ロングすると下落し、空売りすると上昇する——この感覚はほとんどすべてのトレーダーが経験したことがある。しかし、これは本当に市場があなたを狙っているのか？実際にはそうではない。問題の根源はしばしば同じ答えを指し示す：あなたは感覚で注文を出している。

取引計画がなく、明確な資金の境界がなく、エントリーは衝動に依存し、エグジットは感情に依存しています。この状態では、損をするのは時間の問題であり、確率の問題ではありません。

では、本当に安定した取引はどのようなものですか？最初の要素は資金の分割です。一度に全ての元本を賭けないでください。資金をいくつかの部分に分け、毎回少しの部分だけを投資します。こうする利点は明らかです——方向を誤っても、損失を耐えられる範囲に抑えることができます。たとえ何度も間違えても、口座は生き残ることができます。これを生きている限り希望があると言います。

第二の要素は、ストップロスとテイクプロフィットを事前に設定する必要があることです。損失が拡大してからストップロスを思い出さないでください。また、利益が戻ってからテイクプロフィットをしなかったことを後悔しないでください。間違ったら撤退し、正しいと思ったら保持します。こうすることで、小さな損失が大きな損失に変わるのを防ぎ、既存の利益を侵食されないように保護できます。

勝率の核心は、実は二文字に隠れています：順勢。聞こえは簡単ですが、実行するとなると人間性が試されます。下落市場での突然の反発は、ほとんどの場合罠です——反発は弱く、買い手を誘惑します。それに対して、上昇トレンドでの押し目はむしろ安全です。なぜなら、大きな流れはまだ続いているからです。底がどこにあるのかを無理に推測するよりも、明らかな調整の機会を辛抱強く待つ方が良いでしょう。

もう一つの一般的な操作の誤解について言及する価値があります。最近急騰したコインには、できるだけ触れない方が良いです。短期間の上昇幅が大きいということは、何を意味するのでしょうか？さらなる上昇の余地が限られています。そして、高値ではしばしば滞涨現象が現れますが、これは本質的にリスク信号です。歴史は私たちに、高値追いはしばしば良い結果をもたらさないことを教えています。

テクニカル指標はどのように使うのですか？多くの人が逆に理解しています。指標は未来を予測するためのものではなく、現在を確認するためのものです。トレンドが下方で強くなり始めたときが、参加を検討するタイミングです。逆に、トレンドが上方で弱い信号を示すときは、手を引くべきです。

取引量は常に注目すべき重要な指標です。これは資金の態度を最も直感的に表しています。低位での出来高の突破には注意が必要で、これは新たな上昇の動きの兆しかもしれません。しかし、高位での出来高があっても上昇しない場合は警戒が必要で、これは資金が出て行っている可能性があります。

最後のアドバイスは、理解できるトレンドだけを取引することです。短期、中期、長期のトレンドをはっきり区別してください。一瞬長期投資家になったり、一瞬ギャンブラーになったりしないでください。このようなアイデンティティの切り替えは、意思決定の混乱を招きます。定期的に振り返ることは、いくつかの取引をするよりも重要です。なぜなら、振り返りから自分のパターンと欠陥を見ることができるからです。方向が変わったら、戦略を調整してください。論理が無効になったら、思い切って撤退しましょう。

結局、契約取引は誰の胆力が大きいかを競うものではなく、誰がより安定して長く生き残れるかを競うものです。これがゲームの真のルールです。