Làm chủ nghệ thuật đọc biểu đồ nến - hướng dẫn thực hành cho nhà giao dịch

Những kết luận chính

Biểu đồ nến là một trong những công cụ phổ biến nhất trong kho vũ khí của mỗi nhà phân tích thị trường. Các hình thức nến như búa, harami hay treo cho phép nhận diện các điểm vào và ra tiềm năng từ các vị trí. Tuy nhiên, khi lựa chọn chiến lược giao dịch, cũng cần xem xét các tham số khác - khối lượng, tâm lý thị trường và tính thanh khoản có sẵn.

Nền tảng của phân tích nến

Biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản thế kỷ 16, nơi chúng được sử dụng để phân tích giá gạo. Ngày nay, chúng là một phần không thể thiếu trong kho vũ khí của mọi nhà giao dịch tiền điện tử. Cấu trúc của một nến đơn lẻ chứa thông tin quan trọng về động lực thị trường trong một khoảng thời gian nhất định – cho dù là giờ, ngày hay tuần.

Mỗi nến bao gồm một thân nến ( đại diện cho khoảng giữa giá mở cửa và giá đóng cửa ) cùng với các bấc ( thể hiện các mức giá cực trị trong khoảng thời gian nhất định. Màu sắc của nến – màu xanh cho sự tăng trưởng, màu đỏ cho sự giảm – ngay lập tức thông báo về hướng di chuyển của giá. Một vài nến được sắp xếp theo một trình tự nhất định tạo thành các hình thức nến có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng, sự tiếp tục hoặc sự do dự của các nhà đầu tư trên thị trường.

Làm thế nào để diễn giải biểu đồ nến?

Nến là một phương pháp trực quan hóa dữ liệu giá của tài sản ), cho dù đó là cổ phiếu hay tiền điện tử ( trong khoảng thời gian được chọn. Cấu trúc của nó rất đơn giản: thân nến chiếm không gian giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, trong khi bấc nến đánh dấu giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.

Thân nến màu xanh cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thân nến màu đỏ ngược lại cho thấy áp lực bán đã chiếm ưu thế. Các bóng nến ) còn được gọi là bóng ( cho thấy mức độ mà người mua hoặc người bán đã cố gắng thay đổi hướng di chuyển của giá trước khi đóng cửa cuối cùng.

Cách phân tích mô hình nến – phương pháp thực tiễn

Các mô hình nến không hoạt động trong chân không. Mỗi mô hình có cách giải thích riêng, nhưng thực tiễn cho thấy rằng việc kết hợp một vài chỉ báo giảm thiểu rủi ro sai sót. Các nhà giao dịch sử dụng chúng cùng với phương pháp Wyckoff, lý thuyết sóng Elliott hoặc các chỉ báo như RSI, MACD, đường xu hướng hoặc parabolic SAR.

Cũng cần xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự - những nơi mà nguồn cung hoặc cầu lớn hơn trong lịch sử đã thay đổi hướng di chuyển. Các mô hình nến quan sát gần những mức này có độ tin cậy cao hơn.

Lưu ý quan trọng: các mô hình nến tự chúng không phải là tín hiệu hành động. Chúng là một chỉ báo cần được xác nhận bằng các công cụ khác và luôn được phân tích trong bối cảnh kỹ thuật rộng hơn.

Các hình thức tăng trưởng – tín hiệu để quan sát

) Búa – kinh điển của thể loại Cây búa xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm và có đuôi dưới dài ít nhất gấp đôi chiều dài của thân ###. Điều này cho thấy rằng mặc dù có áp lực bán mạnh, người mua đã có thể đẩy giá trở lại gần điểm mở cửa. Cây búa đỏ chỉ ra sức mạnh yếu hơn, trong khi cây búa xanh – phản ứng quyết liệt của người mua.

( Búa đảo ngược Mẫu hình này là hình ảnh phản chiếu của búa thông thường – bấc nằm trên thân. Nó cũng xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm và gợi ý rằng người bán đang mất sức. Bấc dài phía trên cho thấy giá đã tăng tạm thời, nhưng cuối cùng đã giảm gần mức mở cửa – tín hiệu rằng sáng kiến đang dần chuyển sang tay người mua.

) Ba người lính trắng Ba nến xanh liên tiếp, trong đó mỗi nến mở ở thân của nến trước đó và đóng cửa trên mức cao nhất của nó. Hình thức này báo hiệu sức mạnh ngày càng tăng của người mua. Nó hoạt động tốt hơn khi các thân nến lớn, điều này cho thấy sự quyết tâm của người mua.

Harami tăng

Candle dài màu đỏ, sau đó là một cây nến xanh nhỏ hơn nhiều hoàn toàn nằm trong giới hạn của cây nến trước. Điều này có nghĩa là lực đẩy giảm dần và có thể có sự thay đổi trong động lực.

Các hình thức giảm – cảnh báo về sự thay đổi

Người Treo Cổ – mối đe dọa sau sự gia tăng

Cây treo là một loại búa, xuất hiện sau xu hướng tăng. Nó có thân nhỏ và đuôi dài, điều này có nghĩa là sau khi bán tháo, người mua đã tạm thời lấy lại giá, nhưng tình hình vẫn không ổn định. Đây là điểm mà nhiều người bán bắt đầu gia nhập – khởi đầu của sự không chắc chắn.

