Les deux "pièges" du marché des jetons : comment déjouer les fausses cassures et les fausses chutes ?

Dans le marché des cryptomonnaies, ce que l'on craint le plus, c'est d'être “piégé”. L'un consiste à chasser le prix et à se faire détruire, l'autre à acheter le dip et à se faire rebondir. Ces deux phénomènes dans l'univers de la cryptomonnaie sont appelés bull trap et bear trap — en d'autres termes, ce sont des signaux trompeurs créés par le market maker.

bull trap : chasser le prix au moment où cela commence, c'est le début de la baisse

Scène : le prix perce soudainement une résistance, donnant l'impression qu'il va s'envoler. Une foule de personnes achète en suivant la tendance, mais finalement, le prix plonge brusquement, piégeant tous les acheteurs.

Points clés :

• Volume faible : Lorsque le niveau de résistance est franchi sans augmentation du volume, cela indique une illusion créée par les baissiers.
• Signal de retournement K : Lorsque vous voyez des formations de retournement au sommet comme “étoile filante” ou “marteau inversé”, soyez vigilant.
• Retour en dessous de la moyenne mobile clé : après une rupture, revenir immédiatement en dessous de la moyenne mobile, la tendance n'est pas encore établie.
• Phénomène de divergence : le prix atteint de nouveaux sommets mais les indicateurs tels que MACD et RSI s'affaiblissent, ce qui indique un manque de potentiel.

bull trap : après avoir franchi le niveau de support, c'est plutôt un signal de Rebond

L'histoire à l'envers : le prix tombe en dessous du niveau de support, les vendeurs à découvert affluent, et finalement, une hausse instantanée explose les positions à découvert.

Points clés :

• Casser sans volume : franchir un niveau de support sans volume de transactions est un faux signal.
• Rebond rapide : Après une chute, une remontée immédiate, accompagnée d'une augmentation massive des volumes de transactions, ce qui force les shorts à liquider leurs positions.
• Formation de fond : Voir des bougies de retournement telles que “ligne de marteau” et “étoile du matin”, il faut faire attention au Rebond.
• Indicateurs surachetés : le RSI tombe dans la zone de survente (<30), ce qui signifie souvent qu'un rebond est imminent.

Pourquoi est-il si facile de se faire piéger ?

Trois grands coupables :

1. Manipulation des baleines : Les gros investisseurs créent de fausses percées/chutes par des transactions importantes pour piéger les petits investisseurs.
2. Changement d'humeur : Une mauvaise ou une bonne nouvelle inattendue, un changement de réglementation, des avancées techniques, qui changent instantanément l'état d'esprit du marché.
3. Auto-explosion à fort levier : Les positions à effet de levier sont liquidées de manière forcée pendant la volatilité, aggravant les fluctuations du marché.

Guide pratique de prévention des pièges

Première astuce : observer le volume des transactions Tout passage doit être accompagné d'un volume. Un passage sans volume est un faux signal - il faut l'ignorer et ne pas suivre la tendance.

Deuxième astuce : confirmation multi-période Le突破 de 5 minutes pourrait être un faux signal. Attendez la confirmation des 4 heures et des lignes journalières avant d'agir. N'ouvrez une position que si la confirmation est sans équivoque.

Troisième astuce : bien utiliser les indicateurs techniques

• Les cassures aux niveaux extrêmes de l'RSI ( >70 ou <30) présentent un risque de renversement élevé.
• Une rupture après la convergence des moyennes mobiles est plus fiable
• Le MACD diverge du prix, ce qui indique qu'il n'y a pas de soutien à la dynamique.

Quatrième astuce : Forme des bougies K N'oubliez pas les modèles de retournement tels que le marteau, l'étoile filante (sommet), le marteau et l'étoile du matin (bas). Ils apparaissent souvent après de fausses percées.

Cinquième astuce : il est impératif de couper les pertes Pour vivre longtemps, la protection des pertes est un cours obligatoire. Placez des ordres stop en dessous du niveau de support ou au-dessus du niveau de résistance, ne soyez pas avide de ce petit écart de prix.

Sixième astuce : ne pas trop s'endetter Un effet de levier élevé amplifie les gains, mais aussi les risques. Pourquoi subir une liquidation après un seul retracement ?

Résumé

Les pièges dans l'univers de la cryptomonnaie sont partout, mais ce ne sont que des “signaux faux”. Tant que vous prenez l'habitude de regarder le volume des transactions, d'utiliser des indicateurs, et d'attendre des confirmations, vous pourrez éviter la plupart des pièges. Souvenez-vous : la prudence d'abord, l'avidité est le premier à sortir.