっくり返す可能性があります。ビットコインのマクロ資産、規制のサプライズ、または取引所のドラマへの相関は、テクニカルパターンを覆すことがあります。高値と安値を一つのツールとして使用し、信じ込まないでください。

これをオンチェーンメトリクス(、ホエールの動き、エクスチェンジの流入)、ボリュームの確認(、ラリーにはボリュームが伴っているか？)、リスク管理(常にストップを考慮してポジションのサイズを決定)と組み合わせてください。

ボトムライン

高値更新と安値更新は強気です。低値更新と高値更新は弱気です。このパターンはシンプルです。実行が多くのトレーダーのつまずくところです—なぜなら彼らは資金管理を無視したり、すでに崩れているパターンを追いかけたりするからです。トレンドを逆転するまで尊重し、リスクを厳しく保ちましょう。

免責事項: これは教育コンテンツであり、金融アドバイスではありません。暗号取引には substantial risk が伴います。自分で調べてください。