A negociação de contratos é frequentemente mal interpretada por novatos como um jogo de sorte, mas na verdade é uma atividade de negociação que requer disciplina rigorosa. Já conheci muitas pessoas que, ao entrar no mercado, sonham em dobrar seus lucros, e acabam sendo "espancadas" pelo mercado em poucos dias. Em vez de continuar a cair em armadilhas, é melhor que eu compartilhe de forma clara as experiências que acumulei ao longo de alguns anos.

**A verdadeira face do contrato: alavancagem ampliada, não é aposta**

A lógica central da negociação de contratos é simples - usar uma margem relativamente pequena para controlar uma posição maior. Abrir uma posição comprada em alta e uma posição vendida em baixa, lucrando com a diferença de preço. Mas a chave aqui é que isso amplifica seus lucros, ao mesmo tempo que amplifica o risco. Muitas pessoas confundem os conceitos e tratam isso como um simples jogo de adivinhação de alta ou baixa, o que essencialmente se torna uma doação de dinheiro.

**Contratos Perpétuos vs Contratos Futuros: A escolha determina o ciclo de vida**

Existem duas principais formas de contratos disponíveis no mercado. Os contratos perpétuos não têm data de vencimento, sendo mais adequados para operações de curto prazo, mas é necessário estar atento às variações da taxa de financiamento — em caso de taxa positiva, os comprados precisam pagar os vendidos, e vice-versa. Os contratos de liquidação têm um ponto de liquidação claramente definido, sendo adequados para traders que gostam de realizar lucros e perdas periodicamente; a desvantagem é que a flexibilidade é relativamente limitada.

Qual é o melhor caminho de práticas para um Novato? Primeiro, familiarize-se com as regras de negociação em contratos perpétuos usando uma conta simulada, e depois mude para o mercado real após dominar a lógica básica de operação. Esta etapa pode parecer simples, mas pode ajudá-lo a economizar bastante em taxas de aprendizado.

**Alavancagem: A tentação e as armadilhas de altas multiplicadores**

Um aumento de 10 vezes na alavancagem combinado com uma queda de 10% pode levar à liquidação, enquanto uma alavancagem de 100 vezes com uma queda inferior a 1% zera a conta. Isso não é alarmismo, mas uma realidade matemática. A alta alavancagem, à primeira vista, amplia o espaço de imaginação para ganhar dinheiro, mas na verdade amplifica o impacto emocional de cada flutuação.

A minha sugestão específica é a seguinte:
- O limite de perda por operação é fixado em até 3% da conta (supondo um capital de 100.000, o limite de perda por operação é de 3.000 euros)
- A alavancagem deve ser mantida abaixo de 5x, assim mesmo que o mercado oscile drasticamente, não será liquidado diretamente.
- Os ativos de negociação estão concentrados em moedas principais como BTC e ETH, afastando-se de altcoins que são propensas a quedas bruscas.

**Sistema de controle de riscos: condição necessária para sobreviver**

A questão do stop loss deve ser tratada com determinação. Ao abrir uma posição, deve-se definir o preço de stop loss, e assim que for atingido, deve-se sair sem hesitação. Não conte com uma recuperação, a recuperação do mercado nunca é uma obrigação.

Na escolha do tempo, a volatilidade do mercado tende a ser mais intensa durante a madrugada e em torno da publicação de dados econômicos significativos, por isso é melhor para um Novato operar durante o dia (por exemplo, entre as 9h e as 18h). Em termos de gestão de posição, o tamanho da primeira abertura de posição não deve exceder 10% do capital total, e deve-se considerar aumentar gradualmente a posição apenas quando houver lucro.

**A disciplina determina a sobrevivência a longo prazo**

As oportunidades de mercado são incessantes, mas quando o capital acaba, tudo termina. Controlar o número de transações diárias a menos de 3 pode reduzir significativamente a perda com taxas; após obter lucro, lembre-se de retirar regularmente uma parte para segurança; cada perda deve ser analisada novamente, para entender as causas específicas do fracasso.

A negociação de contratos pode realmente gerar lucros consideráveis a curto prazo, mas a condição é que você viva até esse dia. Acumule experiência através de contas simuladas, teste e erre repetidamente com pequenos investimentos, e, finalmente, obtenha lucros dentro do seu alcance de conhecimento - essa é a verdadeira regra de sobrevivência a longo prazo.