Reglas de supervivencia en el mundo de las criptomonedas: las oportunidades siempre están, pero debes conservar tu capital para esperarlas.

El mundo de las criptomonedas nunca carece de mitos de enriquecimiento, ni de tragedias de pérdidas totales. Después de cada desplome, el mercado queda en ruinas, y lo que realmente brilla no son las ganancias pasadas, sino el capital que ha sobrevivido. Esta es la lección más profunda que he aprendido tras siete años de altibajos en el mundo de las criptomonedas, habiendo visto a demasiadas personas subir y bajar.

Alguien logró un salto de clase gracias a una ola de mercado, pero más personas se fueron desnudas al salir cuando la marea retrocedió. Justo hace dos días, el mercado dio nuevamente una lección cruel a todos los inversores: el Bitcoin cayó drásticamente de 104800 dólares a 98888 dólares, Ethereum tuvo una caída de quinientos puntos en un solo día, y las liquidaciones en toda la red aparecieron como una avalancha, incluso las grandes ballenas que se decían tener un "cien por ciento de tasa de éxito" no pudieron escapar. Cuando el polvo se asentó, ¿cuánto capital les quedó a esos compradores y minoristas que fueron expulsados, para poder esperar la próxima oportunidad?

La verdad sobre la caída: parece repentina, pero en realidad ya había señales.

El 6 de noviembre de 2025, hora de Beijing, el sentimiento bajista sigue extendiéndose en el mercado. Esta sangrienta caída no es casualidad, hay señales claras detrás de ella:

• Alerta de liquidez activada: el histórico cierre del gobierno de EE. UU. ha provocado una masiva salida de liquidez del mercado, aumentando el sentimiento de aversión al riesgo y exacerbando la volatilidad del mercado;

• Punto clave perdido: Después de que Bitcoin cayera por debajo de la barrera psicológica de 100,000 dólares, los toros no tienen fuerza para responder, y ahora 101,200, 102,500, 103,500 dólares se convierten en múltiples resistencias;

• La tendencia de Ethereum es más débil: en comparación con Bitcoin, la debilidad de Ethereum es más evidente, con niveles de resistencia que continúan bajando a 3175, 3250, 3300, 3350, 3380 dólares, con un rebote sin fuerza.

Esto vuelve a confirmar la ley de hierro del mundo cripto: no hay ninguna tendencia que sea absolutamente segura, ningún análisis perfecto puede competir con la volatilidad aleatoria del mercado. Sobrevivir es siempre más importante que ganar dinero rápido.

Gestión de posiciones: el arte central de la supervivencia en el mundo de las criptomonedas

Asignación de fondos: déjate un margen de maniobra

La estrategia de posición "tres tres" que he mantenido durante muchos años no es algo que se haya imaginado en el aire, sino lecciones aprendidas con dinero real: tres capas de disposición a largo plazo (anclando el valor a largo plazo de activos de calidad), tres capas de operación flexible a corto plazo (capturando oportunidades de oscilación a corto plazo), tres capas de reserva sin posiciones (para hacer frente a movimientos de mercado repentinos), y una capa de contrato para probar (controlando el apalancamiento de riesgos).

El apalancamiento completo es una trampa mortal absoluta: con un capital de 200,000 y apalancamiento de 10x, si el precio de la moneda se mueve en dirección opuesta un 10%, se liquidará directamente. La probabilidad de que las criptomonedas fluctúen más del 10% en un solo día es del 35% en un mercado alcista y del 50% en un mercado bajista; apostar todo es, en esencia, apostar a que uno no se convertirá en ese "desgraciado".

Prueba y error en el sistema de tres por tres: intercambiar pequeñas pérdidas por grandes oportunidades

Los verdaderos expertos en trading entienden el arte de "probar y equivocarse". El "modelo de prueba y error de tres a tres" que he estado utilizando tiene como núcleo controlar las pérdidas, asegurando que puedo participar en el mercado múltiples veces:

Supongamos un capital total de 200,000, estableciendo una pérdida máxima tolerable del 20% (es decir, 40,000), y dividiendo esos 40,000 en tres intentos de prueba:

1. Primera prueba de error: invertir 10,000 (solo representa el 5% del capital total), establecer la línea de stop-loss en el 50%—si se pierde 5,000, salir inmediatamente, validar tu juicio de tendencia con el menor costo posible;

2. Segunda prueba de error: si la primera vez hay pérdidas, la segunda vez se invierte 10,000, pero la línea de stop-loss se ajusta al 40%: se detiene al perder 4,000 yuanes y se observa la dirección real del mercado.

