三年前、連続して3回賭けて、5万ドルから直接2800ドルまで増やしたことがある。その日の深夜、アカウントの残高を見つめながら呆然とし、あることに気づいた：市場で生き残る人は、運に頼って正しい方向に賭けるのではなく、「損しない」ことをDNAに刻み込んでいる。

今の私の戦略は正直に言えば、まず「死なない」方法を考え、その次に「稼ぐ」方法を模索することだ。取引ごとにクリアすべき3つのハードルがある：まず損切りラインを確実に設定すること。例えばETHの場合、7日の価格変動が4%なら、損切りは2916ドルに固定し、事前に注文をセットしておく。去年11月にはこの方法で、危うく爆発しそうになった3回の危機を回避した。次に、最初のポジションは資金の15%を超えないこと。最初は3000ドルから始めて、1回の取引は最大450ドルまでに抑えた。たとえBTCが4万ドルを突破し、グループ内で全額投入を叫ばれても、利益の出ているポジションにだけ300ドル追加するだけだった。その夜、8%の調整があったが、私は確実に500ドルを手に入れることができた。最後に、利益が5%出たら対応する資金を引き出すこと。半年で3万ドルを引き出し、その後はすべて利益だけで運用。心境がまったく変わった。

昨年のL2相場では、ヘッジ戦略を用いて29%の純利益を得た。時価総額5000万ドルの小さなコインを選び、1000ドルで3倍のレバレッジをかけたロングポジションを持ちつつ、200ドルのショートポジションで保険をかける。価格が15%上昇したら半分を決済し、資金を回収し、空売りを撤退。残りの500ドルは好きなように運用。下落したら買い増し、上昇したら縮小し、6回のやり取りで利益を確保した。重要なのは、値動きを予測することではなく、上昇時に欲張らず、下落時に慌てないことだ。

逆境からの復活は、常に一歩一歩積み重ねてきたものだ。1〜2月はBTCとETHに集中し、週に2回だけ取引して、5〜8%の利益を得たら手仕舞い。資金は徐々に3,000ドルから1.2万ドルへと増やした。3〜6月にはARBやOPも加え、「最初のポジションは15%まで、利益が出たら追加する」という鉄則を守り続けた。