Kuasi portofoliomu: aturan 3-5-7 yang harus diketahui setiap trader

Jika Anda sudah lama berkecimpung di dunia kripto, kemungkinan besar Anda sudah tahu bahwa sebagian besar trader kehilangan uang. Apa penyebabnya? Mereka tidak memiliki sistem manajemen risiko yang jelas. Di sinilah aturan 3-5-7 masuk, sebuah kerangka kerja sederhana namun sangat efektif yang dikembangkan oleh trader berpengalaman untuk melindungi modal dan memaksimalkan keuntungan.

Bagaimana cara kerjanya?

3%: Perisai Anda untuk setiap transaksi
Jangan pernah mempertaruhkan lebih dari 3% dari modal Anda dalam satu posisi. Terlihat sederhana, tetapi ini adalah penyelamat portofolio Anda. Bayangkan Anda memiliki $10.000. Maksimum yang seharusnya Anda risikokan dalam satu trade adalah $300. Mengapa? Karena jika posisi tersebut gagal, portofolio Anda tetap bisa bertahan tanpa hancur.

5%: Jangan fokus pada satu pasar saja
Eksposur total Anda dari semua posisi terbuka tidak boleh melebihi 5% dari modal Anda. Dengan saldo $50.000, maksimum $2.500 yang didistribusikan di semua trading aktif Anda. Ini memaksa Anda untuk melakukan diversifikasi dan mencegah BTC (atau aset apapun) melikuidasi seluruh modal Anda.

7%: Menangkan lebih dari yang Anda rugi
Operasi yang menang harus menghasilkan setidaknya 7% keuntungan. Tujuannya? Agar kemenangan Anda secara otomatis mengimbangi kerugian. Jika Anda kehilangan 3% dalam satu trade buruk, Anda harus mendapatkan 7% dalam trade yang menguntungkan untuk tetap maju. Ini secara otomatis menyaring pengaturan dengan kualitas rendah.

Contoh nyata

Akun dengan saldo $100.000:

• Maksimum risiko $3.000 per trade (3%)
• Maksimum eksposur total $5.000 di pasar (5%)
• Target keuntungan: minimal +7% dalam trading yang menang

Jika Anda menerapkan disiplin ini, meskipun hanya benar dalam 40% dari trading Anda, keuntungan Anda akan melebihi kerugian. Keajaiban terletak pada rasio risiko-imbalan, bukan selalu benar dalam setiap trade.