3. Tercera prueba: Después de dos fracasos, se invierten los 20,000 restantes, estableciendo un límite de pérdida del 30% (pérdida de 6,000 yuanes), pero el objetivo de ganancias se eleva al 8% (ganancia de 1,600 yuanes). Las pruebas anteriores han eliminado direcciones erróneas, y en la tercera vez se busca una rentabilidad mayor con una mejor relación de beneficios y pérdidas.

La maravilla de este modelo radica en que, si tienes éxito una vez en tres transacciones, puedes cubrir las pérdidas de las dos anteriores, lo que te permite permanecer siempre en la mesa de juego y no quedarte fuera por un error en una sola evaluación.

Stop loss: no es rendirse, es salvar la vida

El 5% es mi "línea de vida de stop loss" que me he fijado: la pérdida en una sola operación no debe exceder el 5% del capital total, y luego solo necesito un 5.26% de ganancia para recuperar mi inversión; pero si la pérdida alcanza el 20%, necesitaré un 25% de ganancia para compensar, lo cual es el doble de difícil en un mercado volátil.

Durante esta caída, un trader que conozco estableció una clara línea de stop-loss por adelantado. Cuando se alcanzó el nivel, cerró la posición sin dudar. Aunque perdió decenas de millones, salvó casi el 80% de su capital. En contraste, aquellos que tenían la mentalidad de "aguantar y esperar un rebote" solo pudieron ver cómo su cuenta se reducía a cero.

Las oportunidades se esconden después de una caída: el dinero inteligente ya ha actuado

El mercado siempre está en ciclo, y el final de una caída suele ser una nueva oportunidad. Los datos muestran que en los últimos dos días, grandes direcciones han estado comprando Ethereum de manera frenética: han gastado un total de 61 millones de dólares para adquirir más de 18,000 ETH, con un total de tenencia cercana a 38,000 ETH.

Además, algunos analistas señalan que la presión de liquidez actual es solo un fenómeno temporal, y a medida que el entorno del mercado se relaje, un "tsunami de liquidez" podría estar por llegar. Para aquellos que aún tienen capital, el mercado actual es un buen momento para esperar pacientemente y planificar.

Las 4 reglas de supervivencia para los jugadores de contratos

1. Mantener siempre "fondos de reinicio": estar completamente invertido significa que un error lo lleva a cero; reservar más del 30% de efectivo permite comprar en caídas extremas o reiniciar después de un error de juicio.

2. Aprende a "rotar posiciones" y rechaza "mantener posiciones": mantener posiciones es la pesadilla de los pequeños inversores, mientras que rotar posiciones es una herramienta de jugadores profesionales; cuando la posición se acerca al precio de liquidación, cierra parcialmente la posición para liberar margen y vuelve a abrir una nueva con bajo apalancamiento, siempre que puedas juzgar la tendencia con precisión, los principiantes no deben imitar ciegamente.

3. Mantener un ojo en las tres señales clave: tasa de financiamiento, volumen de posiciones abiertas, y la diferencia entre futuros y spot—cuando la tasa de financiamiento es positiva, el volumen de posiciones abiertas aumenta drásticamente pero el volumen de transacciones en el mercado spot se mantiene estable, suele ser una señal de que los toros están abarrotados y el riesgo de liquidación aumenta; ya había una advertencia clara antes de esta caída.

4. "Detenerse" después de dos derrotas consecutivas: después de dos pérdidas seguidas, el cerebro entra en un estado irracional de "trading de venganza", y en ese momento la tasa de éxito de las órdenes es inferior al 30%. Oblígate a descansar 24 horas, revisa tus registros de trading, medita para calmarte y luego vuelve al mercado.

Conclusión: Quedarse en la mesa de juego es la única forma de ganar.

El mundo de las criptomonedas es como un maratón sin final, no se trata de quién corre más rápido, sino de quién corre más lejos. En un mercado alcista, la gente se lamenta de "haber ganado muy poco"; pero en un mercado bajista, la gente se desespera de "haber perdido su capital".

El verdadero dinero inteligente nunca busca ganar en cada ocasión, sino que se asegura de permanecer siempre en la mesa. Las oportunidades siempre están presentes, pero solo aquellos que tienen capital en mano pueden aprovecharlas firmemente cuando surgen.

Cada caída drástica es una prueba de la disciplina de trading. Controlar la posición, aplicar el stop loss de manera decidida y esperar con paciencia: si logras estos tres puntos, ya has vencido al 90% de los inversores.

Sígueme, te llevaré a ver la esencia del mundo de las criptomonedas, ganando de manera estable en medio de la volatilidad, caminando lentamente hacia la libertad financiera.