Guia Detalhado Sobre Como Ver Gráficos de Candlestick e Analisar Preços de Ações, Forex a Partir do Básico

Para ter sucesso no campo da negociação de ações ou forex, o primeiro passo indispensável é dominar as habilidades de leitura de gráficos de preços. Através de gráficos técnicos, os traders podem identificar a direção do movimento dos preços, detectar as variações no mercado e, assim, tomar decisões de compra e venda razoáveis. Então, como assistir a um gráfico de velas de forma precisa? O artigo abaixo irá ajudá-lo a entender melhor.

🔍 Os 3 Principais Tipos de Gráficos na Negociação de Ações e Forex

Gráfico de Linha - Simples, Mas Limitado

Este tipo de gráfico mostra apenas o preço de fechamento ao final de cada período de tempo selecionado. Ele fornece uma visão geral da tendência de longo prazo do ativo, sem detalhes aprofundados.

Vantagens: Fácil de visualizar, fácil de entender, adequado para comparar a evolução de vários ativos ao longo de um longo período.

Desvantagens: Não consegue captar as oscilações dentro de cada sessão de negociação específica, não sendo adequado para análises de curto prazo.

Gráfico de Barras (HLC/OHLC) - Informação Multidimensional

Este tipo de gráfico fornece informações completas sobre o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo durante uma sessão de negociação. A versão OHLC (Open-High-Low-Close) é mais popular, pois inclui também o preço de abertura.

Vantagens: Oferece uma visão abrangente da evolução do preço na sessão, o comprimento de cada barra reflete o grau de volatilidade, facilitando a identificação de padrões de preço.

Desvantagens: Quando usado para análises de longo prazo, as barras muito finas dificultam a visualização.

Gráfico de Candlestick (Candlestick) - Ferramenta Mais Popular

Este é o tipo de gráfico mais amplamente utilizado no mercado, pois fornece informações completas sobre o preço (abertura, fechamento, máximo, mínimo) e reflete o sentimento tanto dos investidores quanto dos vendedores. Aprender a interpretar gráficos de velas ajuda os analistas a tomarem decisões mais confiantes sobre comprar ou vender.

Vantagens: Informação abrangente, combina o sentimento de curto prazo com a tendência de longo prazo, possui diversos padrões de análise com alta precisão.

Desvantagens: Muitas informações podem dificultar para iniciantes.

📊 Os Principais Componentes na Plataforma TradingView

1. Informações do ativo: Nome do ativo, preço atual, variação percentual em relação ao preço de abertura da sessão
2. Eixo X: Representa o período de tempo
3. Eixo Y: Escala de preços
4. Indicadores técnicos: Ferramentas de análise adicionais
5. Seleção de período de tempo: De segundos, minutos, horas, dias, semanas até meses
6. Tipo de gráfico: Opções entre linha, vela, barra…
7. Ferramentas de desenho: Linhas de suporte, resistência, tendências
8. Biblioteca de indicadores: MACD, Bollinger Bands, MA, RSI…
9. Funcionalidade de comparação: Comparar preços entre vários ativos

🎯 Cinco fatores importantes ao ler um gráfico de preços

1. Identificar a tendência de preço

O primeiro passo é observar a direção geral do movimento do preço em um determinado período. É importante determinar a tendência em três níveis: curto prazo, médio prazo e longo prazo.

Por exemplo, ao olhar para o gráfico semanal da ação AAPL, você pode ver uma tendência geral de alta (nuvem verde). No entanto, no período diário, há muitas ondas de alta e baixa. Com base na leitura deste gráfico de velas, o investidor pode inferir que, de médio prazo, o preço continuará a subir, mas pode esperar por ondas de queda no dia para entrar no mercado a um preço melhor.

