取引のための5つの基本的なテクニカル指標をマスターする

テクニカル指標がトレーディングにおけるあなたの味方である理由

情報に基づいた意思決定をしようとするトレーダーには信頼できるツールが必要です。トレーディングのテクニカル指標はまさにそのために存在します：資産の価格の動きについての明確な視点を提供します。市場が絶え間なく動くとき、これらのテクニカル指標はノイズをフィルタリングし、他の方法では見えないパターンを明らかにするのに役立ちます。

デイトレーダー、スイングトレーダー、または長期投資家として活動しているかどうかにかかわらず、トレーディングのテクニカル指標は、ポジションに入るまたは出る正確なタイミングに関する重要な情報を提供します。プロのアナリストは、より包括的な市場の視点を得るために、複数の指標を組み合わせて独自のカスタマイズ版を開発することさえあります。

1. RSI: 極端を測定するインパルス指標

相対力指数(RSI)は、最近の価格変動の大きさを測定することによって、資産が過剰購入または過剰販売されているかどうかを評価するモメンタム指標です。日足チャートでは標準的な14本のローソク足(14日で機能し、1時間足チャートでは14時間で機能します)。

RSIは0から100の値を生成し、オシレーターの形で表示されます。重要なのは、価格が上昇している間に勢いが増加する場合、強い上昇トレンドがあり、より多くの買い手が参加していることを理解することです。価格が上昇している間に勢いが減少する場合、売り手がすぐにコントロールを取る可能性があります。

実践的解釈: RSIが70を超えると過剰購入を示唆し、30未満は売られ過ぎを示します。しかし、これらは直接的な売買のシグナルではありません。多くの場合、偽のポジティブを生むため、取引を行う前に他の指標で確認することが望ましいです。

2. 移動平均: あなたのトレンドコンパス

移動平均(MA)は価格の動きを平滑化し、トレンドの真の方向を示します。主に2つのバージョンがあります：SMA(単純移動平均)は価格を均等に平均し、EMA(指数移動平均)は最近のデータにより重みを置き、より迅速に反応します。

10日間のSMAは、過去10期間の平均を計算します。同じ期間のEMAは、最近の変化に対してより早く反応します。期間が長くなるほど、指標は遅くなります：200日SMAは50日SMAよりもはるかに遅く反応します。

取引における適用: 価格が200日単純移動平均(SMA)の上で持続的に維持されている場合、多くのトレーダーはそれを確認された強気市場と解釈します。100日SMAが200日SMAの下にクロスする場合、これは明確な売りシグナルと見なされることが多いです。なぜなら、短期の平均がもはや強気のトレンドに従っていないからです。

3. MACD: 価格よりも先に勢いの変化を検出する

移動平均収束拡散指標(MACD)は、2つの移動平均の関係を示すことで勢いを明らかにします。これは2本のラインで構成されています：MACDライン(はEMA 26からEMA 12)を引いたもので、信号ライン(はMACD)のEMA 9です。

多くのプラットフォームは、両方のラインの間の距離を視覚化するヒストグラムも含んでいます。MACDの真の力はダイバージェンスを検出することにあります：価格がより高い高値を記録しているが、MACDがより低い高値を記録している場合、それは価格が上昇しているが勢いが減少していることを示しており、差し迫った反転を警告しています。

オペレーショナルシグナル: MACDラインがシグナルラインを上回ると、購入の可能性があるシグナルが現れます。下回ると、販売の可能性があるシグナルが現れます。そのため、多くのトレーダーはMACDとRSIを組み合わせます。両者は異なる角度からモメンタムを測定し、クロスバリデーションを提供します。

4. StochRSI: ストキャスティックRSI

ストキャスティックRSIは、直接価格の代わりにRSIの値にストキャスティックオシレーターの公式を適用したRSIの派生バージョンです。これにより、より敏感で反応が速くなります。

典型的な値は0から1 (または0から100)の間で変動します。0.8を超える読み取りは買われすぎを示し、0.2未満は売られすぎを示唆します。0の値はRSIが最近の最小値にあることを意味し、1の値はRSIが最近の最大値にあることを意味します。標準的な測定期間は14(です。

重要な警告: StochRSIはその感度が高いため、誤解を招く可能性のある取引信号を多く生成します。上限)または下限(に近いときに、より信頼性があります。通常のRSIと同様に、買われ過ぎまたは売られ過ぎの読みは反転を保証するものではなく、単にRSIの値が最近の極端な位置にあることを示しています。偽のエントリーを避けるために、他のテクニカル指標と照らし合わせて使用してください。

5. ボリンジャーバンド：ボラティリティとエクストリームを測定する

ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティを評価し、過剰購入および過剰販売の状態を検出します。これは、中央にSMA（単純移動平均）、上のバンド、下のバンドの3本のラインで構成されており、通常は中央値から2標準偏差離れています。

ボラティリティが上昇すると、バンドは広がります。下降すると、収縮します。価格が上部バンドに近い場合、資産は過剰購入に近づいています。下部バンドに近い場合、過剰販売に近づいています。

重要な概念は「スクイーズ」です。すべてのバンドが非常に近づくと)低ボラティリティ(、これは将来のボラティリティの増加を予測します。逆に、バンドが非常に離れている場合は、ボラティリティの減少が前兆となることがあります。

より確かな意思決定のための指標の組み合わせ

テクニカル指標は貴重なデータを明らかにしますが、その解釈には常に一定の主観性が伴います。あるトレーダーが明確なシグナルと読むものを、別のトレーダーは市場のノイズと見ることがあります。そのため、プロフェッショナルは単一の指標を信頼することはめったにありません。

推奨される実践は、複数のテクニカル指標を組み合わせるか、ファンダメンタル分析と補完することです。RSI + MACDは、2つの角度からのモメンタムの確認を提供します。移動平均 + ボリンジャーバンドは、同時にトレンドとボラティリティを特定するのに役立ちます。

真のテクニカル分析の習得は、継続的な練習、デモテスト、そして戦略の継続的な洗練によってのみ達成されます。各トレーダーは、自分の個人的なスタイルとトレーディングの視野に最適な指標の組み合わせを発見するでしょう。