Hướng dẫn toàn diện về chiến lược giao dịch trong ngày: Cách đạt lợi nhuận hàng ngày thông qua hoạt động hiệu quả

Thị trường chứng khoán Việt Nam được biết đến với chu kỳ thanh toán T+2, có nghĩa là các nhà đầu tư cần đợi ít nhất 2 ngày sau khi mua cổ phiếu trước khi bán. Do đó, nhiều nhà đầu tư Việt Nam tương đối xa lạ với giao dịch trong ngày, đây là một phương thức giao dịch được quốc tế chấp nhận. Tuy nhiên, giao dịch trong ngày, là một trong những phương pháp giao dịch ngắn hạn phổ biến nhất trên toàn thế giới, có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà giao dịch biết cách vận hành nó. Vậy, chính xác thì giao dịch trong ngày là gì? Nó giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa chi phí và tăng lợi nhuận như thế nào? Bài viết này sẽ đi sâu vào các khái niệm cốt lõi, chiến lược thực hiện và cơ hội thị trường của giao dịch trong ngày.

Hiểu bản chất của giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày là một phương pháp giao dịch cực kỳ ngắn hạn, trong đó các nhà giao dịch hoàn thành tất cả các hoạt động mua và bán trong cùng một ngày giao dịch mà không cần giữ các vị thế cho đến ngày hôm sau. Mặc dù giữ các vị thế trong thời gian cực ngắn, nhưng một chiến lược giao dịch trong ngày được lên kế hoạch tốt có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Giao dịch trong ngày có sẵn ở một số thị trường, bao gồm ngoại hối, chứng khoán và tiền điện tử. Các nhà giao dịch tham gia giao dịch trong ngày được gọi là nhà giao dịch trong ngày và họ tìm kiếm lợi nhuận bằng cách nắm bắt các biến động giá ngắn hạn, điều này cũng khiến họ trở thành nhà đầu cơ trên thị trường.

Giao dịch trong ngày thành công đòi hỏi một phương pháp khoa học. Điều này có thể đặt ra thách thức cho các nhà giao dịch mới tham gia thị trường, đặc biệt nếu thiếu kế hoạch giao dịch rõ ràng.

Các tính năng cốt lõi của giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày có các đặc điểm riêng biệt sau:

Khung thời gian tập trung - Các nhà giao dịch trong ngày dựa vào các khung thời gian nhỏ hơn để ra quyết định. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ nến 1 giờ hoặc thậm chí 15 phút để xác định các cơ hội giao dịch, có thể nắm bắt nhiều biến động ngắn hạn hơn.

Giám sát thị trường tập trung cao độ - Các nhà giao dịch cần quan sát biến động thị trường và biểu đồ giá gần như suốt ngày đêm, liên tục tìm kiếm thời điểm thích hợp để tham gia. Phương pháp phân tích chuyên sâu này tương tự như các đặc điểm giao dịch của giao dịch swing (scalping).

Tần suất giao dịch cao - Giao dịch trong ngày thường liên quan đến số lượng giao dịch cao hơn. Điều này là do khoảng thời gian giao dịch ngắn, mang lại cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội hơn để vào và đóng các vị thế. Tần suất giao dịch cụ thể thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận và chiến lược giao dịch của nhà giao dịch, thường dao động từ 5 đến 30 giao dịch mỗi ngày.

So sánh ưu điểm và nhược điểm của giao dịch trong ngày

Các khu vực thị trường chính để giao dịch trong ngày

Các thị trường giao dịch trong ngày chính trên thế giới bao gồm thị trường ngoại hối, thị trường tiền điện tử và thị trường chứng khoán. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tập trung vào một hoặc hai thị trường để hiểu sâu hơn về các đặc tính và mô hình biến động độc đáo của thị trường, cho phép họ đưa ra quyết định chính xác hơn.

Giao dịch trong ngày trên thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối là một vị trí quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày. Các nhà giao dịch thường tập trung vào các cặp tiền tệ có tính thanh khoản để mua và bán dễ dàng trong ngày giao dịch. Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD và GBP/USD được các nhà giao dịch trong ngày ưa chuộng do tính thanh khoản cao của chúng.

Lợi thế của thị trường ngoại hối nằm ở giờ hoạt động 24/5, mang lại nhiều cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới.

Giao dịch trong ngày trên thị trường tiền điện tử

Các tài sản tiền điện tử vốn hóa lớn như Bitcoin, Ethereum và Solana lý tưởng để giao dịch trong ngày do tính thanh khoản mạnh và tính biến động cao. Các nhà giao dịch có thể áp dụng các chiến lược trong ngày trong giao dịch giao ngay và giao dịch phái sinh (hợp đồng tương lai, CFD). Đối với các nhà đầu tư có vốn ban đầu hạn chế, các công cụ phái sinh đòn bẩy mang lại cơ hội khuếch đại lợi nhuận.

Giao dịch trong ngày trên thị trường chứng khoán

Các thị trường phát triển thường sử dụng chu kỳ thanh toán T0, cung cấp cho các nhà đầu tư sự linh hoạt để thực hiện các chiến lược giao dịch trong ngày. Tại Việt Nam, giao dịch cổ phiếu trực tiếp trong ngày bị hạn chế do chu kỳ T+2 trên các sàn giao dịch truyền thống như HOSE và HNX. Tuy nhiên, với nền tảng giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD), các nhà giao dịch có thể thực hành các chiến lược giao dịch trong ngày trên các cổ phiếu như Apple, Alibaba, Pfizer, v.v.

