私たちの選定基準は複数のフィルターを組み合わせました：業界中央値以下の EV-to-EBITDA、前期 P/E 割引、株価純資産比率が同業平均以下、株価売上高効率、セクター基準を上回る収益成長、十分な取引量 )50K+株/日#1 or #、最低価格 $5、Zacks Rank (2 と Value Score A または B。
すべてのパラメータを満たす候補16銘柄の中から、特に魅力的な5銘柄が浮上しました：
Plains GP Holdings )PAGP( は原油と精製品の輸送・販売を行います。この Zacks Rank #1 かつ A Value Score の企業は、2026年の年間利益成長率27%を予測しています。EBITDA ベースの評価は大きな上昇余地を示唆し、過去60日間でコンセンサス予想は19.7%上方修正されました。
DNOW Inc. はエネルギーと工業ソリューションのグローバル流通ネットワークを運営します。Rank #1 かつ A Value Score のこのディストリビューターは、2026年に18.5%の利益成長を見込んでいます。アナリストの修正により、2か月でコンセンサス予想は2.1%上昇—微妙ながら着実な支持を示しています。
Gibraltar Industries )ROCK( は工業・建築製品を製造します。この Rank #2 の株は、価値指標で A 評価を持ち、2026年の利益成長は11%と予測されています。最近のコンセンサスは1.5%上昇し、控えめながらも好意的な見方を反映しています。
Miller Industries )MLR( は牽引・回収装置の製造を専門とします。2026年の利益成長率は139.5%と大きく見積もられており、これは比較しやすい企業と比較して現実的な予測です。Rank #2 かつ A Value Score のこの企業は、60日間でコンセンサス予想が19.7%上昇し、アナリストの確信を示しています。
Sally Beauty Holdings )SBH は国際的にプロフェッショナル向け美容用品を販売します。この Rank #2 かつ A Value Score の小売業者は、2026年度の利益成長を8.4%と予測しています。最近のコンセンサスは2.5%上昇し、一貫したアナリストの支持を示しています。
五つの隠れた宝石：魅力的なEBITDA対企業価値指標で際立つバリュー株
株 undervalued stocks を狙う際、多くの投資家は P/E 比率に頼ります。これはシンプルで馴染みがあり、広く利用可能だからです。しかし、ここに落とし穴があります：この人気の指標は半分の情報しか伝えません。負債水準を無視し、赤字企業さえ評価できません。そこで、EV-to-EBITDA がより包括的な代替手段として登場します。
なぜ賢い投資家は EBITDA ベースの評価に切り替えるのか
EV-to-EBITDA 比率は P/E とは異なる方法で機能します。企業価値 (時価総額に負債を加え、現金を差し引いたもの )を、利息・税金・減価償却前の利益 (で割ります。 このアプローチは P/E が見逃す本当の収益力を捉えます：資本構造や会計処理に依存しない企業の実質的な稼ぐ力です。
主な利点は説得力があります：
低い EBITDA-to-企業価値倍率は潜在的な過小評価を示唆し、まさにバリュー投資家が求めるものです。この指標はレバレッジを考慮しているため、負債が多い企業の比較や買収ターゲットの評価に特に有用です。P/E と異なり、EBITDA アプローチは赤字企業でも営業キャッシュフローを生み出す企業に適用可能です。また、会計上の操作が難しいため、操作も困難です。
ただし、この指標は業界によって大きく異なります—テクノロジーは通常プレミアムで取引され、工業株は低めです。要点：EBITDA 比率は P/E、株価純資産比率、株価売上高比率と併用し、360度の視点を持つことが重要です。
5つの注目銘柄を見つけたスクリーニング式
私たちの選定基準は複数のフィルターを組み合わせました：業界中央値以下の EV-to-EBITDA、前期 P/E 割引、株価純資産比率が同業平均以下、株価売上高効率、セクター基準を上回る収益成長、十分な取引量 )50K+株/日#1 or #、最低価格 $5、Zacks Rank (2 と Value Score A または B。
すべてのパラメータを満たす候補16銘柄の中から、特に魅力的な5銘柄が浮上しました：
Plains GP Holdings )PAGP( は原油と精製品の輸送・販売を行います。この Zacks Rank #1 かつ A Value Score の企業は、2026年の年間利益成長率27%を予測しています。EBITDA ベースの評価は大きな上昇余地を示唆し、過去60日間でコンセンサス予想は19.7%上方修正されました。
DNOW Inc. はエネルギーと工業ソリューションのグローバル流通ネットワークを運営します。Rank #1 かつ A Value Score のこのディストリビューターは、2026年に18.5%の利益成長を見込んでいます。アナリストの修正により、2か月でコンセンサス予想は2.1%上昇—微妙ながら着実な支持を示しています。
Gibraltar Industries )ROCK( は工業・建築製品を製造します。この Rank #2 の株は、価値指標で A 評価を持ち、2026年の利益成長は11%と予測されています。最近のコンセンサスは1.5%上昇し、控えめながらも好意的な見方を反映しています。
Miller Industries )MLR( は牽引・回収装置の製造を専門とします。2026年の利益成長率は139.5%と大きく見積もられており、これは比較しやすい企業と比較して現実的な予測です。Rank #2 かつ A Value Score のこの企業は、60日間でコンセンサス予想が19.7%上昇し、アナリストの確信を示しています。
Sally Beauty Holdings )SBH は国際的にプロフェッショナル向け美容用品を販売します。この Rank #2 かつ A Value Score の小売業者は、2026年度の利益成長を8.4%と予測しています。最近のコンセンサスは2.5%上昇し、一貫したアナリストの支持を示しています。
今これが重要な理由
この5銘柄は共通点があります：魅力的な EBITDA ベースの評価と測定可能な収益モメンタムです。企業価値が営業利益に対して低く、アナリストが予想を上方修正し続けると、安全域が投資家にとって有利に傾きます。
この規律ある過小評価銘柄の発見手法は、歴史的に市場全体を大きく上回るパフォーマンスを示しています。厳格な指標—特に EBITDA フレームワーク—とファンダメンタルなモメンタム指標の組み合わせは、ノイズを排除し、今日の複雑な市場で真のチャンスを見つける体系的な方法を提供します。