2014年から圧倒的な成績を残しているポートフォリオがあります。ほぼ750%の利益を上げており、同じ期間にS&P 500が達成したものの3倍に相当します。これはほとんどの個人投資家が夢見るようなパフォーマンスです。

昨年だけで？クリーンな54％のリターン。それを考慮すると、90％以上のプロのヘッジファンドを上回った。アナリストの軍隊、ブルームバーグ端末、アルゴリズミック取引システムを持つ同じファンドが.

これをさらに興味深くしているのは、一貫性です。毎年、このポートフォリオは適切なタイミングで適切な動きを捉えているようです。テクノロジーラリー、セクターのローテーション、市場のディップのタイミングに関係なく、その実績が物語っています。

取引コミュニティの一部の人々は、これらのプレイをリバースエンジニアリングして、秘密のソースを見つけ出そうとしています。それはインサイダーの優位性ですか？純粋なスキルですか？それとも取引が議論される正しい部屋にいることですか？

どんな公式であれ、これらの数字は嘘をつかない。ほとんどのアクティブトレーダーがインデックスファンドに劣るゲームでは、この種のアルファは正当に稀である。