A phải là một nhà giao dịch trong ngày thành công

Giao dịch trong ngày không dành riêng cho một loại nhà đầu tư và người mới bắt đầu có thể tham gia nếu họ đã chuẩn bị. Nhưng để trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công, bạn cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Kiến thức và kinh nghiệm thị trường

Các nhà giao dịch thiếu hiểu biết cơ bản về thị trường thường bị thua lỗ. Phân tích kỹ thuật và giải thích biểu đồ là những kỹ năng cần thiết cho các nhà giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chỉ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật mà không hiểu sâu về các nguyên tắc cơ bản của thị trường có thể dễ dàng bị đánh lừa bởi các tín hiệu thị trường. Điều cần thiết là phải tìm hiểu thêm về các đặc điểm của tài sản bạn đang giao dịch.

Đủ vốn kinh doanh

Các nhà giao dịch trong ngày chỉ nên giao dịch với số vốn mà họ có thể đủ khả năng để mất. Nguồn vốn đầy đủ không chỉ bảo vệ các nhà giao dịch khỏi thảm họa tài chính mà còn làm giảm yếu tố cảm xúc trong giao dịch. Nếu tỷ lệ vốn trên khối lượng mất cân bằng, biến động giá ngắn hạn có thể nhanh chóng ăn vào tài khoản hoặc thậm chí kích hoạt các cuộc gọi ký quỹ.

Kỷ luật nghiêm ngặt

Chiến lược giao dịch tối ưu là vô ích nếu không có kỷ luật trong việc thực hiện. Nhiều nhà giao dịch mất số tiền khổng lồ do vi phạm các quy tắc giao dịch của chính họ. Các nhà giao dịch thành công tuân theo một quy tắc vàng: “Lập kế hoạch giao dịch và sau đó giao dịch theo đúng kế hoạch”. Không có kỷ luật, thành công không thể nói đến.

Các bước thực tế để bắt đầu giao dịch trong ngày

Giai đoạn 1: Học chiến lược và thực hành mô phỏng

Cho dù bạn chọn thị trường nào, bạn nên bắt đầu với tài khoản demo. Hiểu một chiến lược là một chuyện với khả năng thực hiện nó một cách chính xác và kỷ luật. Thị trường thay đổi hàng ngày, đòi hỏi phải thực hành nhiều lần để thích ứng với các thiết lập và thực tiễn giao dịch khác nhau.

Bạn nên tiến hành giao dịch demo ít nhất ba tháng trước khi chuyển sang giao dịch trực tiếp. Bạn chỉ nên nâng cấp lên tài khoản trực tiếp nếu bạn có thể duy trì lợi nhuận trong ba tháng giao dịch demo liên tiếp.

Người mới bắt đầu nên tập trung vào một thị trường để tích lũy kinh nghiệm. Khi bạn đã có đủ kiến thức chuyên môn, bạn có thể dần dần mở rộng sang các thị trường khác, đa dạng hóa danh mục đầu tư và mở rộng cơ hội giao dịch của mình.

Giai đoạn 2: Lựa chọn nền tảng

Chọn nền tảng giao dịch phù hợp là rất quan trọng. Các yếu tố sau cần được xem xét khi đánh giá nền tảng:

• Có phí ẩn hay không
• Chi phí giao dịch có minh bạch và cạnh tranh hay không
• Quy mô giao dịch tối thiểu có linh hoạt hay không (ví dụ: 0,01 lô)
• Hệ số đòn bẩy có đáp ứng các yêu cầu hay không (ví dụ: đòn bẩy 200 lần)
• Liệu các công cụ quản lý rủi ro như bảo vệ số dư âm có sẵn hay không

Chọn một nền tảng cung cấp đầy đủ tài nguyên giảng dạy và chi phí giao dịch thấp là rất quan trọng cho sự thành công của người mới bắt đầu.

Câu hỏi thường gặp về giao dịch trong ngày

Tôi nên chú ý điều gì trong những ngày đầu giao dịch trong ngày?

Các nhà giao dịch nên được trang bị một máy tính có đủ hiệu suất và kết nối mạng ổn định để đảm bảo rằng họ có thể nhanh chóng nắm bắt những thay đổi của thị trường. Hiệu suất của thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thực hiện giao dịch và lợi nhuận.

Giao dịch trong ngày hay giao dịch swing tốt hơn cho tôi?

Hai chiến lược rất khác nhau. Giao dịch trong ngày thú vị hơn, rủi ro hơn và đòi hỏi sự chú ý liên tục của thị trường. Nếu bạn thích một cách tiếp cận mạnh mẽ, có hệ thống, giao dịch swing có thể phù hợp hơn. Sự lựa chọn phụ thuộc vào tính cách, cam kết thời gian và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Tổng kết

Giao dịch trong ngày đòi hỏi mức độ tập trung cao và thực hiện nghiêm ngặt. Với cách tiếp cận phù hợp, giao dịch trong ngày có thể phát triển thành một nguồn thu nhập ổn định, giống như một công việc bình thường.

Trước khi phát triển chiến lược giao dịch trong ngày của riêng bạn, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ từng điểm chính được đề cập trong bài viết này. Với các công cụ phân tích hiện đại và nền tảng giao dịch trực tuyến, các nhà đầu tư chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để bắt đầu hành trình giao dịch trong ngày của mình.

Hy vọng rằng hướng dẫn giao dịch trong ngày này sẽ giúp các nhà đầu tư bắt đầu sự nghiệp giao dịch suôn sẻ trên thị trường tài chính.