دليل فقاعة مجال العملات الرقمية: لماذا يخرج المال الذكي قبل الانهيار

كل دورة، يُعرض نفس الفيلم بشكل متكرر. ترتفع الأسعار بشكل متسارع. يغمر المؤثرون وسائل التواصل الاجتماعي. تنفجر دردشة المجموعة الخاصة بك بالاحتفاظ. ثم - انهيار. محتفظون في كل مكان.

لكن الفقاعات ليست عشوائية. إنها تتبع أنماطاً. فهمها هو الفرق بين توقيت السوق والتعرض للتوقيت.

تحليل فقاعة العملات المشفرة

الفقاعة ليست مجرد ارتفاع في الأسعار. إنها انفصال بين ما تفعله الأصول فعليًا وما يعتقد الناس أنه ستفعله. فكر في الأمر على هذا النحو: تظل الأسس ثابتة، ولكن المضاربة تذهب إلى ما لا نهاية.

علامات واضحة:

• تحركات الأسعار العمودية ( ليست زيادات تدريجية، بل ارتفاعات شبه عمودية )
• الوعود > المنتجات (أوراق بيضاء بدلاً من الشيفرة العاملة)
• فومو التجزئة يتجاوز اهتمام المؤسسات (حلاقك يتحدث فجأة عن الرموز)
• تقييمات منفصلة عن الواقع (عملة جديدة تساوي $10B بدون مستخدمين )
• هستيريا وسائل الإعلام (كل وسائل الإعلام فجأة أصبحت متفائلة)

لماذا العملات الرقمية عرضة للف泡

1. حاجز دخول منخفض. قم بتحميل تطبيق، اشترِ أي شيء. لا حاجة لموافقة SEC.

2. الأسواق المدفوعة بالسرد. تمتلك الأسهم نسب P/E. بينما تمتلك العملات المشفرة مشاعر. والمشاعر من السهل التلاعب بها.

3. علم نفس التجزئة. عندما ينشر شخص ما لقطة شاشة لتحقيق ربح 50x، لا يقوم البشر بالعمليات الحسابية - بل يشعرون بالخوف من الاحتفاظ.

4. تقنية جديدة = دورة ضجيج جديدة. ICOs في 2017. NFTs في 2021. ما هو التالي؟ تتكرر الدورة لأن المستثمرين الجدد لا يتذكرون الانهيار الأخير.

تماثيل قاعة الشهرة

جنون ICO (2017): تم إطلاق الآلاف من المشاريع. كان معظمها مجرد مشاريع وهمية. أكثر من 80% فشلت أو تبين أنها عمليات احتيال. اشترى الناس الرموز لمشاريع لم يتم تسليمها أبداً.

NFT/DeFi Supercycle (2021): NFT قرد ممل؟ 4.25 مليون دولار. رموز DeFi؟ زادت بنسبة 300%، 500%، 1000%. بحلول 2022؟ معظم الرموز انخفضت بأكثر من 90%. اتضح أن الفن الرقمي والتجارب المالية المبكرة لم تكن تستحق تلك التقييمات.

الأعلام الحمراء التي لا يريدها أحد أن يراها

• الأسعار ترتفع أسرع من التبني (علم أحمر #1)
• مشاريع تقدم وعودًا مجنونة (“ستحدث ثورة في العالم,” “ستكون البيتكوين التالية”)
• المشاهير ومؤثرو تيك توك يدفعون رمز ( عندما يتحدث المشاهير، الأموال الذكية تخرج )
• وسائل الإعلام السائدة أصبحت إيجابية فجأة ( غالبًا ما تكون المضخة النهائية قبل التفريغ )
• تقييمات لا يمكن تبريرها بأي مقياس

كيف لا تكون الشخص الذي يحتفظ بالحقيبة

قم بإجراء بحث فعلي. ليس خيوط تويتر. ليس ضجيج ديسكورد. اقرأ الكود. تحقق من الفريق. اسأل: هل هذا الشيء يقوم فعليًا بفعل شيء؟

اتبع الأساسيات. مقاييس التبني، الإيرادات، المستخدمون النشطون—ليس فقط حركة الأسعار والميما.

تنويع بلا رحمة. المراهنة بنسبة 50% من صافي ثروتك على رواية واحدة هي مراهنة على إفلاسك.

اعرف متى تخرج قبل أن تشتري. إذا لم يكن لديك هدف سعري أو استراتيجية خروج، فأنت تقامر، وليس تستثمر.

التزم بالمنصات الموثوقة. استخدم البورصات المعروفة مع أمان مناسب. تجنب DEXs المشبوهة التي ليس لها سمعة.

رفض FOMO كاستراتيجية. هكذا تشتري عند القمة وتبيع عند القاع.

الخلاصة

الفقاعات ليست شذوذات - إنها ميزات للأسواق غير الناضجة. لقد نجى البيتكوين من عدة طفرات وانهيارات. أما العملات البديلة؟ معظمها لن تنجح في الدورة التالية.

السؤال ليس إذا انفجرت الفقاعة التالية. إنه متى. وما إذا كنت ذكيًا بما يكفي لرصدها، ومنضبطًا بما يكفي لتجنبها.

تاريخ يتكرر. دروس جنون التوليب من عام 1637؟ لا تزال تنطبق. الآن هي على البلوكشين.