外国為替取引: Forex市場について知っておくべきこと

外国為替市場: なぜそれほど巨大なのか?

外国為替は世界で最も大きく、最も流動的な取引市場です。毎日、国際銀行、企業、政府、個人トレーダーが通貨や外国為替商品を取引しています。この市場は国際的な貿易を可能にし、また投機家が為替レートの変動から利益を得ることを可能にします。

もしあなたが海外に行ったことがあるなら、あなたはすでに為替レートについて決定を下しています – たとえそれを意識していなくても。通貨交換のレートは、外国為替市場から直接得られます。レートは経済的条件、世界的な出来事、金利、政治的要因の組み合わせに基づいて変動し、これが外国為替を非常に動的で不安定な市場にしています。

取引での可能性は何ですか？

外国為替取引には基本的に二つの役割があります: 1つは経済取引を容易にすること、例えば多国籍企業の資金を取り戻すこと(、もう1つは為替の変動に投機することです。個人トレーダーにとっては、後者の方がはるかに魅力的です。

アービトラージの機会と金利差のために、外国為替市場は利益を得る機会に満ちています。トレーダーは短期的な変動から利益を得たり、長期間通貨を保持して金利収入を得たりします。政治的な出来事や経済ニュースは、時間とともに重大な為替変動を引き起こし、警戒しているトレーダーがそれを利用することができます。

通貨ペアはどのように機能しますか？

外国為替市場は通貨ペアで構成されています。各ペアは2つの通貨の相対的な為替レートを示します。GBP/USDの場合、1,3809の為替レートは1ポンドが1,3809ドルに相当することを意味します。最初の通貨は基軸通貨、2番目の通貨は引用通貨です。

最も流動性が高く、最も取引されている通貨ペアはEUR/USDであり、大手銀行が常に取引を行っています。また、USD/JPY、GBP/USD、USD/CHFも非常に流動性があります。これらは主要ペアと呼ばれています。

ピップとテーゼとは何ですか?

通貨ペアで取引を行う際、最小の価格上昇は pip )ポイント(の割合です。EUR/USDの場合、pipは0.0001です。価格が0.0001上昇すると、1 pipの動きになります。ただし、日本円を含むペアの場合、pipは0.01です。なぜなら、円は小数点以下4桁を持たないからです。

通貨はロット単位で取引されます。標準ロットは基軸通貨の100,000単位を含みますが、より小さなオプションも存在します。

• 標準: 100,000ユニット
• ミニ: 10,000ユニット
• マイクロ: 1,000ユニット
• ナノ: 100ユニット

EUR/USDの標準ロットで100ユーロのピップで取引する場合、すべてのピップの動きは10ドルの利益または損失を意味します。

レバレッジ: いつ有用で、いつ危険か?

外国為替取引においては、利益率が低いため、トレーダーはレバレッジを使用します。これにより、ブローカーから借りた資金で取引することが可能になります。10倍のレバレッジは、あなたの資金の10倍で取引できることを意味します。10,000ドルの10倍のレバレッジで、100,000ドルの取引が可能です。

レバレッジの機能には、)マージン(が必要です。10%の証拠金で10倍、5%の証拠金で20倍のレバレッジが許可されます。この金額はブローカーに留まり、あなたの損失をカバーするために使用されます。

気をつけて！レバレッジは利益と損失をともに増幅します。もしEUR/USDで1ロットを購入したい場合、)100 000ユーロ(が必要で、約120,000ドルが必要です。これは、資本が少ない場合には大きな額です。だから、50倍のレバレッジを選んで)2％のマージン(を持つことができます。これにより、わずか2,400ドルのデポジットが必要です。しかし、為替レートが240ピップ下がった場合、つまり2,400ドルを失った場合、ポジションはクローズされ、あなたのアカウントは清算されます。

リスクをどのように軽減するか？ヘッジ戦略

価格変動の単なる運に依存したくない場合は、ヘッジ手段を使用できます。最も一般的な手法は、先物取引とオプションです。

)先物

ユーロ圏で販売しており、1年後に利益をドルからユーロに戻したいと仮定しましょう。現在の為替レートはUSD/EUR 0.8400です。このレートで1年物の先物契約を締結します。

100,000ドルを手に入れた場合、84,000ユーロの配送保証のもとで取引できます。もしドルが高騰し、1年後の為替レートがUSD/EUR 1.0000になった場合、即時市場で100,000ユーロを受け取ることができます。しかし、先物取引契約によれば、100,000ドルに対してあなたには84,000ユーロが支払われることになっています。つまり、16,000ユーロのコストを節約することになります。

オプション取引

オプションは同様の保護を提供しますが、より柔軟です。プレミアムを支払い、特定の日またはそれ以前に、あらかじめ定められた価格で通貨ペアを購入または売却する権利がありますが、義務はありません。

アメリカで販売しているイギリスの企業は、GBP/USDのコールオプションを購入できます。ポンドが上昇した場合、そのオプションは為替レートを保護します。しかし、企業にとって有利な方向に価格が変動した場合、オプションのプレミアムだけを失うことになります。

保障された金利裁定取引: より洗練されたトレーダーのツール

金利は世界中で異なります。ユーロ圏では1%、アメリカでは2%です。これはアービトラージの機会を生み出します。

EUR/USDペアを1.400の為替レートで考えましょう:

• 100,000ユーロをユーロ圏に1%の金利で投資します
• または、###140 000ドル(に変換して、アメリカに2％の金利で投資します。

アメリカに投資された140,000ドルは1年後に142,800ドルになります。もし1.4100の為替レートで1年物のEUR/USD先物取引を持っている場合、142,800ドルは101,276.60ユーロを返します。これは1,276.60ユーロの利益ですが、ヘッジなしで102,000ユーロを持っていることになります。

なぜカバーするのか？それは、価格が年間を通じて安定することは滅多にないからです。723.40ユーロの損失の代わりに、1,276.60ユーロの利益を確保します。このリスク管理は、理論上の最大利益よりもはるかに価値があります。

どこでどのように取引しますか？

外国為替市場には中央集権的な取引所はありません。取引はニューヨーク、ロンドン、東京、シドニー周辺で行われますが、実際には銀行間のOTC )取引所外(の取引です。

そのため、ブローカーが必要です。オンラインブローカーは広く利用可能で、基本サービスはほとんどが無料です。ブローカーは、彼らが提供する価格と実際の市場価格の間の違いから、)ビッド・アスクスプレッドから収益を得ます。(

初心者としては、ナノまたはマイクロロットを提供するブローカーを選ぶべきです。これはFX取引への最も簡単な入り口です。レバレッジのオプションがあるため、小額の資金でも始めることができますが、常にクローズリスクに注意してください。

なぜFXは特別なのか？

EUR/USD )やその他の外国為替ペア(の取引には、いくつかの独特な特徴があります:

1. 巨大な地理的カバレッジ - 世界中に180の通貨が存在する
2. 非常に高い流動性 - 日々数兆ドルの取引ボリューム
3. 複雑な価格操作 – 政治、経済、投機、送金
4. ほぼ24時間年中無休 – 市場に中心がないため、どこかで常に取引が行われています
5. 低いマージンだが大きなボリューム - 小さな価格変動が大きな金額の移動で利益を生む可能性がある

外国為替取引を始める前に、メカニズムを学んでください。レバレッジは大きな利益をもたらしますが、クローズリスクも伴います。