Chi tiết phân tích đợt giảm mạnh tháng 10: Nguyên nhân cốt lõi của việc giá giảm đột ngột

BTC từ đỉnh cao mới vào tháng 10 đến nay đã giảm hơn 30%, có thể nhiều bạn đã chịu tổn thất trong đợt điều chỉnh này, cảm thấy không dễ chịu trong lòng. Dù sao đi nữa, giảm giá đã là thực tế, điều quan trọng là chúng ta phải rút ra được điều gì đó từ đó. Dưới đây, hãy cùng nhìn lại bản chất nguyên nhân của đợt sụt giảm này.
(Trích dẫn trước: Ví dụ về cấu trúc đỉnh kép của Bitcoin năm 2021: Nói về “rò rỉ dữ liệu trong tương lai”)
(Bổ sung bối cảnh: Lý do tôi không đặt lệnh phá vỡ: Cạm bẫy săn lùng thanh khoản của nhà tạo lập thị trường)

Ban đầu, tôi nghĩ rằng đỉnh cao ngày 08/14 chính là đỉnh điểm, vì vậy đợt tăng từ 09/26 đến 10/06 hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng ngay cả như vậy, trong quá trình tăng và tạo đỉnh mới đó, thị trường thực sự đã cảnh báo sớm nhiều tín hiệu rủi ro, bao gồm:

• Áp lực lợi nhuận đột ngột tăng cao
• Divergence RUP với tỷ lệ thắng 100%
• Sự suy giảm trong xu hướng tăng vốn
• Cảm xúc của dòng tiền Mỹ quá nóng

(Đồ thị minh họa divergence RUP)

Theo lý thuyết, mỗi lần giảm mạnh và thanh lý lớn trong giai đoạn thị trường tăng giá đều là cơ hội để mở rộng vị thế với kỳ vọng cao;

Tuy nhiên, đồng thời, mỗi chu kỳ tăng giá trước đó đều bắt đầu từ một đợt sụt giảm lớn.

Do xuất hiện nhiều tín hiệu đỉnh trong thời điểm đó, tôi đã nghi ngờ về đợt tăng mạnh + chọc thủng ngày 10/11,

nên tôi không giảm bớt mà còn tăng thêm vị thế bán BTC tại mức cao.

Giao tranh của đường sinh tử &** Mất kiểm soát**

Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh: Ngày 10/11, điểm chọc thủng chính là đường sinh tử của BTC, vì ngày đó xuất hiện “lượng lớn + sụt giảm mạnh + chọc thủng”, khối lượng giao dịch là kết quả của cả mua và bán, đủ để chứng minh rằng ngày đó có dòng tiền bắt đáy lớn.

Một khi điểm chọc thủng bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là tất cả các phe mua bắt đáy trong ngày đó đều thất bại, dễ dẫn đến tâm lý hoảng loạn lan rộng hơn, tạo ra tình trạng “bò xít bò”.

Trong giai đoạn này, do đường sinh tử tạm thời chưa bị phá vỡ, cá nhân tôi vẫn giữ thái độ trung lập; nhưng thị trường không yên, cũng xuất hiện một số tín hiệu bất lợi cho phe mua, bao gồm “tỷ lệ nắm giữ thời gian từ 1 năm đến 3 năm tăng lên”:

Cuối cùng, BTC đã hoàn thành một đợt săn lùng thanh khoản (Stop Hunt) tại 116K, sau đó đường sinh tử bị phá vỡ vào ngày 11/04, thị trường bước sang giai đoạn tiếp theo.

Ý định sát thương của phe bán: Dự trù đợt giảm mới

Trước ngày đường sinh tử bị phá vỡ, thị trường xuất hiện một tín hiệu khá hiếm gặp: “Kích hoạt chỉ số ngu ngốc tiền” ,

tức là “dòng tiền Mỹ rút lui + dòng tiền châu Á mua vào mạnh mẽ”.

Sau khi tôi đăng bài về “tín hiệu ngu ngốc tiền”, thị trường bắt đầu đợt giảm mới.

Ngày 11/04, đà giảm tạm thời bị chặn lại, giá dao động trong vùng 99~105K trong năm ngày, nhiều blogger cho rằng mức 98K có hỗ trợ, dự đoán nhiều người đã chọn bắt đáy tại thời điểm đó, nhưng tôi hoàn toàn không đồng tình và không có ý định bắt đáy.

Lý do rất đơn giản: Vì đợt giảm ngày 11/04 đã tạo ra các đáy bằng nhau rõ ràng tại 98K.

Đáy bằng nhau, là khái niệm tôi đã đề cập rất nhiều trong nửa năm qua: “Một trong những dạng thể hiện của vùng tập trung thanh khoản”.

Vùng tập trung thanh khoản, nghĩa là khu vực đó có lượng lớn thanh khoản, sẽ tạo sức hút lớn đối với giá, khiến giá trong tương lai dễ dàng quay trở lại khu vực đó.

Trong khoảng thời gian từ 06/11 đến 13/11, tôi đã đăng tổng cộng 6 bài viết, mỗi bài đều nhấn mạnh “sức hút & tính yếu ớt của 98K”, đồng thời, trong tuần qua, BTC liên tục xuất hiện một số tín hiệu giảm giá, bao gồm “sự teo lại của người mua mới”, “tách rời khỏi Maker”…

Tổng kết

Một lần nữa nhấn mạnh: Dù thế nào đi nữa, giảm giá đã là thực tế, điều quan trọng là bạn phải rút ra được bài học từ đó.

Bài viết này nhằm tổng hợp các dấu hiệu xuất hiện trước và sau đợt sụt giảm, cũng như là một ghi chú cho chính tôi, hy vọng có ích cho các bạn, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

👉 Liên kết bài gốc