Sao băng

Nến có chân dài ở trên, thân nhỏ gần đáy và không có hoặc có chân dưới tối thiểu. Xuất hiện sau xu hướng tăng và báo hiệu rằng thị trường đã đạt đến đỉnh địa phương, nhưng những người bán đã nắm bắt thế chủ động. Một số nhà giao dịch chờ đợi xác nhận từ nến tiếp theo trước khi hành động.

Ba con quạ đen

Ba cây nến đỏ liên tiếp mở ra trong thân của cây nến trước đó và đóng lại dưới mức tối thiểu của nó. Đây là tương đương đối xứng với ba người lính trắng – tín hiệu của áp lực bán vẫn tiếp tục mà không có dấu hiệu suy yếu.

Harami giảm

Một cây nến xanh dài, sau đó là một cây nến đỏ nhỏ hoàn toàn nằm trong cây nến trước đó. Nó xuất hiện trong xu hướng tăng và cho thấy rằng người mua đang mất đà. Đây có thể là dấu hiệu để nhìn về hướng giảm.

Màn che mây đen

Nến đỏ, mở cửa trên mức đóng cửa của nến xanh trước đó nhưng đóng cửa dưới điểm giữa của nó. Đặc biệt quan trọng với khối lượng giao dịch cao - cho thấy sự thay đổi bản chất của xu hướng từ tăng sang giảm. Nhiều người đang chờ nến đỏ thứ ba như một xác nhận.

Mô hình bao trùm – tiếp diễn xu hướng

Bắt đầu xu hướng tăng

Trong xu hướng tăng, ba cây nến đỏ nhỏ sau đó bị “nuốt” bởi một cây nến xanh lớn. Điều này chỉ ra rằng bò đang nắm quyền kiểm soát và sự tăng trưởng sẽ tiếp tục.

Giai đoạn giảm giá

Phản chiếu gương – bò mất kiểm soát và gấu chiếm ưu thế. Thông thường báo hiệu sự tiếp tục của đợt giảm giá.

Doji và các biến thể của nó – điểm đảo chiều hay sự cân bằng?

Doji xuất hiện khi giá mở và giá đóng cửa nằm ở cùng một vị trí hoặc gần nhau. Giá có thể dao động lên xuống, nhưng cuối cùng trở về điểm xuất phát. Nó báo hiệu một điểm không quyết định – lực lượng đang ở trạng thái cân bằng.

Mộ

Cây nến với bấc dài ở phía trên, mở và đóng gần mức tối thiểu. Dự báo một sự bứt phá xuống.

Ruồi rồng

Đuôi nến dài, mở và đóng gần đỉnh. Trong bối cảnh có thể đây là tín hiệu tăng giá.

Doji chân dài

Nút ở cả trên và dưới, mở và đóng khoảng giữa. Có nghĩa là sự không chắc chắn sâu sắc của thị trường.

Việc doji lý tưởng với mở và đóng tại cùng một điểm rất hiếm trên các thị trường tiền điện tử biến động. Thông thường, thuật ngữ “nến cuộn” được sử dụng cho các trường hợp tương tự.

Khoảng cách giá - sự hiếm hoi trên thị trường tiền điện tử

Khoảng trống xuất hiện khi giá mở cửa cao hơn hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước đó. Trên thị trường chứng khoán, các khoảng trống là những hình thái quan trọng, nhưng trên thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7 không có thời gian nghỉ giữa sesion, chúng ít hữu ích. Hơn nữa, chúng chỉ có thể chỉ ra thanh khoản thấp và chênh lệch rộng.

Nguyên tắc thực tiễn trong giao dịch sử dụng mô hình nến

1. Xây dựng nền tảng

Trước khi bạn bắt đầu dựa vào các mô hình nến, hãy nắm vững chúng một cách sâu sắc. Học cách đọc biểu đồ, nhận diện các hình dạng, hiểu tâm lý đứng sau mỗi mô hình. Rủi ro mà không có kiến thức dẫn đến thua lỗ.

2. Kết nối với các chỉ số khác

Mô hình nến chỉ là một phần của bức tranh. Thêm vào đó các đường trung bình động, RSI, MACD, khối lượng giao dịch. Mỗi chỉ báo bổ sung đều tăng cường độ tin cậy của dự đoán.

3. Kiểm tra trên các khung thời gian khác nhau

Nếu hình thành xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày, hãy kiểm tra nó trông như thế nào trên các biểu đồ hàng giờ hoặc 15 phút. Sự đồng thuận của các tín hiệu trên nhiều khoảng thời gian sẽ tăng đáng kể cơ hội thành công.

4. Luôn hạn chế rủi ro

Mỗi hình thức có thể không hiệu quả. Đặt lệnh dừng lỗ, giao dịch chỉ với tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận mà bạn thấy hợp lý. Tránh giao dịch quá mức và quyết định dựa trên cảm xúc.

Tóm tắt

Cách đọc biểu đồ nến là một kỹ năng đáng để thành thạo. Mặc dù các hình thức nến là công cụ hữu ích, nhưng chúng không bao giờ là đáng tin cậy. Đây là những chỉ báo phản ánh cuộc chơi giữa người mua và người bán – những lực lượng thúc đẩy thị trường.

Chìa khóa để thành công là sử dụng chúng kết hợp với các công cụ phân tích khác, quản lý rủi ro hợp lý và hiểu biết sâu sắc về thị trường. Các hình thái nến có thể cung cấp những gợi ý quý giá, nhưng trách nhiệm cuối cùng cho các quyết định giao dịch luôn thuộc về bạn.