初心者トレーダー必見！Prop tradeについて知っておくべき完全ガイド

プロップトレード（Prop trade）とは実際にはなんなのか、そしてなぜトレーダーに魅力的なのか

ここ数年、プロップトレードはトレード業界で広く話題に上がるようになりました。特に自分のトレード能力を高める方法を探している新世代のトレーダーの間では顕著です。

プロップトレードの正式名称は「Proprietary Trading（プロプライエタリートレード）」で、日本語では自社トレード（独占的トレード）を意味します。簡潔に言えば、企業がトレーダーに資金を提供し、その資金を使って様々な金融市場でトレードできるようにするということです。外国為替、株式、商品先物、あるいは様々なデリバティブなど。

この構造と従来のトレードとの違いは、デモ口座から始めるのではなく、企業が提供する資金でトレードするために「雇用」されるという点です。利益を生み出すことができれば、企業は特定の契約に従って利益の一定額を取得します。(通常は利益の25～50%)で、トレーダーが残りを取得します。

プロップトレードはどのように機能し、トレーダーはどのステップを経るのか

プロップトレードの仕組みはかなり厳格なステップを備えています。企業はリスクを防ぎたいため、「チャレンジ」と呼ばれる評価プロセスを作成し、トレーダーの能力をテストします。

プロップトレード申請のステップバイステップガイド

1. 企業の検索と選択 - 企業情報、使用するプラットフォーム、利益分配条件を確認する

2. 適格性の確認 - ほとんどの企業は最低年齢、経験、教育などの基本要件を設定しています

3. 申請書の提出 - オンラインフォームに入力し、トレード経験に関する情報を提供する

4. インタビュー - 申請が承認された場合、戦略と経験について話し合うためのインタビューラウンドに招待されます

5. 能力評価期間 - これが最も重要な部分で、30～60日間かかります。利益を生み出してトレードでき、企業の規則に従うことができることを証明する必要があります

6. 資金の受取 - 評価に合格すると、企業は資金を受け取った口座を開設します

フォレックスプロップトレードは他のプロップトレード形式とどう違うのか

フォレックスプロップトレードは、企業からの資金を使用して外国為替をトレードすることです。主に2つの形式があります

• 従来型：トレーダーはオフィスで働き、トレード成績に基づいて給与とボーナスを受け取ります
• オンライン型：独立したトレーダーはどこからでもトレードできます。ただし、手数料を支払い、評価に合格する必要があります

技術の時代で、オンラインフォレックスプロップトレード企業は急速に成長しています。特に2020年のパンデミック後がそうです。利点は、トレーダーが大量の資本に自分の資本をあまり投資せずにアクセスできることです。

プロップトレードでトレードすることの利点

✅ スケジュール作成の自由 - いつトレードするかを決定します。上司がいなく、オフィスに行く必要もありません

✅ 多額の収入を得る機会 - よくトレードできれば、収入は継続的に増加します

✅ トレーダーにとってのリスク低下 - ほとんどのリスクは企業にあります。あなたはインタビュー手数料のみを危険にさらします

✅ 大量の資本へのアクセス - 企業がそれを提供します。開始するために多くの資本を持つ必要はありません

✅ コミュニティとサポート - ほとんどのプロップトレード企業には、経験を交換し、サポートを提供する準備ができているトレーダーコミュニティがあります

プロップトレードのデメリットと課題

❌ 高い規律が必要 - 成功は移住から来ません。市場を勉強し、チャートを分析し、厳格なトレード日課を構築する必要があります

❌ トレード心理学 - 本当のお金がゲームの中にあるとき、感情を制御することは非常に難しいです。失敗はリスクのある決定につながる可能性があります

❌ 手数料を支払う必要がある - 通常、登録費用がかかり、複数回手数料を支払う必要があります

❌ 不確定な収入 - 保証された給与がありません。給付金がありません。収入はあなたのトレード成績のみに依存します

プロップトレードはヘッジファンドとどう違うのか

多くの人はプロップトレーディングとヘッジファンドを混同していますが、実は全く異なります

最も効果的なプロップトレード戦略

テストに合格し、成功するには、次の戦略を試してください

1. リスクを厳密に管理する

トレードするたびに、どのくらいのリスクを取ることができるかの計画を立てます。明確なストップロスを設定して、過度な損失を防ぎます

2. 感情と偏見を制御する

市場は変動します。お金を失うことはゲームの一部です。感情ではなく、作成した計画に従ってトレードしてください

3. あなたが知っていることをトレードする

戦略をひんぱんに変更しないでください。あなたが使用したものがうまくいくなら、それに固執してください

4. 抵抗とサポートを使用する

レジスタンスとサポートレベルを研究してください。価格がサポートに近づくときは、購入するのに良い時期かもしれません。レジスタンスに近づくときは、売却するのに良い時期かもしれません

5. RSI指標を使用する

RSI (Relative Strength Index) は価格変動の強さを測定するのに役立ちます。RSIが70より高い場合は、購入が過剰であることを示しています。30未満の場合は、購入するのに良い信号かもしれません

プロップトレードでリスクを管理する方法

リスク管理はプロップトレードを持続可能に機能させるための基礎です

ステップ1：市場を継続的に勉強する

トレード、フォレックス、または選択した市場を理解してください。リスクを知り、異なるツールを使用する方法を知ってください

ステップ2：独自のトレード計画を開発する

明確な計画を立ててください。いつトレードするか、どのくらいのリスクを取るか、いつポジションを閉じるか

ステップ3：リアルマネーの前にデモで試す

実際のお金をリスクにさらす前に、デモ口座でトレード戦略を試すか、バックテストしてください

ステップ4：耐える以上をリスクにさらさない

財政的な困難に直面することなく失う可能性のあるお金だけをリスクにさらしてください

プロップトレーダーに適した人は誰ですか

プロップトレーダーになることはすべての人に適しているわけではありませんが、これらの特性を持っていれば、成功する可能性があります：

• 学習と自己改善への欲望がある
• 高い規律があり、計画に従うことができる
• リスク管理について理解している
• トレード時に感情をコントロールできる
• 明確で一貫したトレード計画を持っている

まとめ：プロップトレードには可能性がありますが、適切な準備が必要です

プロップトレードは、大量の資本を投資しなくても、口座を拡大したいトレーダーにとって優れた選択肢となります。ただし、近道はないことを理解する必要があります。成功は、ハードワーク、リスク管理スキル、強い精神から生まれます。

企業の選択に時間をかけ、市場を学んで、トレード計画を開発してください。準備ができたら、プロップトレードはあなたの人生を本当に変えることができます。ただし、最善の準備をしなければならないことを忘れないでください。