2. Identificar níveis de resistência e suporte

Esses dois conceitos são fundamentais na análise técnica:

• Nível de suporte: É o preço onde o ativo costuma reverter para cima, ao invés de continuar caindo
• Nível de resistência: É o preço onde o ativo costuma encontrar obstáculos para subir e recuar

A forma mais simples de identificar esses níveis é procurar por preços onde o preço frequentemente inverte sua direção. Por exemplo, com Bitcoin (BTC), atualmente em $88.83K com uma variação de +1.54% em 24 horas, você pode observar que toda vez que o preço atinge uma certa linha, ele sobe novamente — esse é o suporte. Por outro lado, se o preço é constantemente impedido em um determinado nível, esse é o resistência.

Cada vez que o preço toca esses níveis, sua eficácia diminui. Quanto mais vezes o BTC tocar na resistência sem rompê-la, maior será a probabilidade de uma ruptura nas próximas vezes.

3. Análise do volume de negociação

O volume de negociação reflete a força de uma variação de preço. Geralmente, é exibido na forma de colunas na parte inferior do gráfico.

• Quando o preço sobe acompanhado de aumento de volume, é um sinal positivo de consenso no mercado
• Se o preço sobe, mas o volume diminui, isso pode indicar fraqueza na tendência
• Mudanças fortes de preço com volume elevado indicam uma mudança fundamental

Combinar a leitura do volume com a tendência ajuda o analista a ter uma previsão mais sólida.

4. Impacto de eventos fundamentais

O TradingView integra eventos importantes como desdobramentos de ações, divulgação de resultados financeiros, pagamento de dividendos. Esses eventos costumam causar movimentos bruscos.

Por exemplo, quando a Tesla anunciou o desdobramento de ações em 31/8, o preço formou uma vela verde longa na sessão, mas nos dias seguintes voltou a cair devido à venda de lucros por acionistas atuais. Para traders de curto prazo, acompanhar eventos futuros é extremamente importante.

5. Uso de indicadores técnicos

Além do preço e volume, traders profissionais costumam acrescentar indicadores como Bollinger Bands, MA, RSI, MACD, Stochastic para obter sinais de negociação mais precisos.

📈 Indicadores Técnicos Populares

Bollinger Bands - Faixas de Volatilidade

Essa ferramenta inclui uma média móvel (MA) no centro e duas faixas superior e inferior. A faixa superior atua como resistência, a inferior como suporte.

Uma estratégia simples é comprar quando o preço toca a faixa inferior e vender ao tocar a faixa superior. No entanto, a taxa de acerto nem sempre é alta, portanto, recomenda-se testar em conta demo primeiro.

Média Móvel (MA)

Este indicador ajuda a determinar a tendência de longo prazo. As duas médias móveis mais comuns são MA de 50 dias e MA de 200 dias:

• MA 50 cruzando acima da MA 200: Tendência de alta
• MA 50 cruzando abaixo da MA 200: Tendência de baixa

RSI

O RSI mede a força relativa do preço, variando de 1 a 100. Os três níveis importantes são 30, 50, 70:

• RSI acima de 70: Sobrecomprado, possibilidade de queda
• RSI abaixo de 30: Sobrevendido, possibilidade de alta
• RSI cruzando a linha de 50: Ajuda a identificar a tendência atual

MACD

Este indicador combina médias móveis com um gráfico de histograma, mostrando a velocidade da mudança de preço.

• Histograma de vermelho para verde: Sinal de compra
• Histograma de verde para vermelho: Sinal de venda

Stochastic

Ferramenta que mede a mudança de preço em um ciclo específico, similar ao RSI:

• Atingindo 80: Sobrecompra
• Abaixo de 20: Sobrevenda

💡 Conclusão

A habilidade de interpretar gráficos é a base de toda negociação bem-sucedida. O gráfico de velas é o mais popular por fornecer as informações mais detalhadas. Os três fatores essenciais que todo trader deve entender são: tendência de preço, níveis de suporte/resistência e volume de negociação.

Para aprimorar, você pode combinar indicadores técnicos para obter sinais mais precisos. No entanto, nenhum indicador é 100% preciso, por isso, recomenda-se testar em conta demo antes de aplicar na negociação real. A prática contínua com ferramentas de análise ajudará você a se tornar um trader mais competente.