A lo largo de los años en el mercado de activos digitales, he visto a demasiados inversores meterse en el mismo pozo: soñar con hacerse rico de la noche a la mañana, pero oscilar de un lado a otro con codicia y miedo, y finalmente no tener nada.

Hace un tiempo, un amigo me contactó, en ese momento su cuenta solo tenía 3600U. Hace seis meses, él me dijo llorando: "He perdido los 360,000 que tenía para comprar una casa." En ese momento, la desesperación estaba escrita en su rostro. Pero no se dio por vencido, sino que me preguntó: "Ahora que solo queda esto, ¿puedo recuperarme?"

Mi respuesta es clara: "Sí. Pero la condición es que debes abandonar por completo la mentalidad de apostador y establecer una verdadera disciplina de trading."

Más de medio año después, me envió una captura de pantalla. Esa cuenta que alguna vez tuvo solo 3600U, ahora tenía un cero más en el saldo: no solo recuperó una pérdida de 360,000, sino que además ganó más de 30,000 adicionales. No es suerte, ni ninguna tecnología secreta, son tres reglas de trading tan simples que no pueden ser más simples.

**Uno, la posición siempre es la primera línea de defensa**

Él solía ser un típico jugador de "todo o nada". Cuando veía que alguna criptomoneda recibía buenas noticias, se dejaba llevar y metía todo su capital. Como resultado, con un pequeño ajuste, toda su cuenta se desplomaba.

Le di una indicación muy clara: la posición de cada operación no puede exceder el 20% del capital total. En números, con un capital de 3600U, cada operación puede usar un máximo de 720U. Este 20% es una línea roja, que no se puede cruzar.

Un estándar un poco más estricto es el 8%—esta es mi "zona de confort" recomendada. Operar dentro de este rango significa que, incluso si se pierde consecutivamente cinco o seis veces, la cuenta no se morirá. La mentalidad será mucho mejor y las decisiones serán más racionales.

Muchos piensan que ganar dinero de esta manera es demasiado lento. Pero si lo miras desde otra perspectiva: una cuenta activa, aunque crezca un poco más lento, siempre tiene más esperanza que una cuenta que ha llegado a cero. El ciclo del mercado de criptomonedas es tan largo que la paciencia a menudo vale más que la agresividad.

**Dos, el stop-loss no es una opción, es una necesidad**

Una vez que se han establecido las reglas de posición, el siguiente paso es establecer el stop loss. Este es el paso más fácil de ignorar, pero el más crítico.

Su hábito es resistir incluso cuando tiene pérdidas, siempre pensando "un poco más, siempre habrá una recuperación". ¿Y el resultado? Pequeñas pérdidas se convierten en grandes pérdidas, grandes pérdidas se convierten en perderlo todo.

Lo que le hice hacer fue: antes de cada transacción, ya se había decidido el precio de stop-loss. Una vez que se alcanza, no importa cuánto duela, debe salir inmediatamente. Esto suena como si estuviera causando pérdidas, pero en realidad está limitando las pérdidas.

Prueba esta lógica: el stop-loss detiene una posible pérdida del 100%, el costo es solo una pequeña pérdida del 2-5%. ¿Cuál es más rentable?

**Tres, las emociones son el veneno del trading**

La última, y también la más difícil de ejecutar: controlar las emociones.

Ganar dinero te hace sentir eufórico, y tras una pérdida, quieres duplicar para recuperar lo perdido. Esta mentalidad se amplifica especialmente en el mercado de criptomonedas, ya que las fluctuaciones son realmente grandes. Pero cuanto mayor es la volatilidad, más disciplina se necesita.

Su enfoque posterior fue establecer una tasa de rendimiento objetivo fija para cada transacción, que generalmente se encuentra entre el 3% y el 8%. Alcanza el objetivo y se va, sin avaricia. Si la cuenta disminuye un 10%, detiene las transacciones durante una semana para calmarse.

¿Suena como una autolimitación? En cierta medida, sí. Pero esta "limitación" en realidad está protegiendo el capital. En este mercado, vivir mucho tiempo es más difícil que ganar rápido.

Ahora su cuenta se mantiene en un estado de crecimiento continuo. No es porque haya encontrado alguna moneda mágica, ni por alguna información privilegiada, sino porque ha aprendido a pensar como un trader profesional: anteponiendo el riesgo antes de buscar rendimientos.

Esta es la razón por la que digo que mantener la disciplina es mejor que perseguir un mercado de cien veces.